ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -900.06%-1.54万 | 209.56%1.29万 | -174.88%-4,662 | 625.10%2.47万 | -275.91%-5,585 | 90.74%-1,541 | 13.69%-1.18万 | 70.77%-1,696 | 141.72%3,402 | 363.05%3,175 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.76%-28.43万 | -21.29%-107.5万 | -20.56%-29.96万 | -19.61%-27万 | -22.20%-26.61万 | -23.17%-23.93万 | -17.17%-88.63万 | -20.65%-24.85万 | -20.10%-22.58万 | -15.49%-21.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,250.54%1,256 | -95.65%186 | -2.86%-648 | -91.90%338 | -46.69%403 | 522.73%93 | -23.75%4,279 | -160.40%-630 | 92.04%4,175 | 6.03%756 |
| その他の非現金項目 | 19.37%26.92万 | 22.22%97.55万 | 19.27%26.15万 | 21.55%25.11万 | 24.04%23.73万 | 24.65%22.56万 | 21.31%79.81万 | 24.86%21.93万 | 24.61%20.66万 | 19.23%19.13万 |
| 運転資金の増減額 | -113.66%-1,660 | 55.55%11.22万 | 20.96%3.4万 | 135.00%4.32万 | -20.98%2.28万 | 474.28%1.22万 | -9.02%7.21万 | 19.78%2.81万 | 55.06%1.84万 | 10.28%2.89万 |
| -売掛金増減額 | 200.26%6,242 | -52.19%3,817 | -5.55%-6,354 | 30.36%2.23万 | -270.88%-5,950 | 5.95%-6,226 | 60.90%7,984 | 10.71%-6,020 | 389.51%1.71万 | -35.21%3,482 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.99%-7,902 | 68.96%10.84万 | 18.25%4.04万 | 1,557.41%2.09万 | 13.28%2.88万 | 444.89%1.84万 | -13.69%6.42万 | 12.98%3.41万 | -92.91%1,261 | 22.02%2.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -900.06%-1.54万 | 209.56%1.29万 | -174.88%-4,662 | 625.10%2.47万 | -275.91%-5,585 | 90.74%-1,541 | 13.69%-1.18万 | 70.77%-1,696 | 141.72%3,402 | 363.05%3,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -1.2万 | 0 | 0 | 0 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.2万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119.40%2.37万 | -68.77%1.08万 | 126.94%2.83万 | -59.69%3,661 | 56.55%9,246 | -68.77%1.08万 | -28.28%3.45万 | -69.06%1.25万 | -81.28%9,081 | -88.12%5,906 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -900.06%-1.54万 | 154.22%1.29万 | -174.88%-4,662 | 625.10%2.47万 | -275.91%-5,585 | 94.62%-1,541 | -74.41%-2.38万 | 70.77%-1,696 | 141.72%3,402 | 363.05%3,175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.71%8,256 | 119.40%2.37万 | 119.40%2.37万 | 126.94%2.83万 | -59.69%3,661 | 56.55%9,246 | -68.77%1.08万 | -68.77%1.08万 | -69.06%1.25万 | -81.28%9,081 |
| フリーキャッシュ・フロー | -900.06%-1.54万 | 209.56%1.29万 | -174.88%-4,662 | 625.10%2.47万 | -275.91%-5,585 | 90.74%-1,541 | 13.69%-1.18万 | 70.77%-1,696 | 141.72%3,402 | 363.05%3,175 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
