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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 46.22%4,931.48万 | 88.11%3,372.6万 | 39.41%1,792.86万 | 40.84%1,286.07万 | 7.01%913.17万 | 853.32万 |
| お客様からの領収書 | 47.66%4,906.48万 | 92.93%3,322.92万 | 41.99%1,722.34万 | 37.56%1,212.96万 | 9.43%881.8万 | --805.78万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | -93.20%1.11万 | 61.15%16.36万 | --10.15万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -48.53%25万 | -10.33%48.57万 | -13.96%54.17万 | 100.65%62.96万 | -34.01%31.38万 | --47.55万 |
| 現金支払カテゴリ | -65.07%-4,674.78万 | -55.42%-2,831.92万 | -34.08%-1,822.12万 | -24.48%-1,358.99万 | -15.25%-1,091.73万 | -947.25万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -65.07%-4,674.78万 | -55.42%-2,831.92万 | -34.08%-1,822.12万 | -24.48%-1,358.99万 | -15.25%-1,091.73万 | ---947.25万 |
| 直接支払利息 | 81.40%-1.45万 | -53.33%-7.8万 | -681.80%-5.09万 | -630.67%-6,506 | 100.78%1,226 | ---15.65万 |
| 直接受取利息 | 1,465.37%4,837 | -71.65%309 | -83.12%1,090 | -74.30%6,458 | 976.19%2.51万 | --2,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.01%255.74万 | 1,656.43%532.91万 | 53.05%-34.24万 | 58.55%-72.92万 | -60.88%-175.92万 | ---109.35万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.83%-852.15万 | -4,827.61%-3,136.28万 | -151.59%-63.65万 | 541.77%123.37万 | -220.16%-27.93万 | -8.72万 |
| 固定資産取引の純額 | -78.62%-27.33万 | 4.31%-15.3万 | -119.18%-15.99万 | 72.05%-7.29万 | -1,072.00%-26.09万 | ---2.23万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --175万 | ---- | ---6.5万 |
| 事業取引の純額 | 73.48%-812.48万 | -6,402.02%-3,063.99万 | -6.09%-47.12万 | ---44.42万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 78.35%-12.34万 | -10,551.28%-57万 | -754.16%-5,351 | 104.47%818 | ---1.83万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.83%-852.15万 | -4,827.61%-3,136.28万 | -151.59%-63.65万 | 541.77%123.37万 | -220.16%-27.93万 | ---8.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.16%456.19万 | 14,825.68%2,557.03万 | -115.30%-17.36万 | 113.48万 | 602万 | |
| 借入金純額 | -73.54%754.25万 | --2,850万 | ---- | ---362 | ---- | --39.61万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---64.43万 | ---- | --132.05万 | ---- | --562.38万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.42%-298.06万 | -1,216.14%-228.54万 | 6.31%-17.36万 | ---18.53万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.16%456.19万 | 14,825.68%2,557.03万 | -115.30%-17.36万 | --113.48万 | ---- | --602万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.66%319.52万 | -23.97%365.84万 | 51.63%481.18万 | -39.25%317.34万 | 1,258.17%522.39万 | --38.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -202.56%-140.22万 | 59.79%-46.34万 | -170.31%-115.25万 | 180.41%163.93万 | -142.12%-203.85万 | --483.92万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 121.76%190 | -7.64%-873 | 93.24%-811 | ---1.2万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.88%179.3万 | -12.66%319.52万 | -23.97%365.84万 | 51.63%481.18万 | -39.25%317.34万 | --522.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.70%224.11万 | 1,128.12%517.57万 | 37.26%-50.34万 | 60.28%-80.24万 | -71.10%-202.02万 | ---118.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
