| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.52%643.9万 | 87.44%-319.4万 | -173.47%-387.8万 | 108.51%164万 | 53.36%1,476.1万 | 178.82%703.9万 | -63.61%-2,543.8万 | 219.74%527.8万 | -8,615.38%-1,926.1万 | 139.01%962.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 342.42%434.9万 | -98.07%56.9万 | 1,249.61%438万 | 166.36%2,544.6万 | 57.38%-466.8万 | 118.77%98.3万 | 296.89%2,951.2万 | 94.69%-38.1万 | -201.84%-3,834.6万 | -304.58%-1,095.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 762.92%118万 | 101.28%37.1万 | -756.47%-655.2万 | -1,870.18%-2,953.3万 | 124.44%38.4万 | -909.09%-17.8万 | ---2,897.4万 | ---76.5万 | -199.07%-149.9万 | -13,191.67%-157.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.50%103.1万 | -12.80%102.2万 | -25.84%101.3万 | -40.74%493.9万 | -50.68%123.6万 | -57.51%116.5万 | -23.30%117.2万 | -12.32%136.6万 | 28.29%833.4万 | 35.31%250.6万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 74.53%-134.6万 | -240.30%-402.1万 | 3.12%188.4万 | 100.79%5.3万 | -108.64%-67.3万 | ---528.5万 | -34.57%286.6万 | -32.93%182.7万 |
| その他の非現金項目 | 16.27%125.8万 | 18.57%122.6万 | -15.50%121万 | 15.67%478.4万 | -16.77%123.6万 | 17.35%108.2万 | 26.72%103.4万 | 56.85%143.2万 | 32.27%413.6万 | 75.95%148.5万 |
| 運転資金の増減額 | -144.69%-164.1万 | 75.93%-670.1万 | -130.21%-252.7万 | -90.36%-162万 | -2.75%1,418.2万 | 412.78%367.2万 | -100.25%-2,783.9万 | 2,436.59%836.5万 | 82.40%-85.1万 | 1,458.01%1,458.3万 |
| -売上債権増減額 | 176.46%565.4万 | -275.85%-1,286.9万 | -147.20%-152.7万 | -100.48%-4.2万 | -17.01%754.2万 | -174.19%-739.5万 | -44.05%-342.4万 | -32.22%323.5万 | 299.05%878.7万 | 255.42%908.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -83.41%257.2万 | -91.94%-966.4万 | -78.95%210万 | 372.52%3,123.6万 | -59.19%1,079.5万 | 19.06%1,550.2万 | 89.09%-503.5万 | 307.66%997.4万 | -10.84%-1,146.2万 | 662.50%2,645.1万 |
| -前払費用増減額 | -88.98%20.9万 | 79.18%-32.9万 | -185.80%-195.2万 | -154.67%-65.5万 | -160.21%-28.9万 | 936.61%189.7万 | -439.06%-158万 | -1,089.86%-68.3万 | -55.25%119.8万 | -22.71%48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -57.45%-940.6万 | 202.39%1,661.1万 | 49.45%-87.1万 | -987.35%-2,399.4万 | 99.60%-7.3万 | 49.41%-597.4万 | -146.45%-1,622.4万 | 20.38%-172.3万 | -55.11%270.4万 | -401.51%-1,825万 |
| -その他運転資金の変動 | -87.15%-67万 | 71.45%-45万 | 88.64%-27.7万 | -292.93%-816.5万 | -19.05%-379.3万 | -377.52%-35.8万 | -100.00%-157.6万 | -237.97%-243.8万 | 61.50%-207.8万 | -53.76%-318.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.52%643.9万 | 87.44%-319.4万 | -173.47%-387.8万 | 108.51%164万 | 53.36%1,476.1万 | 178.82%703.9万 | -63.61%-2,543.8万 | 219.74%527.8万 | -8,615.38%-1,926.1万 | 139.01%962.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.15%-130.4万 | -100.90%-68.1万 | -181.32%-74万 | 5,045.78%7,554万 | -115.13%-54万 | -308.85%-54.3万 | 4,456.33%7,571.3万 | 246.30%91万 | 129.04%146.8万 | 483.24%356.8万 |
| 資本支出 | -140.15%-130.4万 | -159.92%-68.1万 | -543.48%-74万 | 47.52%-146万 | 20.82%-54万 | -308.85%-54.3万 | 84.93%-26.2万 | 81.51%-11.5万 | 44.97%-278.2万 | 26.75%-68.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 1,724.12%7,752.5万 | --0 | --0 | --7,650万 | --102.5万 | --425万 | --425万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---52.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.15%-130.4万 | -100.90%-68.1万 | -181.32%-74万 | 5,045.78%7,554万 | -115.13%-54万 | -308.85%-54.3万 | 4,456.33%7,571.3万 | 246.30%91万 | 129.04%146.8万 | 483.24%356.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.54%-499.4万 | 106.92%307.8万 | 173.09%500.3万 | -532.76%-7,707.9万 | -16.43%-1,546.5万 | -217.85%-1,030.6万 | -359.97%-4,446.3万 | -230.48%-684.5万 | 608.47%1,781.1万 | -264.92%-1,328.3万 |
| 借入金純額 | 51.46%-500万 | 107.55%313万 | 174.33%500万 | -503.51%-7,364.9万 | -20.48%-1,515万 | -212.85%-1,030万 | -349.32%-4,147.2万 | -232.79%-672.7万 | 307.87%1,825.2万 | -228.93%-1,257.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 450.00%82.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -36.36%7,000 | -41.67%7,000 | -53.33%7,000 | -36.00%4.8万 | -41.18%1万 | -35.29%1.1万 | -33.33%1.2万 | -34.78%1.5万 | -34.21%7.5万 | -58.54%1.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.12%-1,000 | 98.04%-5.9万 | 96.99%-4,000 | -159.36%-347.8万 | 55.17%-32.5万 | 95.74%-1.7万 | -4,252.17%-300.3万 | 10.14%-13.3万 | 39.73%-134.1万 | -8,962.50%-72.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.54%-499.4万 | 106.92%307.8万 | 173.09%500.3万 | -532.76%-7,707.9万 | -16.43%-1,546.5万 | -217.85%-1,030.6万 | -359.97%-4,446.3万 | -230.48%-684.5万 | 608.47%1,781.1万 | -264.92%-1,328.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.12%80.8万 | 75.12%73.9万 | 9.23%121.9万 | 1.82%111.6万 | 5.19%121.7万 | 465.23%627.4万 | -66.51%42.2万 | 1.82%111.6万 | -71.59%109.6万 | -27.91%115.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.70%14.1万 | -113.71%-79.7万 | 158.60%38.5万 | 461.11%10.1万 | -1,282.22%-124.4万 | -5,180.00%-381万 | 3,275.96%581.2万 | -404.17%-65.7万 | 100.65%1.8万 | 83.46%-9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.00%2,000 | 66.67%5,000 | ---4,000 | 0.00%2,000 | -35.71%9,000 | -242.86%-1万 | 175.00%3,000 | --0 | --2,000 | 333.33%1.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.71%89.2万 | -87.12%80.8万 | 75.12%73.9万 | -66.91%35.7万 | -66.91%35.7万 | 5.19%121.7万 | 465.23%627.4万 | -66.51%42.2万 | 2.18%107.9万 | 2.18%107.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.95%513.5万 | 84.92%-387.5万 | -189.44%-461.8万 | 100.82%18万 | 59.02%1,422.1万 | 174.93%649.6万 | -48.68%-2,570万 | 202.64%516.3万 | -317.80%-2,204.3万 | 188.86%894.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
