| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -23.19%3.76億 | -20.78%3.88億 | -21.41%3.94億 | -16.83%3.88億 | -16.83%3.88億 | 7.71%4.9億 | 11.00%4.89億 | 15.24%5.01億 | 7.87%4.67億 | 7.87%4.67億 |
| -現金及び現金同等物 | -45.14%1億 | -31.38%1.03億 | -64.66%1.25億 | 0.59%1.36億 | 0.59%1.36億 | 270.84%1.83億 | 157.67%1.5億 | 429.19%3.54億 | 159.32%1.35億 | 159.32%1.35億 |
| -短期投資 | -10.08%2.76億 | -16.09%2.85億 | 82.58%2.69億 | -23.92%2.52億 | -23.92%2.52億 | -24.35%3.07億 | -11.32%3.39億 | -59.99%1.47億 | -12.85%3.32億 | -12.85%3.32億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 46.05%4,275.3万 | 24.52%4,186.4万 | 49.77%3,671.3万 | 1.92%3,415.5万 | 1.92%3,415.5万 | -0.27%2,927.2万 | 16.72%3,362.1万 | -19.62%2,451.3万 | 3.22%3,351.2万 | 3.22%3,351.2万 |
| -売掛金 | 46.05%4,275.3万 | 24.52%4,186.4万 | 49.77%3,671.3万 | 1.92%3,415.5万 | 1.92%3,415.5万 | -0.27%2,927.2万 | 16.72%3,362.1万 | -19.62%2,451.3万 | 3.22%3,351.2万 | 3.22%3,351.2万 |
| 棚卸資産 | 60.44%161.4万 | 36.02%146.9万 | 36.20%150.5万 | 13.65%135.7万 | 13.65%135.7万 | -36.73%100.6万 | -27.81%108万 | -14.34%110.5万 | 16.49%119.4万 | 16.49%119.4万 |
| その他の流動資産 | -28.46%1,175.9万 | -13.55%817.1万 | 7.16%706.5万 | -48.27%917万 | -48.27%917万 | -23.10%1,643.6万 | -63.27%945.2万 | -73.95%659.3万 | 47.77%1,772.7万 | 47.77%1,772.7万 |
| 流動資産合計 | -19.42%4.32億 | -17.68%4.39億 | -17.67%4.39億 | -16.63%4.33億 | -16.63%4.33億 | 5.81%5.37億 | 7.37%5.34億 | 8.42%5.34億 | 8.57%5.19億 | 8.57%5.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.25%819.4万 | -12.75%867.8万 | -13.25%904.8万 | -16.70%914万 | -16.70%914万 | -11.97%955.6万 | -12.36%994.6万 | -12.07%1,043万 | -11.40%1,097.3万 | -11.40%1,097.3万 |
| -有形固定資産総額 | -14.25%819.4万 | -12.75%867.8万 | -13.25%904.8万 | -5.01%2,032.1万 | -5.01%2,032.1万 | -11.97%955.6万 | -12.36%994.6万 | -12.07%1,043万 | -1.70%2,139.2万 | -1.70%2,139.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.31%-1,118.1万 | -7.31%-1,118.1万 | ---- | ---- | ---- | -11.11%-1,041.9万 | -11.11%-1,041.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 564.72%1.16億 | 560.37%1.18億 | 556.28%1.19億 | 553.75%1.21億 | 553.75%1.21億 | -8.00%1,742.8万 | -7.84%1,780.8万 | -7.69%1,818.6万 | -7.55%1,856.5万 | -7.55%1,856.5万 |
| -その他の無形資産 | 564.72%1.16億 | 560.37%1.18億 | 556.28%1.19億 | 553.75%1.21億 | 553.75%1.21億 | -8.00%1,742.8万 | -7.84%1,780.8万 | -7.69%1,818.6万 | -7.55%1,856.5万 | -7.55%1,856.5万 |
| 非流動繰延資産 | 17.10%7,936.3万 | 8.63%7,655.9万 | 5.01%7,534.1万 | 1.30%7,500万 | 1.30%7,500万 | -9.07%6,777.2万 | -3.04%7,047.6万 | 1.34%7,174.7万 | -1.12%7,403.9万 | -1.12%7,403.9万 |
| その他の非流動資産 | -9.28%932.3万 | -5.96%935.5万 | -9.03%951.7万 | -12.24%998.5万 | -12.24%998.5万 | -0.73%1,027.7万 | 12.43%994.8万 | 17.18%1,046.2万 | 39.66%1,137.8万 | 39.66%1,137.8万 |
| 非流動資産合計 | 102.53%2.13億 | 96.15%2.12億 | 92.43%2.13億 | 87.46%2.15億 | 87.46%2.15億 | -8.41%1.05億 | -3.59%1.08億 | -0.42%1.11億 | -0.46%1.15億 | -0.46%1.15億 |
| 資産合計 | 0.55%6.45億 | 1.51%6.51億 | 1.26%6.53億 | 2.24%6.48億 | 2.24%6.48億 | 3.19%6.42億 | 5.35%6.42億 | 6.79%6.45億 | 6.81%6.34億 | 6.81%6.34億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 19.98%3,016.3万 | 29.25%3,262.7万 | 11.40%3,298.5万 | -18.51%2,964.9万 | -18.51%2,964.9万 | -40.37%2,514万 | -41.67%2,524.4万 | -35.58%2,961万 | 42.06%3,638.4万 | 42.06%3,638.4万 |
| -買掛金 | 66.54%580.9万 | 4.42%226.6万 | 14.26%434.2万 | -43.70%714.5万 | -43.70%714.5万 | -74.03%348.8万 | -86.78%217万 | -73.48%380万 | 1,271.89%1,269万 | 1,271.89%1,269万 |
| -その他の未払金 | 12.48%2,435.4万 | 31.58%3,036.1万 | 10.98%2,864.3万 | -5.02%2,250.4万 | -5.02%2,250.4万 | -24.62%2,165.2万 | -14.12%2,307.4万 | -18.42%2,581万 | -4.02%2,369.4万 | -4.02%2,369.4万 |
| 引当金 | -4.70%4,978.6万 | -2.30%5,419.3万 | -5.34%5,556.9万 | 7.31%4,923.7万 | 7.31%4,923.7万 | 22.93%5,224.2万 | 45.34%5,546.8万 | 49.19%5,870.2万 | 14.77%4,588.5万 | 14.77%4,588.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.37%245.4万 | 2.54%242.6万 | 2.73%241万 | 3.01%239.8万 | 3.01%239.8万 | 7.96%237.4万 | 5.39%236.6万 | 2.13%234.6万 | 0.74%232.8万 | 0.74%232.8万 |
| -資本リース債務 | 3.37%245.4万 | 2.54%242.6万 | 2.73%241万 | 3.01%239.8万 | 3.01%239.8万 | 7.96%237.4万 | 5.39%236.6万 | 2.13%234.6万 | 0.74%232.8万 | 0.74%232.8万 |
| 流動負債合計 | 5.01%8,909万 | 7.32%9,379.1万 | -0.48%9,334.2万 | -4.09%8,769.7万 | -4.09%8,769.7万 | -8.41%8,483.7万 | -1.13%8,739.7万 | 3.36%9,379.4万 | 22.87%9,143.6万 | 22.87%9,143.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -26.58%548.6万 | -24.39%600.5万 | -22.33%651.4万 | -20.50%700.6万 | -20.50%700.6万 | -16.07%747.2万 | -14.47%794.2万 | -13.18%838.7万 | -12.35%881.3万 | -12.35%881.3万 |
| -リース債務 | -26.58%548.6万 | -24.39%600.5万 | -22.33%651.4万 | -20.50%700.6万 | -20.50%700.6万 | -16.07%747.2万 | -14.47%794.2万 | -13.18%838.7万 | -12.35%881.3万 | -12.35%881.3万 |
| その他の非流動性負債 | 50.36%931.6万 | 40.56%905.9万 | 33.56%883.1万 | 29.81%882.7万 | 29.81%882.7万 | 34.55%619.6万 | 124.80%644.5万 | 540.08%661.2万 | 54.90%680万 | 54.90%680万 |
| 非流動負債合計 | 8.30%1,480.2万 | 4.71%1,506.4万 | 2.31%1,534.5万 | 1.41%1,583.3万 | 1.41%1,583.3万 | 1.18%1,366.8万 | 18.38%1,438.7万 | 40.27%1,499.9万 | 8.09%1,561.3万 | 8.09%1,561.3万 |
| 負債合計 | 5.47%1.04億 | 6.95%1.09億 | -0.10%1.09億 | -3.29%1.04億 | -3.29%1.04億 | -7.19%9,850.5万 | 1.22%1.02億 | 7.25%1.09億 | 20.46%1.07億 | 20.46%1.07億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5.8万 | 1.75%5.8万 | 1.75%5.8万 | 1.75%5.8万 | 1.75%5.8万 | 1.75%5.8万 | 0.00%5.7万 | 1.79%5.7万 | 1.79%5.7万 | 1.79%5.7万 |
| -普通株式 | 0.00%5.8万 | 1.75%5.8万 | 1.75%5.8万 | 1.75%5.8万 | 1.75%5.8万 | 1.75%5.8万 | 0.00%5.7万 | 1.79%5.7万 | 1.79%5.7万 | 1.79%5.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -10.71%-1.69億 | -7.14%-1.64億 | -3.16%-1.6億 | 1.59%-1.55億 | 1.59%-1.55億 | 7.14%-1.53億 | 8.87%-1.53億 | 9.35%-1.55億 | 3.82%-1.58億 | 3.82%-1.58億 |
| 資本剰余金 | 1.84%7.1億 | 1.87%7.07億 | 1.92%7.04億 | 2.05%7億 | 2.05%7億 | 2.22%6.97億 | 2.34%6.94億 | 2.46%6.91億 | 2.54%6.86億 | 2.54%6.86億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 172.60%70.2万 | 61.85%-33万 | -50.20%-38.3万 | 97.49%-3万 | 97.49%-3万 | 34.88%-96.7万 | 39.55%-86.5万 | 80.80%-25.5万 | -581.71%-119.3万 | -581.71%-119.3万 |
| 株主資本 | -0.35%5.41億 | 0.48%5.43億 | 1.54%5.44億 | 3.36%5.45億 | 3.36%5.45億 | 5.32%5.43億 | 6.16%5.4億 | 6.69%5.36億 | 4.41%5.27億 | 4.41%5.27億 |
| 資本合計 | -0.35%5.41億 | 0.48%5.43億 | 1.54%5.44億 | 3.36%5.45億 | 3.36%5.45億 | 5.32%5.43億 | 6.16%5.4億 | 6.69%5.36億 | 4.41%5.27億 | 4.41%5.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
