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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.20%756.9万 | -59.98%1,280.1万 | -139.63%-373.2万 | -115.97%-205万 | -332.54%-1,322万 | 686.04%3,180.3万 | -50.19%3,198.4万 | -64.61%941.6万 | 36.61%1,283.7万 | -70.11%568.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -227.49%-414.6万 | -60.02%250.9万 | -134.98%-240万 | -95.81%13.7万 | -40.95%152万 | 150.58%325.2万 | -81.07%627.5万 | -3.07%686.1万 | -57.92%327万 | -73.33%257.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --65.5万 | --0 | --0 | --0 | --65.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 231.94%222.4万 | 10.14%301万 | 74.66%115.8万 | -14.45%58万 | -12.75%60.2万 | -4.56%67万 | -3.80%273.3万 | -6.09%66.3万 | -4.24%67.8万 | -3.09%69万 |
| 繰延税金 | -112.21%-24.6万 | -213.81%-128.6万 | -1,894.72%-748.4万 | 248.56%272.9万 | 177.93%145.5万 | -54.40%201.4万 | -83.25%113万 | -68.24%41.7万 | -172.72%-183.7万 | -206.93%-186.7万 |
| その他の非現金項目 | -42.20%64.1万 | 39.21%341.9万 | -23.34%64.7万 | 45.68%92.8万 | 73.76%73.5万 | 100.91%110.9万 | 42.13%245.6万 | 66.80%84.4万 | 14.57%63.7万 | 14.02%42.3万 |
| 運転資金の増減額 | -68.34%697.8万 | -112.30%-74.7万 | 309.04%282万 | -192.12%-677.9万 | -16,615.79%-1,882.8万 | 44,180.00%2,204万 | 121.92%607.4万 | -110.35%-134.9万 | 212.35%735.9万 | -94.98%11.4万 |
| -売掛金増減額 | -129.06%-258.7万 | 35.08%-70.7万 | -18.79%-483.6万 | 829.85%432.8万 | -662.42%-910万 | 354.83%890.1万 | 55.89%-108.9万 | -145.16%-407.1万 | 86.58%-59.3万 | 128.99%161.8万 |
| -在庫増減額 | -60.81%2.9万 | 82.79%-77.1万 | 62.21%-42.7万 | 68.65%-55.4万 | 133.75%13.6万 | 106.28%7.4万 | -100.58%-447.9万 | -1,367.53%-113万 | -123.67%-176.7万 | 71.38%-40.3万 |
| -前払費用増減額 | -84.30%178.1万 | 238.90%852.3万 | 108.59%719万 | -275.12%-719.4万 | -751.36%-281.8万 | 184.92%1,134.5万 | -392.06%-613.6万 | 104.57%344.7万 | 398.11%410.8万 | 79.36%-33.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110.80%116.5万 | -193.14%-1,098.4万 | 201.65%333.1万 | -120.93%-28万 | -1,160.13%-324.4万 | -180.37%-1,079.1万 | 287.93%1,179.3万 | -250.32%-327.7万 | 4,878.57%133.8万 | -95.03%30.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -47.33%659万 | -46.67%319.2万 | -166.21%-243.8万 | -172.06%-307.9万 | -253.35%-380.2万 | 1,499.44%1,251.1万 | 6.00%598.5万 | 1,507.86%368.2万 | 6,374.24%427.3万 | -122.88%-107.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.20%756.9万 | -59.98%1,280.1万 | -139.63%-373.2万 | -115.97%-205万 | -332.54%-1,322万 | 686.04%3,180.3万 | -50.19%3,198.4万 | -64.61%941.6万 | 36.61%1,283.7万 | -70.11%568.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.73%-1,821.8万 | -124.15%-1,205.6万 | -158.05%-4,378.3万 | 262.22%3,532.7万 | -1,208.21%-1.91億 | 1,623.67%1.87億 | 165.09%4,992.5万 | 390.13%7,542.8万 | -31.28%-2,177.7万 | 57.31%-1,459.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.27%-7,000 | 43.59%-38.3万 | 3.80%-25.3万 | 83.78%-2.4万 | 71.50%-5.5万 | 32.00%-5.1万 | -23.01%-67.9万 | -96.27%-26.3万 | -1,580.00%-14.8万 | 35.23%-19.3万 |
| 事業取引の純額 | ---270.5万 | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -108.28%-1,550.6万 | 75.86%8,899.2万 | -24.52%5,713.5万 | 263.44%3,535.1万 | -1,225.36%-1.91億 | 1,612.32%1.87億 | 166.46%5,060.4万 | 392.65%7,569.1万 | -30.31%-2,162.9万 | 57.50%-1,439.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.73%-1,821.8万 | -124.15%-1,205.6万 | -158.05%-4,378.3万 | 262.22%3,532.7万 | -1,208.21%-1.91億 | 1,623.67%1.87億 | 165.09%4,992.5万 | 390.13%7,542.8万 | -31.28%-2,177.7万 | 57.31%-1,459.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -79.32%73.4万 | -41.88%60.5万 | -98.92%4,000 | ||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -79.32%73.4万 | -41.88%60.5万 | -98.92%4,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -79.32%73.4万 | -41.88%60.5万 | -98.92%4,000 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.58%1.36億 | 157.65%1.35億 | 268.30%1.84億 | 156.21%1.51億 | 425.82%3.55億 | 157.65%1.35億 | -14.64%5,259万 | -2.30%4,986.6万 | 1.59%5,874.2万 | -7.24%6,744.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.86%-1,064.9万 | -99.10%74.5万 | -155.61%-4,751.5万 | 472.39%3,327.7万 | -2,224.23%-2.04億 | 1,369.27%2.19億 | 1,025.25%8,264.3万 | 5,078.73%8,544.9万 | -31.03%-893.6万 | 40.96%-878.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -131.11%-1.4万 | -82.26%4.7万 | -18.03%15万 | -303.33%-12.2万 | -132.91%-2.6万 | 178.95%4.5万 | 391.21%26.5万 | 281.19%18.3万 | 53.85%6万 | 664.29%7.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.58%1.26億 | 0.58%1.36億 | 0.58%1.36億 | 268.30%1.84億 | 156.21%1.51億 | 425.82%3.55億 | 157.65%1.35億 | 157.65%1.35億 | -2.30%4,986.6万 | 1.59%5,874.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.18%756.2万 | -60.33%1,241.8万 | -143.54%-398.5万 | -116.34%-207.4万 | -341.72%-1,327.5万 | 699.60%3,175.2万 | -50.83%3,130.5万 | -65.43%915.3万 | 34.89%1,268.9万 | -70.66%549.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
