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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.19%2.68億 | -15.44%20.63億 | 79.31%7.31億 | -25.21%4.54億 | -55.08%4.23億 | -5.72%4.55億 | 75.82%24.4億 | -38.63%4.07億 | 351.03%6.07億 | 199.46%9.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -253.54%-1.59億 | -240.84%-25.97億 | -4,119.04%-24.23億 | 90.59%-3,988.3万 | 36.39%-2.38億 | 11.49%1.04億 | -247.93%-7.62億 | -134.04%-5,743.7万 | -364.72%-4.24億 | -181.11%-3.74億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -85.36%7,838.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 751.60%5.36億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -12.64%3.77億 | 13.25%18.07億 | 7.03%4.81億 | 12.32%4.62億 | 12.22%4.33億 | 23.47%4.32億 | 25.90%15.96億 | 27.41%4.49億 | 29.67%4.11億 | 29.60%3.86億 |
| 繰延税金 | ---- | -341.25%-4,315.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,403.69%1,788.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 119.22%1.37億 | -14.88%4.33億 | 71.62%-1.18億 | -70.10%1.31億 | -20.04%3.58億 | 56.61%6,263.1万 | -8.79%5.09億 | -5,012.33%-4.16億 | 1,158.14%4.37億 | 229.81%4.47億 |
| 運転資金の増減額 | -33.38%-2.02億 | -117.45%-6,682.2万 | 309.11%3.3億 | -172.51%-1.08億 | -131.64%-1.38億 | -250.38%-1.51億 | 177.25%3.83億 | -273.54%-1.58億 | 148.49%1.48億 | 444.99%4.35億 |
| -売掛金増減額 | 10.74%-2.27億 | 100.69%263.1万 | 397.98%3.19億 | -210.27%-7,089.6万 | 106.09%838.8万 | -28.46%-2.54億 | 30.14%-3.79億 | -194.06%-1.07億 | 126.22%6,429.1万 | 30.69%-1.38億 |
| -前払費用増減額 | 88.36%-4,410.4万 | -158.81%-3.66億 | -107.16%-907.6万 | -157.20%-4,838万 | -86.58%7,062.7万 | -228.20%-3.79億 | 744.62%6.22億 | 35.62%1.27億 | 156.85%8,457.4万 | 62.33%5.26億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.10%1.34億 | -60.62%1.75億 | -187.19%-841.6万 | -129.63%-3,281.4万 | -71.79%2,748.4万 | -16.68%1.89億 | -16.78%4.44億 | -86.51%965.3万 | -32.71%1.11億 | 201.89%9,743.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -3.53%-4.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.02%-4.65億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -121.93%-6,433.7万 | 275.84%6.03億 | 82.97%5.09億 | 140.04%4,457.5万 | -384.39%-2.44億 | 569.60%2.93億 | 2,343.97%1.6億 | 247.94%2.78億 | -45.74%-1.11億 | 82.24%-5,042.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.19%2.68億 | -15.44%20.63億 | 79.31%7.31億 | -25.21%4.54億 | -55.08%4.23億 | -5.72%4.55億 | 75.82%24.4億 | -38.63%4.07億 | 351.03%6.07億 | 199.46%9.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.21%-6.51億 | -9.72%-39.05億 | -5.14%-14.02億 | -22.08%-7.5億 | -81.72%-10.52億 | 32.07%-7.02億 | 5.66%-35.59億 | -17.29%-13.33億 | 58.83%-6.14億 | -10.78%-5.79億 |
| 固定資産取引の純額 | -65.16%-10.05億 | 1.80%-29.36億 | -10.47%-9.86億 | -67.94%-9.46億 | 25.21%-3.95億 | 39.48%-6.09億 | -11.48%-29.89億 | 4.64%-8.92億 | 13.38%-5.64億 | -22.74%-5.28億 |
| 無形資産取引の純額 | -158.00%-596.5万 | 11.26%-9,318.1万 | 3.66%-6,246.3万 | -7.38%-1,822.8万 | 19.80%-1,017.8万 | 77.97%-231.2万 | 21.66%-1.05億 | -651.72%-6,483.6万 | -100.52%-1,697.6万 | 28.19%-1,269万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 132.84%1,270.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.66%-3,869.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --3.59億 | -311.29%-8.76億 | -195.09%-3.65億 | 494.52%1.45億 | -1,613.21%-6.56億 | --0 | -176.61%-2.13億 | 78.18%-1.24億 | 90.64%-3,663.1万 | -127.40%-3,828万 |
| その他の投資活動純額 | 101.28%115.4万 | 93.97%-1,285.2万 | 99.22%-166.8万 | 2,521.12%7,001万 | 4,368.75%929.5万 | -4,340.09%-9,048.9万 | -182.85%-2.13億 | -157.20%-2.14億 | 100.60%267.1万 | 100.10%20.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.21%-6.51億 | -9.72%-39.05億 | -5.14%-14.02億 | -22.08%-7.5億 | -81.72%-10.52億 | 32.07%-7.02億 | 5.66%-35.59億 | -17.29%-13.33億 | 58.83%-6.14億 | -10.78%-5.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -603.94%-26.06億 | 71.50%39.41億 | 1,493.20%27.58億 | 883.38%7.16億 | 69.60%-4,915.3万 | -76.64%5.17億 | 137.51%22.98億 | 109.93%1.73億 | -71.62%7,276.5万 | 91.44%-1.62億 |
| 借入金純額 | -2,721.35%-31.97億 | -20.15%18.35億 | 549.25%15.48億 | 499.55%4.99億 | -235.64%-3.34億 | -94.12%1.22億 | -13.54%22.98億 | 114.08%2.39億 | -66.48%8,320.3万 | 58.24%-9,956万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --21.29億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.70%5.91億 | ---2,341.5万 | ---9.2億 | 2,176.17%2.17億 | 558.82%2.85億 | 186.37%3.95億 | ---- | ---- | -227.23%-1,043.8万 | -218.51%-6,211.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -603.94%-26.06億 | 71.50%39.41億 | 1,493.20%27.58億 | 883.38%7.16億 | 69.60%-4,915.3万 | -76.64%5.17億 | 137.51%22.98億 | 109.93%1.73億 | -71.62%7,276.5万 | 91.44%-1.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.56%50.99億 | 74.98%29.89億 | -19.48%30.24億 | -27.63%26.17億 | -3.63%32.43億 | 74.98%29.89億 | -45.18%17.08億 | -4.46%37.56億 | -27.98%36.16億 | -53.12%33.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,204.78%-29.89億 | 78.07%21億 | 377.15%20.86億 | 538.85%4.2億 | -434.57%-6.77億 | -83.74%2.71億 | 183.20%11.79億 | 66.02%-7.53億 | 105.96%6,569.9万 | 109.66%2.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.54%-2,005万 | -90.21%998.8万 | 15.46%-1,164.5万 | -116.83%-1,247.6万 | 4.80%5,131.4万 | -134.78%-1,720.5万 | 1,014.52%1.02億 | -89.86%-1,377.4万 | 542.28%7,411.9万 | 180.39%4,896.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.55%20.9億 | 70.56%50.99億 | 70.56%50.99億 | -19.48%30.24億 | -27.63%26.17億 | -3.63%32.43億 | 74.98%29.89億 | 74.98%29.89億 | -4.46%37.56億 | -27.98%36.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -376.71%-7.44億 | -50.99%-9.97億 | 37.16%-3.49億 | -1,997.60%-5.1億 | -95.40%1,848.6万 | 70.76%-1.56億 | 54.08%-6.6億 | -98.22%-5.56億 | 105.13%2,689.5万 | 402.51%4.02億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
