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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 318.25%574万 | 35.81%137.24万 | -36.72%101.06万 | 56.82%159.7万 | 46.16%101.84万 | 69.67万 |
| お客様からの領収書 | 1,586.07%503.99万 | 195.09%29.89万 | 506,380.00%10.13万 | -99.94%20 | -95.48%3.15万 | --69.67万 |
| 政府機関からの領収書 | -34.78%70.01万 | 18.06%107.35万 | -17.95%90.93万 | 36.66%110.82万 | --81.09万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 177.73%48.88万 | --17.6万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -125.65%-1,028.83万 | 28.44%-455.93万 | -26.02%-637.12万 | 24.39%-505.57万 | 2.98%-668.63万 | -689.14万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -125.65%-1,028.83万 | 28.44%-455.93万 | -26.02%-637.12万 | 24.39%-505.57万 | 2.98%-668.63万 | ---689.14万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | -26.48%-14.8万 | -1,643.38%-11.7万 | 41.82%-6,712 | ---1.15万 |
| 直接受取利息 | 139.58%2.75万 | 4,083.94%1.15万 | -79.07%274 | -70.68%1,309 | 22.36%4,465 | --3,649 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -42.37%-452.08万 | 42.35%-317.55万 | -54.10%-550.83万 | 36.96%-357.44万 | 8.58%-567.02万 | ---620.25万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,829.65%-788.07万 | 212.12%3.06万 | 45.80%-2.73万 | -101.81%-5.04万 | -46.83%278.73万 | 524.22万 |
| 固定資産取引の純額 | ---945 | ---- | 33.45%-1.69万 | 13.65%-2.54万 | -92.66%-2.95万 | ---1.53万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 90.10%-1,028 | 58.40%-1.04万 | 12.15%-2.5万 | 62.20%-2.84万 | ---7.52万 |
| 事業取引の純額 | ---787.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --533.27万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --3.17万 | ---- | ---- | --284.51万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,829.65%-788.07万 | 212.12%3.06万 | 45.80%-2.73万 | -101.81%-5.04万 | -46.83%278.73万 | --524.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 354.11%1,356.72万 | -42.52%298.77万 | 11.04%519.82万 | 65.13%468.14万 | -15.80%283.5万 | 336.68万 |
| 借入金純額 | -119.33%-24.98万 | -103.80%-11.39万 | 176.39%300万 | 219.49%108.54万 | 167.93%33.97万 | ---50.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 333.82%1,381.7万 | 36.72%318.5万 | -36.39%232.96万 | 46.76%366.22万 | -35.47%249.53万 | --386.69万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 36.50%-8.34万 | -98.56%-13.14万 | ---6.62万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354.11%1,356.72万 | -42.52%298.77万 | 11.04%519.82万 | 65.13%468.14万 | -15.80%283.5万 | --336.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.03%296.67万 | -9.75%312.39万 | 43.94%346.14万 | -1.95%240.48万 | 5,197.65%245.28万 | --4.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 841.56%116.56万 | 53.42%-15.72万 | -131.94%-33.75万 | 2,305.20%105.66万 | -101.99%-4.79万 | --240.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.29%413.24万 | -5.03%296.67万 | -9.75%312.39万 | 43.94%346.14万 | -1.95%240.48万 | --245.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.35%-452.18万 | 42.62%-317.65万 | -52.69%-553.57万 | 36.71%-362.53万 | 8.98%-572.81万 | ---629.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
