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| (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | (Q3)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,446.16%-49.72万 | 99.64%-543 | -5.58%-127.82万 | -81.80%-99.86万 | -31.39%-11.56万 | 94.63%-1.4万 | 52.00%-15万 | -572.06%-121.07万 | -7,743.45%-54.93万 | -4,743.48%-8.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,739.93%-635.08万 | -146.02%-46.17万 | 64.30%-43.02万 | 108.58%3.98万 | 87.57%-11.69万 | -137.17%-16.54万 | 23.73%-18.77万 | -67.67%-120.53万 | 25.69%-46.34万 | -1,931.29%-94.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.31万 | 1,250.66%84.08万 | -7.27%70.02万 | -26.64%84.17万 | ---- | ---- | ---7.31万 | 289.83%75.52万 | --114.72万 | ---39.17万 |
| その他の非現金項目 | -81.68%2,173 | -37.63%9,939 | -17.05%-171.54万 | -16.77%-175.14万 | 3.93%8,216 | 5.12%1.19万 | 5.32%1.59万 | ---146.55万 | ---149.99万 | -62.28%7,905 |
| 運転資金の増減額 | -8,323.70%-28.22万 | 98.90%1.88万 | 261.20%3.11万 | 322.94%2.97万 | -104.25%-4,640 | -102.14%-3,350 | 103.48%9,453 | 37.43%-1.93万 | -112.35%-1.33万 | 363.65%10.91万 |
| -売上債権増減額 | --1.11万 | --903 | -210.37%-2.29万 | -179.47%-2.29万 | ---- | ---- | --0 | 864.57%2.08万 | 3,199.78%2.88万 | -205.11%-1,733 |
| -前払費用増減額 | -275.28%-8,077 | -6.08%5,172 | 94.48%-1,112 | 6.27%-1.58万 | -92.91%4,607 | -98.11%4,608 | 101.76%5,507 | ---2.01万 | ---1.69万 | --6.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,483.99%-28.52万 | 222.53%1.27万 | 376.75%5.51万 | 371.03%6.84万 | -120.16%-9,247 | 90.79%-7,958 | -91.39%3,946 | 29.18%-1.99万 | -123.23%-2.52万 | 90.31%4.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,446.16%-49.72万 | 99.64%-543 | -5.58%-127.82万 | -81.80%-99.86万 | -31.39%-11.56万 | 94.63%-1.4万 | 52.00%-15万 | -572.06%-121.07万 | -7,743.45%-54.93万 | -4,743.48%-8.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.14%9,346 | 109.18万 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.40%15.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --109.18万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.14%9,346 | ---- | ---- | ---- | ---- | --109.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 531.45%237.84万 | 0 | -124.01%-7.1万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -356.25%-24.6万 | --0 | ---9.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 832.02%265.63万 | 100.01%1 | --2.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -633.85%-3.18万 | ---1 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 531.45%237.84万 | --0 | -124.01%-7.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.49%1.73万 | -98.62%1.79万 | 909.26%129.61万 | -88.98%16.61万 | -52.60%27.24万 | -49.08%114.61万 | 909.26%129.61万 | 56.78%12.84万 | 409.32%150.73万 | 27,195.06%57.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 269.16%147.8万 | 99.64%-543 | -209.47%-127.82万 | 29.83%-14.82万 | -111.39%-10.63万 | 47.87%-87.37万 | -107.07%-15万 | 2,410.59%116.77万 | -26.08%-21.12万 | 217.43%93.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 449.02%149.53万 | -98.49%1.73万 | -98.62%1.79万 | -98.62%1.79万 | -88.98%16.61万 | -52.60%27.24万 | -49.08%114.61万 | 909.26%129.61万 | 909.26%129.61万 | 409.32%150.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,446.16%-49.72万 | 99.64%-543 | -5.58%-127.82万 | -81.80%-99.86万 | -31.39%-11.56万 | 94.63%-1.4万 | 52.00%-15万 | -572.06%-121.07万 | -7,743.45%-54.93万 | -4,743.48%-8.8万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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