(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -18.09%3,392.9万 | -18.70%3,470.6万 | -18.70%3,470.6万 | -25.63%2,987.5万 | 10.02%4,008.7万 | 59.56%4,142.3万 | 18.78%4,269.1万 | 18.78%4,269.1万 | 21.16%4,017.2万 | 18.06%3,643.7万 |
-現金及び現金同等物 | -18.09%3,392.9万 | -18.70%3,470.6万 | -18.70%3,470.6万 | -25.63%2,987.5万 | 10.02%4,008.7万 | 59.56%4,142.3万 | 18.78%4,269.1万 | 18.78%4,269.1万 | 21.16%4,017.2万 | 18.06%3,643.7万 |
-売掛金 | 4.10%3,495.7万 | -3.78%2,511.7万 | -3.78%2,511.7万 | -3.86%3,868.6万 | -18.85%3,428.9万 | -16.06%3,358万 | -25.13%2,610.3万 | -25.13%2,610.3万 | 28.83%4,024万 | 22.02%4,225.2万 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.83%847.9万 | -5.83%847.9万 | ---- | ---- |
売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --303.2万 |
流動資産合計 | 2.41%1.93億 | -2.78%1.82億 | -2.78%1.82億 | -5.42%1.81億 | -8.13%1.82億 | -1.54%1.88億 | -4.28%1.87億 | -4.28%1.87億 | 27.77%1.91億 | 32.75%1.98億 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---- | -14.79%-7,851.6万 | -14.79%-7,851.6万 | ---- | ---- | ---- | -18.22%-6,840.1万 | -18.22%-6,840.1万 | ---- | ---- |
投資用不動産 | ---- | 50.00%300万 | 50.00%300万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%200万 | 0.00%200万 | ---- | ---- |
-投資有価証券 | 19.14%1.48億 | -25.08%1.12億 | -25.08%1.12億 | -26.67%1.1億 | -23.69%1.16億 | -14.41%1.24億 | 2.13%1.49億 | 2.13%1.49億 | 173.09%1.51億 | 213.57%1.53億 |
-売却可能金融資産 | ---- | 50.00%300万 | 50.00%300万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%200万 | 0.00%200万 | ---- | ---- |
-満期保有金融資産 | --289.3万 | -89.29%59.1万 | -89.29%59.1万 | --4.5万 | ---- | ---- | --551.7万 | --551.7万 | ---- | ---- |
長期受取手形 | 41.54%829万 | 37.64%826.1万 | 37.64%826.1万 | 22.72%672.9万 | 14.89%699.7万 | -14.56%585.7万 | -14.34%600.2万 | -14.34%600.2万 | -14.42%548.3万 | -5.07%609万 |
-のれん | -5.96%4,026.4万 | -5.21%4,112.9万 | -5.21%4,112.9万 | -5.30%4,142.3万 | -5.63%4,216.2万 | -10.72%4,281.4万 | -20.12%4,338.8万 | -20.12%4,338.8万 | 388.93%4,374万 | 391.01%4,467.7万 |
規制資産 | -1.97%3,662.4万 | -8.47%3,510.9万 | -8.47%3,510.9万 | -11.89%4,036.8万 | -24.43%3,604.7万 | -17.58%3,736万 | -18.65%3,836万 | -18.65%3,836万 | 26.94%4,581.3万 | 20.59%4,769.9万 |
資産合計 | -55.90%166.7万 | -24.20%663.5万 | -24.20%663.5万 | -69.82%168.2万 | -67.73%175.8万 | -29.03%378万 | 2.23%875.3万 | 2.23%875.3万 | 14.74%557.3万 | 10.53%544.7万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -92.96%190.6万 | 1,155.20%2,681.1万 | 1,155.20%2,681.1万 | 1,105.16%2,708万 | 1,164.91%2,710.7万 | 1,018.00%2,707.8万 | -14.11%213.6万 | -14.11%213.6万 | 36.10%224.7万 | 100.09%214.3万 |
-短期借入金 | ---- | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | -8.28%190.6万 | -15.22%181.1万 | -15.22%181.1万 | -7.43%208万 | -1.68%210.7万 | -14.20%207.8万 | -14.11%213.6万 | -14.11%213.6万 | 36.10%224.7万 | 100.09%214.3万 |
-買掛金 | -4.60%3,744万 | 25.38%1,790.6万 | 25.38%1,790.6万 | -31.10%3,128.1万 | -35.37%3,102.2万 | -26.81%3,924.4万 | -35.43%1,428.1万 | -35.43%1,428.1万 | 38.41%4,539.8万 | 46.25%4,799.8万 |
-未払い法人所得税 | 18.08%1.76億 | -18.89%1.4億 | -18.89%1.4億 | -19.62%1.36億 | -17.46%1.42億 | -10.24%1.49億 | 0.05%1.72億 | 0.05%1.72億 | 140.03%1.69億 | 167.67%1.73億 |
-その他の未払金 | 76.96%594.6万 | -3.05%60.4万 | -3.05%60.4万 | -2.07%321.8万 | -1.23%329.7万 | 14.48%336万 | -13.11%62.3万 | -13.11%62.3万 | 7.49%328.6万 | 9.77%333.8万 |
当期の未払費用 | ---- | 9.62%1,911.8万 | 9.62%1,911.8万 | ---- | ---- | ---- | 13.73%1,744万 | 13.73%1,744万 | ---- | ---- |
流動性繰延負債 | 13.98%1,462.9万 | 14.55%1,343.7万 | 14.55%1,343.7万 | --1,245.3万 | --1,303.8万 | --1,283.5万 | 12.85%1,173万 | 12.85%1,173万 | ---- | ---- |
流動負債合計 | -29.40%5,994.3万 | 30.17%8,180.7万 | 30.17%8,180.7万 | 35.59%7,723.2万 | 31.47%7,651.9万 | 35.24%8,490.8万 | -3.40%6,284.6万 | -3.40%6,284.6万 | 42.96%5,695.9万 | 52.43%5,820.4万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | 5.65%2,972.9万 | 0.22%2,832.8万 | 0.22%2,832.8万 | -0.65%2,697.7万 | 5.02%2,799.8万 | -3.08%2,813.8万 | -6.26%2,826.6万 | -6.26%2,826.6万 | 167.08%2,715.4万 | 623.47%2,666万 |
長期前払費用 | 9.53%1.2億 | 5.42%1.14億 | 5.42%1.14億 | 4.80%1.07億 | 1.48%1.09億 | -2.45%1.09億 | -5.00%1.08億 | -5.00%1.08億 | 61.37%1.02億 | 89.99%1.07億 |
長期積立金 | 23.09%1.18億 | -30.99%8,350万 | -30.99%8,350万 | -32.39%8,350万 | -29.76%8,850万 | -17.24%9,600万 | 4.31%1.21億 | 4.31%1.21億 | 174.44%1.24億 | 180.00%1.26億 |
従業員福利厚生費 | 5.73%1,286.2万 | 15.03%1,339.3万 | 15.03%1,339.3万 | 35.48%1,118.8万 | 14.60%1,215.6万 | -17.22%1,216.5万 | -32.43%1,164.3万 | -32.43%1,164.3万 | -45.81%825.8万 | -32.06%1,060.7万 |
非流動負債合計 | 0.88%2.36億 | -5.78%2.22億 | -5.78%2.22億 | -5.73%2.13億 | -5.12%2.19億 | 2.21%2.34億 | -0.90%2.35億 | -0.90%2.35億 | 105.02%2.26億 | 124.81%2.31億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 4.00%2,210.9万 | 4.19%2,188.4万 | 4.19%2,188.4万 | 4.19%2,188.4万 | 1.21%2,125.9万 | 1.21%2,125.9万 | --2,100.4万 | --2,100.4万 | 210.94%2,100.4万 | 241.75%2,100.4万 |
-普通株式 | 4.00%2,210.9万 | 4.19%2,188.4万 | 4.19%2,188.4万 | 4.19%2,188.4万 | 1.21%2,125.9万 | 1.21%2,125.9万 | --2,100.4万 | --2,100.4万 | 210.94%2,100.4万 | 241.75%2,100.4万 |
資本剰余金 | 0.00%3.43億 | 0.01%3.43億 | 0.01%3.43億 | 0.02%3.43億 | 0.08%3.43億 | 0.08%3.43億 | --3.43億 | --3.43億 | 0.11%3.43億 | 0.02%3.43億 |
利益剰余金 | ---- | -79.16%221.2万 | -79.16%221.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,061.3万 | --1,061.3万 | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | -36.16%-738.8万 | -8.18%-647.7万 | -8.18%-647.7万 | 6.39%-694.8万 | -25.42%-664.1万 | -28.27%-542.6万 | ---598.7万 | ---598.7万 | -43.09%-742.2万 | -5.00%-529.5万 |
その他の資本の構成要素 | -60.75%574.6万 | -6.22%349.5万 | -6.22%349.5万 | -46.89%814.7万 | -63.99%538.2万 | -16.39%1,464万 | -77.95%372.7万 | -77.95%372.7万 | 75.68%1,533.9万 | 70.22%1,494.7万 |
資本合計 | 4.98%3.67億 | 0.64%3.5億 | 0.64%3.5億 | -1.91%3.39億 | -4.50%3.43億 | -3.16%3.49億 | -6.85%3.48億 | -6.85%3.48億 | 49.50%3.46億 | 60.30%3.59億 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。