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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.77%2,456.5万 | -32.28%2,714.5万 | -18.09%3,392.9万 | -18.70%3,470.6万 | -18.70%3,470.6万 | -25.63%2,987.5万 | 10.02%4,008.7万 | 59.56%4,142.3万 | 18.78%4,269.1万 | 18.78%4,269.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -17.77%2,456.5万 | -32.28%2,714.5万 | -18.09%3,392.9万 | -18.70%3,470.6万 | -18.70%3,470.6万 | -25.63%2,987.5万 | 10.02%4,008.7万 | 59.56%4,142.3万 | 18.78%4,269.1万 | 18.78%4,269.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 16.52%4,703.7万 | 18.09%4,256.9万 | -1.97%3,662.4万 | -8.47%3,510.9万 | -8.47%3,510.9万 | -11.89%4,036.8万 | -24.43%3,604.7万 | -17.58%3,736万 | -18.65%3,836万 | -18.65%3,836万 |
| -売掛金 | 17.28%4,537.1万 | 19.51%4,097.8万 | 4.10%3,495.7万 | -3.78%2,511.7万 | -3.78%2,511.7万 | -3.86%3,868.6万 | -18.85%3,428.9万 | -16.06%3,358万 | -25.13%2,610.3万 | -25.13%2,610.3万 |
| -未収法人所得税 | -0.95%166.6万 | -9.50%159.1万 | -55.90%166.7万 | -24.20%663.5万 | -24.20%663.5万 | -69.82%168.2万 | -67.73%175.8万 | -29.03%378万 | 2.23%875.3万 | 2.23%875.3万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -4.20%335.7万 | -4.20%335.7万 | ---- | ---- | ---- | -5.93%350.4万 | -5.93%350.4万 |
| 棚卸資産 | 21.61%1.24億 | 15.55%1.16億 | 19.80%1.14億 | 22.72%1.06億 | 22.72%1.06億 | 13.94%1.02億 | 4.69%1億 | -7.39%9,475.5万 | -9.71%8,625.4万 | -9.71%8,625.4万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -79.16%221.2万 | -79.16%221.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,061.3万 | --1,061.3万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 13,640.00%618.3万 | --523.2万 | --289.3万 | -89.29%59.1万 | -89.29%59.1万 | --4.5万 | ---- | ---- | --551.7万 | --551.7万 |
| その他の流動資産 | -24.06%618.7万 | -7.04%500.3万 | -60.75%574.6万 | -6.22%349.5万 | -6.22%349.5万 | -46.89%814.7万 | -63.99%538.2万 | -16.39%1,464万 | -77.95%372.7万 | -77.95%372.7万 |
| 流動資産合計 | 15.30%2.08億 | 7.72%1.96億 | 2.41%1.93億 | -2.78%1.82億 | -2.78%1.82億 | -5.42%1.81億 | -8.13%1.82億 | -1.54%1.88億 | -4.28%1.87億 | -4.28%1.87億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.02%1.21億 | 9.94%1.19億 | 9.53%1.2億 | 5.42%1.14億 | 5.42%1.14億 | 4.80%1.07億 | 1.48%1.09億 | -2.45%1.09億 | -5.00%1.08億 | -5.00%1.08億 |
| -有形固定資産総額 | 13.02%1.21億 | 9.94%1.19億 | 9.53%1.2億 | 9.05%1.92億 | 9.05%1.92億 | 4.80%1.07億 | 1.48%1.09億 | -2.45%1.09億 | 2.83%1.76億 | 2.83%1.76億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.79%-7,851.6万 | -14.79%-7,851.6万 | ---- | ---- | ---- | -18.22%-6,840.1万 | -18.22%-6,840.1万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | 50.00%300万 | 50.00%300万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | 50.00%300万 | 50.00%300万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | 50.00%300万 | 50.00%300万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | --83.6万 | --83.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.19%3,720.1万 | -6.19%3,955.1万 | -5.96%4,026.4万 | -5.21%4,112.9万 | -5.21%4,112.9万 | -5.30%4,142.3万 | -5.63%4,216.2万 | -10.72%4,281.4万 | -20.12%4,338.8万 | -20.12%4,338.8万 |
| -のれん | 0.00%1,182.5万 | 0.00%1,182.5万 | 0.00%1,182.5万 | 0.00%1,182.5万 | 0.00%1,182.5万 | -5.03%1,182.5万 | -5.03%1,182.5万 | -19.45%1,182.5万 | -14.57%1,182.5万 | -14.57%1,182.5万 |
| -その他の無形資産 | -14.26%2,537.6万 | -8.61%2,772.6万 | -8.23%2,843.9万 | -7.16%2,930.4万 | -7.16%2,930.4万 | -5.40%2,959.8万 | -5.86%3,033.7万 | -6.87%3,098.9万 | -22.02%3,156.3万 | -22.02%3,156.3万 |
| 非流動繰延資産 | 19.99%807.4万 | 16.99%818.6万 | 41.54%829万 | 29.52%878万 | 29.52%878万 | 22.72%672.9万 | 14.89%699.7万 | -14.56%585.7万 | -7.29%677.9万 | -7.29%677.9万 |
| その他の非流動資産 | 72.19%554.1万 | 77.04%583.7万 | 76.96%594.6万 | -3.05%60.4万 | -3.05%60.4万 | -2.07%321.8万 | -1.23%329.7万 | 14.48%336万 | -13.11%62.3万 | -13.11%62.3万 |
| 非流動資産合計 | 8.45%1.72億 | 7.40%1.73億 | 7.99%1.74億 | 4.61%1.68億 | 4.61%1.68億 | 2.43%1.58億 | -0.04%1.61億 | -4.98%1.61億 | -9.68%1.61億 | -9.68%1.61億 |
| 資産合計 | 12.10%3.8億 | 7.57%3.69億 | 4.98%3.67億 | 0.64%3.5億 | 0.64%3.5億 | -1.91%3.39億 | -4.50%3.43億 | -3.16%3.49億 | -6.85%3.48億 | -6.85%3.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -92.49%203.4万 | -93.01%189.5万 | -92.96%190.6万 | 1,155.20%2,681.1万 | 1,155.20%2,681.1万 | 1,105.16%2,708万 | 1,164.91%2,710.7万 | 1,018.00%2,707.8万 | -14.11%213.6万 | -14.11%213.6万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -2.21%203.4万 | -10.06%189.5万 | -8.28%190.6万 | -15.22%181.1万 | -15.22%181.1万 | -7.43%208万 | -1.68%210.7万 | -14.20%207.8万 | -14.11%213.6万 | -14.11%213.6万 |
| 未払金 | 21.52%4,581万 | 19.19%4,285.2万 | -3.38%4,340.8万 | -28.85%2,244.1万 | -28.85%2,244.1万 | -31.10%3,769.9万 | -35.87%3,595.4万 | -25.54%4,492.8万 | -14.14%3,154万 | -14.14%3,154万 |
| -買掛金 | 28.47%4,018.6万 | 20.55%3,739.8万 | -4.60%3,744万 | 25.38%1,790.6万 | 25.38%1,790.6万 | -31.10%3,128.1万 | -35.37%3,102.2万 | -26.81%3,924.4万 | -35.43%1,428.1万 | -35.43%1,428.1万 |
| -未払法人税 | -12.37%562.4万 | 10.58%545.4万 | 5.00%596.8万 | -48.35%453.5万 | -48.35%453.5万 | -31.09%641.8万 | -38.83%493.2万 | -15.42%568.4万 | 56.37%878万 | 56.37%878万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.83%847.9万 | -5.83%847.9万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 9.62%1,911.8万 | 9.62%1,911.8万 | ---- | ---- | ---- | 13.73%1,744万 | 13.73%1,744万 |
| 流動性繰延負債 | -4.98%1,183.3万 | -10.38%1,168.5万 | 13.98%1,462.9万 | 14.55%1,343.7万 | 14.55%1,343.7万 | --1,245.3万 | --1,303.8万 | --1,283.5万 | 12.85%1,173万 | 12.85%1,173万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42万 | 219.05%6.7万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -22.73%5,967.7万 | -26.25%5,643.2万 | -29.40%5,994.3万 | 30.17%8,180.7万 | 30.17%8,180.7万 | 35.59%7,723.2万 | 31.47%7,651.9万 | 35.24%8,490.8万 | -3.40%6,284.6万 | -3.40%6,284.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 33.85%1.48億 | 26.45%1.47億 | 19.14%1.48億 | -25.08%1.12億 | -25.08%1.12億 | -26.67%1.1億 | -23.69%1.16億 | -14.41%1.24億 | 2.13%1.49億 | 2.13%1.49億 |
| -長期借入金 | 41.64%1.18億 | 33.56%1.18億 | 23.09%1.18億 | -30.99%8,350万 | -30.99%8,350万 | -32.39%8,350万 | -29.76%8,850万 | -17.24%9,600万 | 4.31%1.21億 | 4.31%1.21億 |
| -リース債務 | 9.71%2,959.7万 | 3.96%2,910.8万 | 5.65%2,972.9万 | 0.22%2,832.8万 | 0.22%2,832.8万 | -0.65%2,697.7万 | 5.02%2,799.8万 | -3.08%2,813.8万 | -6.26%2,826.6万 | -6.26%2,826.6万 |
| 従業員福利厚生費 | 20.16%1,344.4万 | 1.91%1,238.8万 | 5.73%1,286.2万 | 15.03%1,339.3万 | 15.03%1,339.3万 | 35.48%1,118.8万 | 14.60%1,215.6万 | -17.22%1,216.5万 | -32.43%1,164.3万 | -32.43%1,164.3万 |
| 繰延負債 | 34.32%1,470.4万 | 16.64%1,389.4万 | 7.49%1,202.5万 | 17.18%1,091.3万 | 17.18%1,091.3万 | 55.19%1,094.7万 | 84.14%1,191.2万 | 103.18%1,118.7万 | 21.82%931.3万 | 21.82%931.3万 |
| その他の非流動性負債 | -77.08%82.5万 | 88.94%363.9万 | 89.36%364.7万 | 71.37%366.9万 | 71.37%366.9万 | 2.89%359.9万 | -33.38%192.6万 | 56.08%192.6万 | 70.60%214.1万 | 70.60%214.1万 |
| 非流動負債合計 | 29.83%1.77億 | 24.38%1.77億 | 18.08%1.76億 | -18.89%1.4億 | -18.89%1.4億 | -19.62%1.36億 | -17.46%1.42億 | -10.24%1.49億 | 0.05%1.72億 | 0.05%1.72億 |
| 負債合計 | 10.81%2.37億 | 6.69%2.34億 | 0.88%2.36億 | -5.78%2.22億 | -5.78%2.22億 | -5.73%2.13億 | -5.12%2.19億 | 2.21%2.34億 | -0.90%2.35億 | -0.90%2.35億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.16%2,279.5万 | 5.77%2,248.5万 | 4.00%2,210.9万 | 4.19%2,188.4万 | 4.19%2,188.4万 | 4.19%2,188.4万 | 1.21%2,125.9万 | 1.21%2,125.9万 | --2,100.4万 | --2,100.4万 |
| -普通株式 | 4.16%2,279.5万 | 5.77%2,248.5万 | 4.00%2,210.9万 | 4.19%2,188.4万 | 4.19%2,188.4万 | 4.19%2,188.4万 | 1.21%2,125.9万 | 1.21%2,125.9万 | --2,100.4万 | --2,100.4万 |
| 資本剰余金 | -0.01%3.43億 | -0.03%3.43億 | 0.00%3.43億 | 0.01%3.43億 | 0.01%3.43億 | 0.02%3.43億 | 0.08%3.43億 | 0.08%3.43億 | --3.43億 | --3.43億 |
| 利益剰余金 | 6.87%-2.16億 | 4.75%-2.23億 | 6.75%-2.27億 | 6.28%-2.3億 | 6.28%-2.3億 | 2.10%-2.32億 | -1.53%-2.34億 | -6.93%-2.44億 | ---2.45億 | ---2.45億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 16.23%-582万 | -13.75%-755.4万 | -36.16%-738.8万 | -8.18%-647.7万 | -8.18%-647.7万 | 6.39%-694.8万 | -25.42%-664.1万 | -28.27%-542.6万 | ---598.7万 | ---598.7万 |
| 株主資本 | 14.28%1.44億 | 9.12%1.35億 | 13.35%1.3億 | 14.02%1.29億 | 14.02%1.29億 | 5.34%1.26億 | -3.39%1.24億 | -12.52%1.15億 | -17.23%1.13億 | -17.23%1.13億 |
| 資本合計 | 14.28%1.44億 | 9.12%1.35億 | 13.35%1.3億 | 14.02%1.29億 | 14.02%1.29億 | 5.34%1.26億 | -3.39%1.24億 | -12.52%1.15億 | -17.23%1.13億 | -17.23%1.13億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
