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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.44%-85.1万 | -27.34%1,725.1万 | -12.17%1,177.4万 | -121.01%-212.9万 | 121.10%1,137.8万 | 23.67%-377.2万 | 131.17%2,374.1万 | 465.37%1,340.5万 | 95.33%1,013.2万 | 268.01%514.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.42%250.7万 | 166.96%1,539.9万 | 128.04%228.4万 | 121.79%151.8万 | 576.20%1,014.3万 | 125.26%145.4万 | -839.52%-2,299.9万 | -931.22%-814.6万 | -779.80%-696.8万 | -198.66%-213万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,253.66%-47.3万 | -79.63%136.1万 | -92.88%62.7万 | 85.71%-37.1万 | 11,722.22%106.4万 | -91.24%4.1万 | 7,286.02%668.3万 | 1,086.39%880.3万 | -19,876.92%-259.7万 | 114.29%9,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.79%400.8万 | -9.03%1,636.8万 | -0.12%412.2万 | -0.22%404.3万 | -16.85%408万 | -15.96%412.3万 | 40.69%1,799.2万 | -6.97%412.7万 | 32.85%405.2万 | 86.72%490.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | -94.61%67.2万 | --6.4万 | --0 | ---- | ---- | --1,247.8万 | --0 | --709.2万 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | -3,900.00%-11.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -134.65%-230.9万 | -68.89%-169.4万 | 65.94%-79.8万 | 38.41%-35.6万 | -78.25%44.4万 | -700.00%-98.4万 | -202.14%-100.3万 | -449.70%-234.3万 | -281.76%-57.8万 | -40.43%204.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 155.92%254.9万 | 46.22%276.8万 | -60.68%85.4万 | 12.41%66.1万 | 125.05%25.7万 | 526.42%99.6万 | 403.85%189.3万 | 279.06%217.2万 | 272.43%58.8万 | 73.08%-102.6万 |
| 繰延税金 | 613.25%59.2万 | -57.80%-339.9万 | -301.79%-134.6万 | -180.24%-59.7万 | -710.00%-153.9万 | 103.50%8.3万 | -4,408.00%-215.4万 | -153.79%-33.5万 | 1,119.67%74.4万 | 74.08%-19万 |
| その他の非現金項目 | 64.63%27万 | 14.05%69万 | 14.46%19万 | 18.57%16.6万 | 1.80%17万 | 24.24%16.4万 | 80.06%60.5万 | 40.68%16.6万 | 26.13%14万 | 227.45%16.7万 |
| 運転資金の増減額 | 17.14%-799.5万 | -244.49%-1,480万 | -34.24%589.1万 | -193.92%-719.3万 | -381.36%-384.9万 | -24.63%-964.9万 | 263.03%1,024.3万 | 377.08%895.8万 | 174.22%765.9万 | 120.36%136.8万 |
| -売掛金増減額 | -234.49%-174.3万 | -21.15%388.5万 | 8.99%612.5万 | -573.52%-463.1万 | 131.35%109.5万 | -28.87%129.6万 | 251.00%492.7万 | 306.47%562万 | -71.77%97.8万 | 20.09%-349.3万 |
| -在庫増減額 | -4.98%-837.3万 | -873.88%-1,884.4万 | -2,878.31%-230.6万 | -154.60%-254.1万 | -234.16%-602.1万 | -17.47%-797.6万 | 134.82%243.5万 | 103.31%8.3万 | 382.40%465.4万 | 319.35%448.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.18%12.3万 | -913.19%-1,201.9万 | -112.79%-29.9万 | 1,630.77%338.3万 | -679.89%-945.8万 | -148.68%-564.5万 | -83.38%147.8万 | -61.19%233.8万 | -114.86%-22.1万 | 1,009.52%163.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 92.14%-1.1万 | 1,935.60%783.8万 | 1,588.60%169.7万 | -2,154.40%-281.8万 | 2,797.77%909.9万 | 72.11%-14万 | 95.53%-42.7万 | 98.68%-11.4万 | 75.49%-12.5万 | 169.93%31.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -28.66%200.9万 | 137.16%434万 | -34.63%67.4万 | -124.69%-58.6万 | 191.35%143.6万 | 140,900.00%281.6万 | -60.58%183万 | --103.1万 | --237.3万 | ---157.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.44%-85.1万 | -27.34%1,725.1万 | -12.17%1,177.4万 | -121.01%-212.9万 | 121.10%1,137.8万 | 23.67%-377.2万 | 131.17%2,374.1万 | 465.37%1,340.5万 | 95.33%1,013.2万 | 268.01%514.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -440.38%-998万 | 34.92%-1,236.2万 | 8.97%-809.7万 | 17.34%-269.4万 | -62.27%-450.3万 | 172.13%293.2万 | 61.96%-1,899.4万 | 79.13%-889.5万 | -40.96%-325.9万 | -119.19%-277.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -163.49%-895.6万 | -5.76%-1,696.6万 | -103.09%-669.6万 | 58.07%-254.1万 | -58.67%-433万 | 14.08%-339.9万 | -5,728.77%-1,604.2万 | -162.11%-329.7万 | -183.97%-606万 | -127.80%-272.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 86.29%-2.4万 | 9.16%-90.2万 | 51.28%-40.1万 | -920.00%-15.3万 | -276.09%-17.3万 | -60.55%-17.5万 | -83.55%-99.3万 | -229.20%-82.3万 | 91.57%-1.5万 | 32.35%-4.6万 |
| 事業取引の純額 | ---100万 | 62.29%-100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 92.48%-265.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --650.6万 | --0 | --0 | --0 | --650.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.70%69.3万 | ---212.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440.38%-998万 | 34.92%-1,236.2万 | 8.97%-809.7万 | 17.34%-269.4万 | -62.27%-450.3万 | 172.13%293.2万 | 61.96%-1,899.4万 | 79.13%-889.5万 | -40.96%-325.9万 | -119.19%-277.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,830.17%1,020.8万 | -639.73%-1,300.2万 | 144.58%102.9万 | -60.58%-524.6万 | -193.66%-819.5万 | 22.98%-59万 | -93.35%240.9万 | -105.38%-230.8万 | -1,628.57%-326.7万 | 10,770.73%875万 |
| 借入金純額 | 1,416.21%1,014.8万 | -867.52%-1,535.8万 | 78.86%-69.4万 | -77.34%-569.8万 | -188.52%-819.5万 | -1.31%-77.1万 | -94.54%200.1万 | -107.65%-328.3万 | -715.48%-321.3万 | 2,358.05%925.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.60%16万 | --63.3万 | --0 | --45.2万 | --0 | --18.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10万 | 322.30%172.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 269.29%40.8万 | 8,225.00%97.5万 | 52.21%-5.4万 | ---50.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,830.17%1,020.8万 | -639.73%-1,300.2万 | 144.58%102.9万 | -60.58%-524.6万 | -193.66%-819.5万 | 22.98%-59万 | -93.35%240.9万 | -105.38%-230.8万 | -1,628.57%-326.7万 | 10,770.73%875万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.70%3,470.6万 | 18.78%4,269.1万 | -25.63%2,987.5万 | 10.02%4,008.7万 | 59.56%4,142.3万 | 18.78%4,269.1万 | -10.04%3,594万 | 21.16%4,017.2万 | 18.06%3,643.7万 | -26.63%2,596.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.43%-62.3万 | -213.37%-811.3万 | 113.71%470.6万 | -379.23%-1,006.9万 | -111.87%-132万 | 85.37%-143万 | 308.02%715.6万 | -17.77%220.2万 | 34.25%360.6万 | 352.12%1,112.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -195.06%-15.4万 | 131.60%12.8万 | -60.57%12.5万 | -210.85%-14.3万 | 97.52%-1.6万 | 178.64%16.2万 | 28.95%-40.5万 | 196.26%31.7万 | 132.66%12.9万 | -481.08%-64.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.09%3,392.9万 | -18.70%3,470.6万 | -18.70%3,470.6万 | -25.63%2,987.5万 | 10.02%4,008.7万 | 59.56%4,142.3万 | 18.78%4,269.1万 | 18.78%4,269.1万 | 21.16%4,017.2万 | 18.06%3,643.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.41%-983.1万 | -114.84%-99.2万 | -50.20%462.2万 | -219.32%-482.3万 | 189.66%686.5万 | 15.00%-765.6万 | 53.91%668.6万 | 412.20%928.1万 | 40.59%404.2万 | 154.08%237万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
