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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.60%-834.24万 | -18.23%-1,806.3万 | 211.10%644.77万 | -23.45%-841.84万 | -17.27%-734.76万 | -342.21%-874.47万 | 26.74%-1,527.77万 | -31.62%-580.37万 | -39.78%-681.91万 | -16.00%-626.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.52%-847.2万 | -16.60%-3,567.71万 | -19.95%-879.97万 | -8.20%-845.32万 | -23.53%-955.13万 | -14.96%-887.29万 | -13.37%-3,059.85万 | 9.52%-733.62万 | -8.78%-781.23万 | -38.70%-773.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.89万 | ---22.45万 | --9,464 | ---20.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.74%32.21万 | 18.77%141.33万 | 17.42%36.33万 | 21.80%36.25万 | 20.34%35.29万 | 15.50%33.46万 | 3.91%118.99万 | 7.22%30.94万 | 4.12%29.76万 | -0.04%29.33万 |
| 運転資金の増減額 | 30.83%-62.26万 | 28.32%1,413.57万 | 2,687.76%1,440.89万 | -1,269.45%-66.07万 | 303.54%128.75万 | -108.89%-90.01万 | 7,156.64%1,101.61万 | -24.34%51.69万 | -89.07%5.65万 | 165.93%31.91万 |
| -売掛金増減額 | 189.66%10.63万 | -133.67%-16.97万 | -69.95%-13.52万 | 5,306.94%16.2万 | -222.05%-7.79万 | -98.11%-11.86万 | -480.41%-7.26万 | -84,547.87%-7.96万 | 180.26%2,997 | 1,048.74%6.38万 |
| -前払費用増減額 | -126.05%-57.29万 | -39.27%26.36万 | -59.79%26.6万 | 48.61%16.39万 | -73.37%8.71万 | 61.88%-25.34万 | 247.02%43.4万 | 120.59%66.14万 | 195.67%11.03万 | 103.82%32.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.26%1.24万 | 121.22%121.32万 | 42,857.41%121.23万 | -77.52%-96.98万 | 1,284.96%116.83万 | -119.61%-19.75万 | 1.87%54.84万 | -99.53%2,822 | -190.58%-54.63万 | 114.95%8.44万 |
| -その他流動資産の変動 | 59.17%-11万 | -75.12%8.74万 | 1,596.92%13.32万 | -91.00%4.93万 | 304.66%17.43万 | -163.58%-26.93万 | 273.33%35.15万 | 95.13%-8,900 | 875.69%54.78万 | -134.57%-8.52万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -11.24%-25.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.44%-23.27万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 4.48%-5.84万 | 30.16%1,300万 | 7,488.79%1,319.16万 | -13.57%-6.62万 | 9.57%-6.43万 | -100.61%-6.11万 | 79,723.27%998.75万 | 8.35%17.38万 | -18.62%-5.83万 | -44.11%-7.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.60%-834.24万 | -18.23%-1,806.3万 | 211.10%644.77万 | -23.45%-841.84万 | -17.27%-734.76万 | -342.21%-874.47万 | 26.74%-1,527.77万 | -31.62%-580.37万 | -39.78%-681.91万 | -16.00%-626.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.71%-7.88万 | 30.98%-108.37万 | 46.66%-30.87万 | 16.11%-27.3万 | 44.32%-30.14万 | -60.93%-20.06万 | -61.28%-157.02万 | -350.14%-57.88万 | -129.53%-32.55万 | -146.90%-54.13万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.64%-2.88万 | 30.98%-108.37万 | 46.66%-30.87万 | 16.11%-27.3万 | 44.32%-30.14万 | -60.93%-20.06万 | -61.28%-157.02万 | -350.14%-57.88万 | -129.53%-32.55万 | -146.90%-54.13万 |
| 無形資産取引の純額 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.71%-7.88万 | 30.98%-108.37万 | 46.66%-30.87万 | 16.11%-27.3万 | 44.32%-30.14万 | -60.93%-20.06万 | -61.28%-157.02万 | -350.14%-57.88万 | -129.53%-32.55万 | -146.90%-54.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.57%-20.94万 | 317.74%2,898.27万 | 307.19%377.05万 | -104.08%-27.48万 | 3,867.99%1,734.02万 | 3,302.63%814.68万 | -69.65%693.8万 | -55.85%92.6万 | 13,203.23%672.66万 | -191.81%-46.02万 |
| 借入金純額 | 5.42%-22.21万 | 295.20%82.71万 | 660.23%132.56万 | -131.30%-21.62万 | 87.90%-4.75万 | 11.01%-23.48万 | 194.48%20.93万 | -44.54%17.44万 | 441.44%69.1万 | -65.73%-39.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.81%1.57万 | 320.94%2,835.63万 | 222.25%251.93万 | -100.21%-1.25万 | 581,785,633.33%1,745.36万 | 88,585.78%839.59万 | -70.99%673.64万 | -56.15%78.18万 | 2,250.51%594.52万 | -100.00%-3 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.64%-3,062 | -2,509.01%-20.07万 | -146.45%-7.44万 | -150.85%-4.6万 | ---6.59万 | ---1.43万 | 94.53%-7,691 | ---3.02万 | --9.05万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.57%-20.94万 | 317.74%2,898.27万 | 307.19%377.05万 | -104.08%-27.48万 | 3,867.99%1,734.02万 | 3,302.63%814.68万 | -69.65%693.8万 | -55.85%92.6万 | 13,203.23%672.66万 | -191.81%-46.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.76%2,073万 | -47.20%1,086.71万 | -34.16%1,080.87万 | 18.01%1,974.33万 | -57.82%1,001.09万 | -47.20%1,086.71万 | 5.85%2,058.13万 | -28.32%1,641.61万 | -40.06%1,673.04万 | -28.22%2,373.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -980.75%-863.06万 | 199.25%983.59万 | 281.61%990.95万 | -2,045.28%-896.62万 | 233.36%969.12万 | -124.71%-79.86万 | -1,062.06%-990.99万 | -123.58%-545.65万 | 91.59%-41.8万 | -41.96%-726.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -468.13%-32.72万 | -86.20%2.7万 | 112.70%1.18万 | -69.41%3.17万 | -84.46%4.12万 | 28.28%-5.76万 | 83.69%19.56万 | -177.08%-9.25万 | 347.46%10.36万 | 999.70%26.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.59%1,177.22万 | 90.76%2,073万 | 90.76%2,073万 | -34.16%1,080.87万 | 18.01%1,974.33万 | -57.82%1,001.09万 | -47.20%1,086.71万 | -47.20%1,086.71万 | -28.32%1,641.61万 | -40.06%1,673.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.86%-842.12万 | -13.64%-1,914.67万 | 196.19%613.9万 | -21.65%-869.15万 | -12.38%-764.9万 | -356.63%-894.53万 | 22.81%-1,684.79万 | -40.65%-638.24万 | -42.32%-714.46万 | -21.11%-680.66万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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