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| (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 20.96%3.39億 | 20.96%3.39億 | 55.38%2.8億 | --2.8億 | --1.8億 |
| -現金及び現金同等物 | 20.96%3.39億 | 20.96%3.39億 | 55.38%2.8億 | --2.8億 | --1.8億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.38%8.48億 | 3.38%8.48億 | 22.74%8.2億 | --8.2億 | --6.68億 |
| -売掛金 | -61.93%3.12億 | -61.93%3.12億 | 246.58%8.2億 | --8.2億 | --2.37億 |
| -その他の売掛金 | --5.36億 | --5.36億 | ---- | ---- | --4.32億 |
| 棚卸資産 | 9.60%4,680万 | 9.60%4,680万 | 33.44%4,270万 | --4,270万 | --3,200万 |
| 前払費用 | --5,360万 | --5,360万 | ---- | ---- | --2,340万 |
| 繰延資産 | --1,110万 | --1,110万 | ---- | ---- | --2,000万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 22.22%550万 | 22.22%550万 | --450万 | --450万 | ---- |
| 流動資産合計 | 13.62%13.03億 | 13.62%13.03億 | 24.20%11.47億 | --11.47億 | --9.24億 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産純額 | -5.22%2.67億 | -5.22%2.67億 | -7.22%2.81億 | --2.81億 | --3.03億 |
| -有形固定資産総額 | 21.93%4.93億 | 21.93%4.93億 | -2.39%4.05億 | --4.05億 | --4.14億 |
| -減価償却累計额 | -84.00%-2.27億 | -84.00%-2.27億 | -10.80%-1.23億 | ---1.23億 | ---1.11億 |
| 投資その他の資産 | 44.83%840万 | 44.83%840万 | 18.37%580万 | --580万 | --490万 |
| -投資有価証券 | 44.83%840万 | 44.83%840万 | 18.37%580万 | --580万 | --490万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | --520万 | --520万 | ---- |
| 長期未収金 | 36.36%1,500万 | 36.36%1,500万 | 27.91%1,100万 | --1,100万 | --860万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.14%11.48億 | -2.14%11.48億 | -3.92%11.73億 | --11.73億 | --12.21億 |
| -のれん | -0.03%10.95億 | -0.03%10.95億 | 0.20%10.95億 | --10.95億 | --10.93億 |
| -その他の無形資産 | -31.96%5,280万 | -31.96%5,280万 | -39.18%7,760万 | --7,760万 | --1.28億 |
| 非流動繰延資産 | -18.35%1.92億 | -18.35%1.92億 | 6.95%2.35億 | --2.35億 | --2.2億 |
| 非流動資産合計 | -4.77%16.3億 | -4.77%16.3億 | -2.61%17.12億 | --17.12億 | --17.58億 |
| 資産合計 | 2.61%29.34億 | 2.61%29.34億 | 6.62%28.59億 | --28.59億 | --26.81億 |
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.65%4,620万 | 0.65%4,620万 | -28.50%4,590万 | --4,590万 | --6,420万 |
| -資本リース債務 | 0.65%4,620万 | 0.65%4,620万 | -28.50%4,590万 | --4,590万 | --6,420万 |
| 未払金 | -32.40%6.59億 | -32.40%6.59億 | 14.93%9.75億 | --9.75億 | --8.48億 |
| -買掛金 | 7.88%3.68億 | 7.88%3.68億 | 45.32%3.41億 | --3.41億 | --2.35億 |
| -その他の未払金 | -54.10%2.91億 | -54.10%2.91億 | 3.29%6.33億 | --6.33億 | --6.13億 |
| 引当金 | -44.20%3,030万 | -44.20%3,030万 | 1.31%5,430万 | --5,430万 | --5,360万 |
| 退職給付その他に係る負債 | -1.65%1.55億 | -1.65%1.55億 | -1.13%1.58億 | --1.58億 | --1.59億 |
| 流動性繰延負債 | -88.13%190万 | -88.13%190万 | 28.00%1,600万 | --1,600万 | --1,250万 |
| その他の流動負債 | --3.47億 | --3.47億 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -0.74%12.39億 | -0.74%12.39億 | 9.73%12.48億 | --12.48億 | --11.38億 |
| 非流動負債 | |||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.19%8.33億 | 0.19%8.33億 | 1.23%8.32億 | --8.32億 | --8.21億 |
| -長期借入金 | 0.12%7.46億 | 0.12%7.46億 | 0.23%7.45億 | --7.45億 | --7.43億 |
| -リース債務 | 0.81%8,730万 | 0.81%8,730万 | 10.74%8,660万 | --8,660万 | --7,820万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | -10.21%2,110万 | --2,110万 | --2,350万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --270万 | --270万 | ---- | ---- | --20万 |
| 長期積立金 | -7.32%1.46億 | -7.32%1.46億 | -20.49%1.57億 | --1.57億 | --1.98億 |
| 従業員福利厚生費 | -3.75%7,690万 | -3.75%7,690万 | -27.63%7,990万 | --7,990万 | --1.1億 |
| その他の非流動性負債 | --6,580万 | --6,580万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 3.17%11.24億 | 3.17%11.24億 | -5.51%10.9億 | --10.9億 | --11.53億 |
| 負債合計 | 1.08%23.63億 | 1.08%23.63億 | 2.06%23.38億 | --23.38億 | --22.91億 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 | --3.75億 | --3.75億 |
| -普通株式 | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 | 0.00%3.75億 | --3.75億 | --3.75億 |
| 利益剰余金 | 27.67%2.32億 | 27.67%2.32億 | 183.00%1.81億 | --1.81億 | --6,410万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -2.57%-3,590万 | -2.57%-3,590万 | 27.23%-3,500万 | ---3,500万 | ---4,810万 |
| 株主資本 | 9.46%5.7億 | 9.46%5.7億 | 33.39%5.21億 | --5.21億 | --3.91億 |
| 資本合計 | 9.46%5.7億 | 9.46%5.7億 | 33.39%5.21億 | --5.21億 | --3.91億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |