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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 11.10%63.09億 | 14.22%56.79億 | 49.72億 |
| お客様からの領収書 | 11.10%63.09億 | 14.22%56.79億 | --49.72億 |
| 現金支払カテゴリ | -10.58%-58.97億 | -12.84%-53.33億 | -47.26億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -10.58%-58.97億 | -12.84%-53.33億 | ---47.26億 |
| 直接受け取った配当 | -61.54%100万 | -71.74%260万 | --920万 |
| 直接支払利息 | -59.88%-5,500万 | 64.24%-3,440万 | ---9,620万 |
| 直接受取利息 | 287.50%620万 | 60.00%160万 | --100万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -126.46%-5,820万 | 27.20%-2,570万 | ---3,530万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.52%3.06億 | 132.66%2.9億 | --1.25億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.78%-4,470万 | -189.62%-5,010万 | 5,590万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.46%-3,380万 | -15.97%-2,760万 | ---2,380万 |
| 無形資産取引の純額 | -60.29%-1,090万 | 26.88%-680万 | ---930万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -117.64%-1,570万 | --8,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.78%-4,470万 | -189.62%-5,010万 | --5,590万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.46%-2.02億 | 68.54%-1.4億 | -4.45億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---6.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --3.56億 |
| 配当金支払総額 | -85.30%-1.4億 | -96.10%-7,550万 | ---3,850万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---740万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.42%-6,220万 | -0.94%-6,440万 | ---6,380万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.46%-2.02億 | 68.54%-1.4億 | ---4.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.38%2.8億 | -59.44%1.8億 | --4.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.84%5,910万 | 137.81%9,990万 | ---2.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-40万 | -200.00%-10万 | --10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.96%3.39億 | 55.38%2.8億 | --1.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.39%2.55億 | 184.82%2.52億 | --8,830万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
