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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4.55%3.56億 | 4.55%3.56億 | 25.53%3.31億 | 35.78%3.31億 | 95.00%4.06億 | 50.97%3.41億 | 50.97%3.41億 | 39.62%2.64億 | -7.05%2.44億 | -42.20%2.08億 |
| -現金及び現金同等物 | 4.55%3.56億 | 4.55%3.56億 | 25.53%3.31億 | 35.78%3.31億 | 95.00%4.06億 | 66.70%3.41億 | 66.70%3.41億 | 116.60%2.64億 | 91.52%2.44億 | 43.49%2.08億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.75%5.26億 | 5.75%5.26億 | 1.43%5.31億 | 1.20%4.97億 | 10.10%5.19億 | -3.36%4.98億 | -3.36%4.98億 | 2.48%5.24億 | 1.76%4.91億 | 8.57%4.71億 |
| -売掛金 | 5.75%5.26億 | 5.75%5.26億 | 1.43%5.31億 | 1.20%4.97億 | 10.10%5.19億 | -3.36%4.98億 | -3.36%4.98億 | 2.48%5.24億 | 1.76%4.91億 | 8.57%4.71億 |
| 棚卸資産 | 13.89%3.38億 | 13.89%3.38億 | 5.95%3.33億 | -1.85%3.23億 | -15.96%2.95億 | -14.28%2.97億 | -14.28%2.97億 | -16.74%3.14億 | 0.86%3.29億 | 7.81%3.51億 |
| その他の流動資産 | 5.87%1.5億 | 5.87%1.5億 | -1.14%1.48億 | -10.84%1.41億 | -14.08%1.42億 | -7.46%1.41億 | -7.46%1.41億 | 20.68%1.49億 | 27.59%1.59億 | 20.03%1.65億 |
| 流動資産合計 | 2.81%13.7億 | 2.81%13.7億 | 3.05%13.43億 | 1.29%12.93億 | 1.63%13.61億 | -3.79%13.33億 | -3.79%13.33億 | -2.75%13.03億 | -5.18%12.76億 | 6.55%13.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.86%1.67億 | 11.86%1.67億 | 28.00%1.74億 | 18.39%1.62億 | 14.72%1.55億 | 9.30%1.49億 | 9.30%1.49億 | 0.74%1.36億 | 6.89%1.37億 | -7.46%1.35億 |
| -有形固定資産総額 | 7.87%4.35億 | 7.87%4.35億 | 28.00%1.74億 | 18.39%1.62億 | 14.72%1.55億 | 9.13%4.03億 | 9.13%4.03億 | -63.47%1.36億 | -60.93%1.37億 | -66.41%1.35億 |
| -減価償却累計额 | -5.52%-2.68億 | -5.52%-2.68億 | ---- | ---- | ---- | -9.03%-2.54億 | -9.03%-2.54億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.25%22.13億 | -4.25%22.13億 | -2.35%22.53億 | -3.64%22.55億 | -3.69%22.79億 | -3.25%23.11億 | -3.25%23.11億 | -3.21%23.07億 | -0.43%23.41億 | -5.60%23.66億 |
| -のれん | -0.94%17.26億 | -0.94%17.26億 | 1.28%17.44億 | -0.29%17.29億 | -0.32%17.32億 | 0.21%17.42億 | 0.21%17.42億 | 0.55%17.22億 | 1.53%17.34億 | -3.99%17.38億 |
| -その他の無形資産 | -14.39%4.87億 | -14.39%4.87億 | -13.03%5.09億 | -13.20%5.27億 | -13.04%5.46億 | -12.53%5.68億 | -12.53%5.68億 | -12.82%5.85億 | -5.62%6.07億 | -9.79%6.28億 |
| 長期未収金 | 5.61%2.92億 | 5.61%2.92億 | 6.03%2.88億 | 8.38%2.87億 | 9.81%2.79億 | 10.57%2.76億 | 10.57%2.76億 | 9.15%2.72億 | 8.25%2.65億 | 4.32%2.54億 |
| その他の非流動資産 | 19.53%2.69億 | 19.53%2.69億 | 22.12%2.5億 | 27.59%2.39億 | 26.07%2.32億 | 22.78%2.25億 | 22.78%2.25億 | 30.46%2.04億 | 24.68%1.87億 | 24.98%1.84億 |
| 非流動資産合計 | -0.71%29.41億 | -0.71%29.41億 | 1.56%29.64億 | 0.47%29.43億 | 0.18%29.44億 | 0.11%29.62億 | 0.11%29.62億 | -0.17%29.19億 | 1.95%29.29億 | -3.42%29.39億 |
| 資産合計 | 0.38%43.11億 | 0.38%43.11億 | 2.02%43.07億 | 0.72%42.36億 | 0.64%43.06億 | -1.14%42.94億 | -1.14%42.94億 | -0.98%42.22億 | -0.32%42.06億 | -0.50%42.79億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 9.08%4.39億 | 9.08%4.39億 | 5.14%3.7億 | 3.90%3.68億 | 3.00%3.85億 | -12.53%4.02億 | -12.53%4.02億 | -14.85%3.52億 | -8.72%3.54億 | -8.38%3.74億 |
| -買掛金 | 3.08%3.78億 | 3.08%3.78億 | 5.14%3.7億 | 3.90%3.68億 | 3.00%3.85億 | -14.88%3.67億 | -14.88%3.67億 | -14.85%3.52億 | -8.72%3.54億 | -8.38%3.74億 |
| -未払法人税 | 71.19%6,060万 | 71.19%6,060万 | ---- | ---- | ---- | 22.49%3,540万 | 22.49%3,540万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -10.16%2,740万 | -10.16%2,740万 | -8.79%4.27億 | -14.35%3.78億 | -6.50%4.1億 | 2.69%3,050万 | 2.69%3,050万 | 16.20%4.68億 | 13.17%4.42億 | 3.64%4.39億 |
| 引当金 | 19.74%3,700万 | 19.74%3,700万 | ---- | ---- | ---- | -21.97%3,090万 | -21.97%3,090万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -43.12%6,860万 | -43.12%6,860万 | 14.97%2,150万 | -4.63%2,060万 | 225.00%7,020万 | 555.43%1.21億 | 555.43%1.21億 | -6.50%1,870万 | -0.92%2,160万 | 24.86%2,160万 |
| -短期借入金 | -50.94%5,230万 | -50.94%5,230万 | -14.29%540万 | -32.18%590万 | 555.29%5,570万 | 2,217.39%1.07億 | 2,217.39%1.07億 | -18.18%630万 | -4.40%870万 | 102.38%850万 |
| -資本リース債務 | 16.43%1,630万 | 16.43%1,630万 | 29.84%1,610万 | 13.95%1,470万 | 10.69%1,450万 | 1.45%1,400万 | 1.45%1,400万 | 0.81%1,240万 | 1.57%1,290万 | 0.00%1,310万 |
| 流動性繰延負債 | 5.14%1.39億 | 5.14%1.39億 | ---- | ---- | ---- | -2.07%1.32億 | -2.07%1.32億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -25.93%9,570万 | -25.93%9,570万 | ---- | ---- | ---- | -15.06%1.29億 | -15.06%1.29億 | -25.63%2,930万 | -42.35%2,900万 | --4,930万 |
| 流動負債合計 | -4.83%9.09億 | -4.83%9.09億 | -5.70%8.18億 | -9.41%7.67億 | -2.04%8.65億 | 2.73%9.55億 | 2.73%9.55億 | -0.87%8.68億 | -0.46%8.46億 | 4.10%8.83億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.38%21.29億 | -4.38%21.29億 | -6.12%22.31億 | -9.25%22.27億 | -12.78%22.27億 | -15.02%22.26億 | -15.02%22.26億 | -10.95%23.76億 | -6.78%24.54億 | -2.52%25.54億 |
| -長期借入金 | -4.43%20.92億 | -4.43%20.92億 | -6.69%21.91億 | -9.58%21.9億 | -13.16%21.9億 | -15.34%21.89億 | -15.34%21.89億 | -10.91%23.48億 | -6.80%24.22億 | -2.43%25.22億 |
| -リース債務 | -1.35%3,660万 | -1.35%3,660万 | 41.49%3,990万 | 16.04%3,690万 | 17.45%3,770万 | 9.12%3,710万 | 9.12%3,710万 | -13.76%2,820万 | -4.79%3,180万 | -9.07%3,210万 |
| 繰延負債 | 9.89%5,890万 | 9.89%5,890万 | ---- | ---- | ---- | 10.06%5,360万 | 10.06%5,360万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | -6.87%1,220万 | -6.87%1,220万 | ---- | ---- | ---- | -2.96%1,310万 | -2.96%1,310万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 3.66%1.22億 | 3.66%1.22億 | 0.80%2.15億 | 6.82%2.18億 | 9.42%2.21億 | -7.70%1.17億 | -7.70%1.17億 | -3.18%2.13億 | -12.83%2.04億 | -27.99%2.02億 |
| 非流動負債合計 | -4.16%23.41億 | -4.16%23.41億 | -5.55%24.46億 | -8.01%24.45億 | -11.15%24.48億 | -13.79%24.43億 | -13.79%24.43億 | -10.36%25.89億 | -7.27%26.58億 | -4.98%27.55億 |
| 負債合計 | -4.35%32.51億 | -4.35%32.51億 | -5.59%32.64億 | -8.35%32.12億 | -8.94%33.13億 | -9.71%33.98億 | -9.71%33.98億 | -8.15%34.57億 | -5.71%35.04億 | -2.93%36.39億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 35.95%15.39億 | 35.95%15.39億 | 37.82%14.19億 | 41.16%13.31億 | 48.88%12.65億 | 46.87%11.32億 | 46.87%11.32億 | 45.68%10.3億 | 42.72%9.43億 | 45.77%8.5億 |
| 資本剰余金 | 46.13%8,300万 | 46.13%8,300万 | 58.25%7,580万 | 86.77%7,060万 | 104.25%6,250万 | 105.80%5,680万 | 105.80%5,680万 | 146.91%4,790万 | 195.31%3,780万 | 446.43%3,060万 |
| 自己株式 | 55.43%6.27億 | 55.43%6.27億 | 45.46%5.68億 | 22.54%4.64億 | 22.78%4.25億 | 22.99%4.03億 | 22.99%4.03億 | 35.49%3.9億 | 36.15%3.79億 | 67.34%3.46億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -46.62%5,600万 | -46.62%5,600万 | 48.75%1.07億 | -17.11%7,800万 | -19.24%8,270万 | -1.13%1.05億 | -1.13%1.05億 | 22.03%7,200万 | -9.26%9,410万 | -38.57%1.02億 |
| 株主資本 | 18.05%10.51億 | 18.05%10.51億 | 36.22%10.35億 | 45.89%10.16億 | 54.79%9.85億 | 54.45%8.9億 | 54.45%8.9億 | 52.72%7.6億 | 39.50%6.97億 | 16.07%6.36億 |
| 少数株主持分 | 69.23%880万 | 69.23%880万 | 60.00%880万 | 67.35%820万 | 108.11%770万 | 73.33%520万 | 73.33%520万 | 103.70%550万 | 44.12%490万 | 0.00%370万 |
| 資本合計 | 18.35%10.6億 | 18.35%10.6億 | 36.39%10.43億 | 46.04%10.24億 | 55.09%9.93億 | 54.55%8.96億 | 54.55%8.96億 | 53.00%7.65億 | 39.53%7.01億 | 15.96%6.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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