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| (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 95.00%4.06億 | 50.97%3.41億 | 50.97%3.41億 | 39.62%2.64億 | -7.05%2.44億 | -42.20%2.08億 | -60.57%2.26億 | -60.57%2.26億 | -58.86%1.89億 | --2.63億 |
| -現金及び現金同等物 | 95.00%4.06億 | 66.70%3.41億 | 66.70%3.41億 | 116.60%2.64億 | 91.52%2.44億 | 43.49%2.08億 | -64.29%2.05億 | -64.29%2.05億 | -73.48%1.22億 | --1.27億 |
| -短期投資 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,130万 | --2,130万 | --6,710万 | --1.35億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.10%5.19億 | -3.36%4.98億 | -3.36%4.98億 | 2.48%5.24億 | 1.76%4.91億 | 8.57%4.71億 | 6.96%5.15億 | 6.96%5.15億 | 7.89%5.11億 | --4.82億 |
| -売掛金 | 10.10%5.19億 | -3.36%4.98億 | -3.36%4.98億 | 2.48%5.24億 | 1.76%4.91億 | 8.57%4.71億 | 6.96%5.15億 | 6.96%5.15億 | 7.89%5.11億 | --4.82億 |
| 棚卸資産 | -15.96%2.95億 | -14.28%2.97億 | -14.28%2.97億 | -16.74%3.14億 | 0.86%3.29億 | 7.81%3.51億 | 20.56%3.46億 | 20.56%3.46億 | 43.10%3.78億 | --3.26億 |
| その他の流動資産 | -14.08%1.42億 | -7.46%1.41億 | -7.46%1.41億 | 20.68%1.49億 | 27.59%1.59億 | 20.03%1.65億 | 11.29%1.53億 | 11.29%1.53億 | -0.64%1.24億 | --1.24億 |
| 流動資産合計 | 1.63%13.61億 | -3.79%13.33億 | -3.79%13.33億 | -2.75%13.03億 | -5.18%12.76億 | 6.55%13.4億 | -6.30%13.85億 | -6.30%13.85億 | 1.43%13.4億 | --13.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 14.72%1.55億 | 9.30%1.49億 | 9.30%1.49億 | 0.74%1.36億 | 6.89%1.37億 | -7.46%1.35億 | -6.44%1.37億 | -6.44%1.37億 | -7.74%1.35億 | --1.28億 |
| -有形固定資産総額 | 14.72%1.55億 | 9.13%4.03億 | 9.13%4.03億 | -63.47%1.36億 | -60.93%1.37億 | -66.41%1.35億 | -8.25%3.69億 | -8.25%3.69億 | -6.42%3.72億 | --3.49億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -9.03%-2.54億 | -9.03%-2.54億 | ---- | ---- | ---- | 9.29%-2.33億 | 9.29%-2.33億 | 5.66%-2.37億 | ---2.22億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.69%22.79億 | -3.25%23.11億 | -3.25%23.11億 | -3.21%23.07億 | -0.43%23.41億 | -5.60%23.66億 | 4.61%23.88億 | 4.61%23.88億 | 3.78%23.83億 | --23.51億 |
| -のれん | -0.32%17.32億 | 0.21%17.42億 | 0.21%17.42億 | 0.55%17.22億 | 1.53%17.34億 | -3.99%17.38億 | 4.29%17.39億 | 4.29%17.39億 | 2.86%17.12億 | --17.08億 |
| -その他の無形資産 | -13.04%5.46億 | -12.53%5.68億 | -12.53%5.68億 | -12.82%5.85億 | -5.62%6.07億 | -9.79%6.28億 | 5.49%6.5億 | 5.49%6.5億 | 6.22%6.71億 | --6.43億 |
| 長期未収金 | 9.81%2.79億 | 10.57%2.76億 | 10.57%2.76億 | 9.15%2.72億 | 8.25%2.65億 | 4.32%2.54億 | 3.35%2.5億 | 3.35%2.5億 | 2.68%2.49億 | --2.45億 |
| その他の非流動資産 | 26.07%2.32億 | 22.78%2.25億 | 22.78%2.25億 | 30.46%2.04億 | 24.68%1.87億 | 24.98%1.84億 | -8.62%1.84億 | -8.62%1.84億 | -5.38%1.57億 | --1.5億 |
| 非流動資産合計 | 0.18%29.44億 | 0.11%29.62億 | 0.11%29.62億 | -0.17%29.19億 | 1.95%29.29億 | -3.42%29.39億 | 3.02%29.58億 | 3.02%29.58億 | 2.57%29.24億 | --28.73億 |
| 資産合計 | 0.64%43.06億 | -1.14%42.94億 | -1.14%42.94億 | -0.98%42.22億 | -0.32%42.06億 | -0.50%42.79億 | -0.15%43.43億 | -0.15%43.43億 | 2.21%42.64億 | --42.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.00%3.85億 | -12.53%4.02億 | -12.53%4.02億 | -14.85%3.52億 | -8.72%3.54億 | -8.38%3.74億 | 2.66%4.6億 | 2.66%4.6億 | 5.89%4.14億 | --3.88億 |
| -買掛金 | 3.00%3.85億 | -14.88%3.67億 | -14.88%3.67億 | -14.85%3.52億 | -8.72%3.54億 | -8.38%3.74億 | 1.41%4.31億 | 1.41%4.31億 | 5.89%4.14億 | --3.88億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 22.49%3,540万 | 22.49%3,540万 | ---- | ---- | ---- | 25.65%2,890万 | 25.65%2,890万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -6.50%4.1億 | 2.69%3,050万 | 2.69%3,050万 | 16.20%4.68億 | 13.17%4.42億 | 3.64%4.39億 | -11.08%2,970万 | -11.08%2,970万 | -13.37%4.02億 | --3.9億 |
| 現行支給額 | ---- | -21.97%3,090万 | -21.97%3,090万 | ---- | ---- | ---- | -16.81%3,960万 | -16.81%3,960万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 225.00%7,020万 | 555.43%1.21億 | 555.43%1.21億 | -6.50%1,870万 | -0.92%2,160万 | 24.86%2,160万 | 11.52%1,840万 | 11.52%1,840万 | 15.61%2,000万 | --2,180万 |
| -短期借入金 | 555.29%5,570万 | 2,217.39%1.07億 | 2,217.39%1.07億 | -18.18%630万 | -4.40%870万 | 102.38%850万 | 24.32%460万 | 24.32%460万 | 71.11%770万 | --910万 |
| -資本リース債務 | 10.69%1,450万 | 1.45%1,400万 | 1.45%1,400万 | 0.81%1,240万 | 1.57%1,290万 | 0.00%1,310万 | 7.81%1,380万 | 7.81%1,380万 | -3.91%1,230万 | --1,270万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -2.07%1.32億 | -2.07%1.32億 | ---- | ---- | ---- | 1.12%1.35億 | 1.12%1.35億 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | -15.06%1.29億 | -15.06%1.29億 | -25.63%2,930万 | -42.35%2,900万 | --4,930万 | 7.26%1.52億 | 7.26%1.52億 | --3,940万 | --5,030万 |
| 流動負債合計 | -2.04%8.65億 | 2.73%9.55億 | 2.73%9.55億 | -0.87%8.68億 | -0.46%8.46億 | 4.10%8.83億 | -0.37%9.3億 | -0.37%9.3億 | 0.34%8.75億 | --8.5億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -12.78%22.27億 | -15.02%22.26億 | -15.02%22.26億 | -10.95%23.76億 | -6.78%24.54億 | -2.52%25.54億 | 0.01%26.2億 | 0.01%26.2億 | 1.88%26.69億 | --26.33億 |
| -長期借入金 | -13.16%21.9億 | -15.34%21.89億 | -15.34%21.89億 | -10.91%23.48億 | -6.80%24.22億 | -2.43%25.22億 | 0.07%25.86億 | 0.07%25.86億 | 2.04%26.36億 | --25.99億 |
| -リース債務 | 17.45%3,770万 | 9.12%3,710万 | 9.12%3,710万 | -13.76%2,820万 | -4.79%3,180万 | -9.07%3,210万 | -4.49%3,400万 | -4.49%3,400万 | -9.67%3,270万 | --3,340万 |
| 繰延負債 | ---- | 10.06%5,360万 | 10.06%5,360万 | ---- | ---- | ---- | -13.50%4,870万 | -13.50%4,870万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | ---- | -2.96%1,310万 | -2.96%1,310万 | ---- | ---- | ---- | -17.18%1,350万 | -17.18%1,350万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 9.42%2.21億 | -7.70%1.17億 | -7.70%1.17億 | -3.18%2.13億 | -12.83%2.04億 | -27.99%2.02億 | 31.00%1.27億 | 31.00%1.27億 | 7.01%2.2億 | --2.34億 |
| 非流動負債合計 | -11.15%24.48億 | -13.79%24.43億 | -13.79%24.43億 | -10.36%25.89億 | -7.27%26.58億 | -4.98%27.55億 | -0.31%28.34億 | -0.31%28.34億 | 2.26%28.88億 | --28.66億 |
| 負債合計 | -8.94%33.13億 | -9.71%33.98億 | -9.71%33.98億 | -8.15%34.57億 | -5.71%35.04億 | -2.93%36.39億 | -0.33%37.64億 | -0.33%37.64億 | 1.80%37.64億 | --37.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 48.88%12.65億 | 46.87%11.32億 | 46.87%11.32億 | 45.68%10.3億 | 42.72%9.43億 | 45.77%8.5億 | 99.33%7.71億 | 99.33%7.71億 | 153.73%7.07億 | --6.61億 |
| 資本剰余金 | 104.25%6,250万 | 105.80%5,680万 | 105.80%5,680万 | 146.91%4,790万 | 195.31%3,780万 | 446.43%3,060万 | 1,740.00%2,760万 | 1,740.00%2,760万 | -14.16%1,940万 | --1,280万 |
| 自己株式 | 22.78%4.25億 | 22.99%4.03億 | 22.99%4.03億 | 35.49%3.9億 | 36.15%3.79億 | 67.34%3.46億 | --3.28億 | --3.28億 | --2.88億 | --2.78億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -19.24%8,270万 | -1.13%1.05億 | -1.13%1.05億 | 22.03%7,200万 | -9.26%9,410万 | -38.57%1.02億 | -41.61%1.06億 | -41.61%1.06億 | -65.17%5,900万 | --1.04億 |
| 株主資本 | 54.79%9.85億 | 54.45%8.9億 | 54.45%8.9億 | 52.72%7.6億 | 39.50%6.97億 | 16.07%6.36億 | 1.16%5.77億 | 1.16%5.77億 | 5.67%4.97億 | --4.99億 |
| 少数株主持分 | 108.11%770万 | 73.33%520万 | 73.33%520万 | 103.70%550万 | 44.12%490万 | 0.00%370万 | -21.05%300万 | -21.05%300万 | -32.50%270万 | --340万 |
| 資本合計 | 55.09%9.93億 | 54.55%8.96億 | 54.55%8.96億 | 53.00%7.65億 | 39.53%7.01億 | 15.96%6.4億 | 1.01%5.8億 | 1.01%5.8億 | 5.35%5億 | --5.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
