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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 126.09%1.04億 | -26.92%1.14億 | -26.92%1.14億 | -72.05%4,500万 | -40.11%1.09億 | -75.40%4,600万 | -29.09%1.56億 | -29.09%1.56億 | -22.60%1.61億 | -3.19%1.82億 |
| -現金及び現金同等物 | 126.09%1.04億 | -26.92%1.14億 | -26.92%1.14億 | -72.05%4,500万 | -40.11%1.09億 | -75.40%4,600万 | -29.09%1.56億 | -29.09%1.56億 | -22.60%1.61億 | -3.19%1.82億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -34.76%3.19億 | -33.42%2.47億 | -33.42%2.47億 | -13.71%3.4億 | 17.96%4.73億 | 33.61%4.89億 | 14.51%3.71億 | 14.51%3.71億 | 28.76%3.94億 | 20.78%4.01億 |
| -売掛金 | -30.04%3.19億 | -35.54%2.34億 | -35.54%2.34億 | -13.74%3.39億 | 10.97%4.45億 | 24.93%4.56億 | 12.04%3.63億 | 12.04%3.63億 | 28.43%3.93億 | 25.71%4.01億 |
| -関連先売掛金 | ---- | 62.50%1,300万 | 62.50%1,300万 | 0.00%100万 | --2,800万 | 3,200.00%3,300万 | --800万 | --800万 | --100万 | ---- |
| 棚卸資産 | 0.00%4.73億 | 4.39%4.99億 | 4.39%4.99億 | 42.58%5.96億 | 31.19%5.51億 | 7.74%4.73億 | 8.64%4.78億 | 8.64%4.78億 | -4.57%4.18億 | -13.76%4.2億 |
| 前払費用 | -3.70%2,600万 | 17.39%2,700万 | 17.39%2,700万 | 38.71%4,300万 | 33.33%2,000万 | 42.11%2,700万 | -4.17%2,300万 | -4.17%2,300万 | 24.00%3,100万 | 50.00%1,500万 |
| その他の流動資産 | -25.81%4,600万 | -21.31%4,800万 | -21.31%4,800万 | 18.37%5,800万 | 42.55%6,700万 | 34.78%6,200万 | 24.49%6,100万 | 24.49%6,100万 | -5.77%4,900万 | -18.97%4,700万 |
| 流動資産合計 | -11.76%9.68億 | 4.04%11.33億 | 4.04%11.33億 | 2.75%10.82億 | 14.55%12.2億 | 3.78%10.97億 | 3.03%10.89億 | 3.03%10.89億 | 2.33%10.53億 | -0.93%10.65億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -27.10%6.16億 | -25.17%6.57億 | -25.17%6.57億 | -20.51%7.17億 | -14.46%7.93億 | -10.39%8.45億 | -10.86%8.78億 | -10.86%8.78億 | -7.87%9.02億 | -5.41%9.27億 |
| -有形固定資産総額 | -27.10%6.16億 | -17.12%21.15億 | -17.12%21.15億 | -20.51%7.17億 | -14.46%7.93億 | -10.39%8.45億 | -4.31%25.52億 | -4.31%25.52億 | -7.87%9.02億 | -5.41%9.27億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 12.90%-14.58億 | 12.90%-14.58億 | ---- | ---- | ---- | 0.48%-16.74億 | 0.48%-16.74億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -66.67%200万 | -81.82%200万 | -81.82%200万 | -78.57%300万 | -73.33%400万 | -62.50%600万 | -35.29%1,100万 | -35.29%1,100万 | -22.22%1,400万 | -21.05%1,500万 |
| -その他の無形資産 | -66.67%200万 | -81.82%200万 | -81.82%200万 | -78.57%300万 | -73.33%400万 | -62.50%600万 | -35.29%1,100万 | -35.29%1,100万 | -22.22%1,400万 | -21.05%1,500万 |
| 投資その他の資産 | 7.48%1.15億 | 12.87%1.14億 | 12.87%1.14億 | 4.67%1.12億 | 1.90%1.07億 | -0.93%1.07億 | -2.88%1.01億 | -2.88%1.01億 | 9.18%1.07億 | 7.14%1.05億 |
| 非流動繰延資産 | -84.81%1,200万 | -82.72%1,400万 | -82.72%1,400万 | 89.66%5,500万 | 124.14%6,500万 | 163.33%7,900万 | 131.43%8,100万 | 131.43%8,100万 | -21.62%2,900万 | -19.44%2,900万 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | -33.72%1.14億 | -33.72%1.14億 | ---- | ---- | ---- | 38.71%1.72億 | 38.71%1.72億 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -26.21%1.52億 | 9.38%3,500万 | 9.38%3,500万 | -11.17%1.75億 | 3.66%1.98億 | 15.08%2.06億 | -8.57%3,200万 | -8.57%3,200万 | 41.73%1.97億 | 56.56%1.91億 |
| 非流動資産合計 | -27.84%8.97億 | -26.59%9.36億 | -26.59%9.36億 | -14.97%10.62億 | -7.89%11.67億 | -2.59%12.43億 | -1.92%12.75億 | -1.92%12.75億 | -1.73%12.49億 | 0.96%12.67億 |
| 資産合計 | -20.30%18.65億 | -12.48%20.69億 | -12.48%20.69億 | -6.86%21.44億 | 2.36%23.87億 | 0.30%23.4億 | 0.30%23.64億 | 0.30%23.64億 | 0.09%23.02億 | 0.09%23.32億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -30.92%2.77億 | -24.40%2.85億 | -24.40%2.85億 | 10.34%3.52億 | 40.40%4.24億 | 32.34%4.01億 | 43.89%3.77億 | 43.89%3.77億 | 48.37%3.19億 | 17.51%3.02億 |
| -買掛金 | -30.92%2.77億 | -24.40%2.85億 | -24.40%2.85億 | 10.34%3.52億 | 40.40%4.24億 | 32.34%4.01億 | 43.89%3.77億 | 43.89%3.77億 | 48.37%3.19億 | 17.51%3.02億 |
| 当期の未払費用 | 33.96%1.42億 | -15.20%1.06億 | -15.20%1.06億 | -10.00%1.08億 | 0.00%1.2億 | 6.00%1.06億 | 5.93%1.25億 | 5.93%1.25億 | 21.21%1.2億 | 21.21%1.2億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9,400.00%10.45億 | 9,390.91%10.44億 | 9,390.91%10.44億 | 141.67%2,900万 | -16.67%1,000万 | -26.67%1,100万 | -26.67%1,100万 | -26.67%1,100万 | -20.00%1,200万 | -20.00%1,200万 |
| -短期借入金 | 20,740.00%10.42億 | 20,720.00%10.41億 | 20,720.00%10.41億 | 380.00%2,400万 | 0.00%500万 | -28.57%500万 | -28.57%500万 | -28.57%500万 | -28.57%500万 | -28.57%500万 |
| -資本リース債務 | -50.00%300万 | -50.00%300万 | -50.00%300万 | -28.57%500万 | -28.57%500万 | -25.00%600万 | -25.00%600万 | -25.00%600万 | -12.50%700万 | -12.50%700万 |
| その他の流動負債 | ---- | --9,400万 | --9,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 182.63%14.64億 | 198.05%15.29億 | 198.05%15.29億 | 8.43%4.89億 | 27.65%5.54億 | 23.92%5.18億 | 29.87%5.13億 | 29.87%5.13億 | 37.08%4.51億 | 16.98%4.34億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | -23.08%2,000万 | -23.08%2,000万 | ---- | ---- | ---- | -16.13%2,600万 | -16.13%2,600万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -97.74%2,200万 | -97.85%2,100万 | -97.85%2,100万 | -1.02%9.68億 | -0.72%9.72億 | -0.51%9.75億 | -0.61%9.77億 | -0.61%9.77億 | -0.51%9.78億 | -0.51%9.79億 |
| -長期借入金 | -99.37%600万 | -99.37%600万 | -99.37%600万 | -0.21%9.47億 | -0.11%9.48億 | 0.00%9.49億 | -0.11%9.49億 | -0.11%9.49億 | -0.11%9.49億 | -0.11%9.49億 |
| -リース債務 | -38.46%1,600万 | -46.43%1,500万 | -46.43%1,500万 | -27.59%2,100万 | -20.00%2,400万 | -16.13%2,600万 | -15.15%2,800万 | -15.15%2,800万 | -12.12%2,900万 | -11.76%3,000万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | -66.67%700万 | -66.67%700万 | -66.67%700万 | 23.53%2,100万 | 23.53%2,100万 | 23.53%2,100万 | 23.53%2,100万 | 23.53%2,100万 | -43.33%1,700万 | -43.33%1,700万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | -39.53%1.3億 | -39.53%1.3億 | ---- | ---- | ---- | -20.66%2.15億 | -20.66%2.15億 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | 1,800.00%1,900万 | 1,800.00%1,900万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -25.71%2.08億 | -23.26%3,300万 | -23.26%3,300万 | -28.06%2.41億 | -16.24%2.63億 | -12.77%2.8億 | 19.44%4,300万 | 19.44%4,300万 | 13.56%3.35億 | 11.74%3.14億 |
| 非流動負債合計 | -81.43%2.37億 | -82.07%2.3億 | -82.07%2.3億 | -7.52%12.3億 | -4.12%12.56億 | -3.19%12.76億 | -4.11%12.83億 | -4.11%12.83億 | 1.68%13.3億 | 1.16%13.1億 |
| 負債合計 | -5.18%17.01億 | -2.06%17.59億 | -2.06%17.59億 | -3.48%17.19億 | 3.78%18.1億 | 3.34%17.94億 | 3.64%17.96億 | 3.64%17.96億 | 8.80%17.81億 | 4.68%17.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -76.67%-8.18億 | -40.87%-6.48億 | -40.87%-6.48億 | 11.39%-4.2億 | 13.35%-3.7億 | -14.60%-4.63億 | -20.10%-4.6億 | -20.10%-4.6億 | -45.85%-4.74億 | -50.88%-4.27億 |
| 資本剰余金 | 0.60%13.46億 | 0.60%13.45億 | 0.60%13.45億 | 0.52%13.42億 | 0.53%13.4億 | 0.53%13.38億 | 0.53%13.37億 | 0.53%13.37億 | 0.53%13.35億 | 0.53%13.33億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -10.78%-3.7億 | -24.52%-3.91億 | -24.52%-3.91億 | -45.51%-5.02億 | -22.84%-3.98億 | 0.60%-3.34億 | 4.56%-3.14億 | 4.56%-3.14億 | 0.58%-3.45億 | 16.06%-3.24億 |
| 株主資本 | -70.79%1.58億 | -45.65%3.06億 | -45.65%3.06億 | -18.60%4.2億 | -1.72%5.72億 | -8.46%5.41億 | -8.90%5.63億 | -8.90%5.63億 | -21.34%5.16億 | -11.42%5.82億 |
| 少数株主持分 | 20.00%600万 | -20.00%400万 | -20.00%400万 | 0.00%500万 | -16.67%500万 | -16.67%500万 | -16.67%500万 | -16.67%500万 | -28.57%500万 | -14.29%600万 |
| 資本合計 | -69.96%1.64億 | -45.42%3.1億 | -45.42%3.1億 | -18.43%4.25億 | -1.87%5.77億 | -8.54%5.46億 | -8.97%5.68億 | -8.97%5.68億 | -21.42%5.21億 | -11.45%5.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
