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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.53%-1.2億 | -700.00%-1.14億 | -258.82%-2,700万 | -1,157.14%-7,400万 | 630.00%7,300万 | -473.33%-8,600万 | -44.12%1,900万 | -50.00%1,700万 | 700万 | 1,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8,300.00%-1.68億 | -144.59%-1.81億 | -1,606.67%-2.26億 | -2.13%-4,800万 | 531.82%9,500万 | 90.00%-200万 | 29.52%-7,400万 | 126.32%1,500万 | ---4,700万 | ---2,200万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -300.00%-800万 | -370.59%-4,600万 | -433.33%-4,000万 | --0 | -300.00%-400万 | -166.67%-200万 | 1,800.00%1,700万 | 1,100.00%1,200万 | --0 | --200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 80.65%5,600万 | -10.08%1.07億 | -23.33%2,300万 | -6.90%2,700万 | -10.34%2,600万 | 0.00%3,100万 | 4.39%1.19億 | 3.45%3,000万 | --2,900万 | --2,900万 |
| 繰延税金 | 66.67%-100万 | 234.09%5,900万 | 200.00%4,700万 | --500万 | 900.00%1,000万 | -250.00%-300万 | -2,300.00%-4,400万 | -1,040.00%-4,700万 | --0 | --100万 |
| その他の非現金項目 | 133.33%700万 | 364.00%1.16億 | 1,542.86%1.15億 | -25.00%600万 | -188.89%-800万 | 200.00%300万 | -34.21%2,500万 | -41.67%700万 | --800万 | --900万 |
| 運転資金の増減額 | 94.69%-600万 | -604.17%-1.69億 | --5,400万 | -476.47%-6,400万 | -411.11%-4,600万 | -253.13%-1.13億 | -71.43%-2,400万 | --0 | --1,700万 | ---900万 |
| -売上債権増減額 | 45.08%-6,700万 | 206.15%6,900万 | 471.43%8,000万 | 5,500.00%1.12億 | 96.77%-100万 | -144.00%-1.22億 | -564.29%-6,500万 | 333.33%1,400万 | --200万 | ---3,100万 |
| -棚卸資産増減額 | 3,800.00%3,700万 | -186.67%-1.72億 | 138.24%2,600万 | -1,780.00%-9,400万 | -615.00%-1.03億 | 85.71%-100万 | -158.82%-6,000万 | -553.33%-6,800万 | -107.69%-500万 | 53.85%2,000万 |
| -前払費用増減額 | 150.00%200万 | ---700万 | 142.86%1,700万 | -62.50%-2,600万 | 50.00%600万 | -180.00%-400万 | --0 | 600.00%700万 | ---1,600万 | --400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.56%1,700万 | -107.14%-900万 | -157.81%-3,700万 | -384.21%-5,400万 | 433.33%6,400万 | -41.94%1,800万 | 251.81%1.26億 | 28.00%6,400万 | --1,900万 | --1,200万 |
| -その他流動資産の変動 | 233.33%400万 | 91.18%-600万 | 122.22%600万 | 90.91%-100万 | 33.33%-800万 | 83.33%-300万 | -223.81%-6,800万 | -170.00%-2,700万 | ---1,100万 | ---1,200万 |
| -その他流動負債の変動 | 200.00%100万 | -202.33%-4,400万 | -480.00%-3,800万 | -103.57%-100万 | -100.00%-400万 | -114.29%-100万 | 286.96%4,300万 | 266.67%1,000万 | --2,800万 | ---200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.53%-1.2億 | -700.00%-1.14億 | -258.82%-2,700万 | -1,157.14%-7,400万 | 630.00%7,300万 | -473.33%-8,600万 | -44.12%1,900万 | -50.00%1,700万 | -65.00%700万 | -73.68%1,000万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 628.57%1.11億 | 60.00%-2,400万 | 338.46%3,100万 | 26.92%-1,900万 | -150.00%-1,500万 | -40.00%-2,100万 | 6.25%-6,000万 | 38.10%-1,300万 | -2,600万 | -600万 |
| 資本支出 | 0.00%-1,700万 | 5.48%-6,900万 | 19.23%-2,100万 | 20.00%-1,600万 | 0.00%-1,500万 | -41.67%-1,700万 | -5.80%-7,300万 | -73.33%-2,600万 | ---2,000万 | 6.25%-1,500万 |
| 事業取引の純額 | 3,300.00%1.28億 | 246.15%4,500万 | 477.78%5,200万 | -50.00%-300万 | --0 | -33.33%-400万 | 285.71%1,300万 | 250.00%900万 | ---200万 | --900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 628.57%1.11億 | 60.00%-2,400万 | 338.46%3,100万 | 26.92%-1,900万 | -150.00%-1,500万 | -40.00%-2,100万 | 6.25%-6,000万 | 38.10%-1,300万 | -750.00%-2,600万 | 70.00%-600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%-200万 | 571.43%9,900万 | 788.89%6,200万 | 3,300.00%3,200万 | 188.89%800万 | -50.00%-300万 | -110.94%-2,100万 | -200.00%-900万 | -100万 | -900万 |
| 借入金純額 | 0.00%-100万 | 1,300.00%8,400万 | 6,700.00%6,600万 | 1,000.00%1,800万 | 133.33%100万 | 0.00%-100万 | -103.30%-700万 | 0.00%-100万 | ---200万 | ---300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 207.14%1,500万 | 50.00%-400万 | 1,300.00%1,400万 | 216.67%700万 | -100.00%-200万 | 30.00%-1,400万 | -300.00%-800万 | --100万 | ---600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%-200万 | 571.43%9,900万 | 788.89%6,200万 | 3,300.00%3,200万 | 188.89%800万 | -50.00%-300万 | -110.94%-2,100万 | -200.00%-900万 | 80.00%-100万 | -106.25%-900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.92%1.14億 | -29.09%1.56億 | -72.05%4,500万 | -40.11%1.09億 | -75.40%4,600万 | -29.09%1.56億 | 300.00%2.2億 | -22.60%1.61億 | -3.19%1.82億 | 648.00%1.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.00%-1,100万 | 37.10%-3,900万 | 1,420.00%6,600万 | -205.00%-6,100万 | 1,420.00%6,600万 | -243.75%-1.1億 | -138.27%-6,200万 | -150.00%-500万 | -205.26%-2,000万 | -103.09%-500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --100万 | -50.00%-300万 | --300万 | -200.00%-300万 | ---300万 | --0 | -166.67%-200万 | --0 | -200.00%-100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126.09%1.04億 | -26.92%1.14億 | -26.92%1.14億 | -72.05%4,500万 | -40.11%1.09億 | -75.40%4,600万 | -29.09%1.56億 | -29.09%1.56億 | -22.60%1.61億 | -3.19%1.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.01%-1.37億 | -238.89%-1.83億 | -433.33%-4,800万 | -592.31%-9,000万 | 1,260.00%5,800万 | -281.48%-1.03億 | -54.29%-5,400万 | -147.37%-900万 | -165.00%-1,300万 | -122.73%-500万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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