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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.03%-3.59万 | 68.86%-12.84万 | 15.01%-108.49万 | 72.76%-14.35万 | 12.11%-16.88万 | -16.70%-36.04万 | -65.72%-41.22万 | 10.76%-127.64万 | -1.93%-52.68万 | 66.82%-19.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.38%-28.32万 | 51.48%-18.12万 | 95.01%-113.68万 | 99.74%-1.27万 | 50.07%-30.55万 | 97.24%-44.51万 | 68.70%-37.34万 | -879.44%-2,276.26万 | -1,023.11%-482.56万 | -67.57%-61.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.35%13.39万 | ---2.03万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -98.84%9,134 | --0 | --0 | --0 | -91.71%9,134 | --78.7万 | --22.56万 | --22.66万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -95.39%2万 | 99.73%-4.21万 | --0 | -99.67%5.11万 | -88.87%1.1万 | 288.49%43.42万 | ---1,542.32万 | --5.96万 |
| 運転資金の増減額 | 457.00%22.08万 | 181.36%5.28万 | -169.99%-35.88万 | -361.62%-47.01万 | 2.29%13.67万 | -12.77%3.96万 | -114.92%-6.49万 | 136.98%51.26万 | -16.82%-10.18万 | 162.48%13.36万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | -61.12%13万 | --0 | --14万 | --12.11万 | -135.98%-13.11万 | 191.77%33.43万 | 82.28%-3万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,783.06%13.68万 | 108.04%11.6万 | -268.37%-28.25万 | -426.66%-41.18万 | -48.62%6.63万 | -85.76%7,267 | -15.28%5.58万 | 116.42%16.78万 | -195.18%-7.82万 | 784.67%12.91万 |
| -その他運転資金の変動 | 194.64%8.4万 | -707.88%-6.32万 | -2,070.65%-20.63万 | -1,018.91%-5.83万 | -1,641.00%-6.97万 | -1,485.49%-8.87万 | 99.94%1.04万 | --1.05万 | --6,347 | --4,520 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 90.03%-3.59万 | 68.86%-12.84万 | 15.01%-108.49万 | 72.76%-14.35万 | 12.11%-16.88万 | -16.70%-36.04万 | -65.72%-41.22万 | 10.76%-127.64万 | -1.93%-52.68万 | 66.82%-19.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -97.87万 | 0 | -940 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---940 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---97.78万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---97.87万 | --0 | ---940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.09%3.5万 | -62.05%14.56万 | -55.15%102.75万 | -71.18%14.05万 | -33.40%18.22万 | 14.73%32.12万 | -69.31%38.36万 | 56.62%229.1万 | 40.92%48.74万 | -65.06%27.36万 |
| 借入金純額 | --2.7万 | 100.00%5万 | 140.65%10.5万 | 600.00%3万 | 2,292.98%5万 | --0 | 110.00%2.5万 | -182.78%-25.83万 | 40.00%-6,000 | 81.00%-2,280 |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.87%8,041 | -63.04%9.56万 | 21.16%72.05万 | -84.51%7.29万 | 6.40%13.22万 | --25.68万 | --25.86万 | -47.87%59.47万 | 32.18%47.04万 | --12.43万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | -89.72%20.2万 | 13.98%3.76万 | --0 | -77.00%6.44万 | -93.33%10万 | --196.46万 | --3.3万 | --15.16万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.09%3.5万 | -62.05%14.56万 | -55.34%102.75万 | -71.76%14.05万 | -33.40%18.22万 | 14.73%32.12万 | -69.31%38.36万 | 57.30%230.1万 | 43.81%49.74万 | -65.06%27.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.28%4.27万 | -69.29%2.54万 | 124.06%8.28万 | -74.66%2.84万 | -52.38%1.51万 | -10.37%5.42万 | 124.06%8.28万 | 729.03%3.7万 | -46.04%11.22万 | 689.90%3.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.76%-878 | 160.21%1.72万 | -225.14%-5.74万 | 89.78%-3,003 | -83.41%1.34万 | -35.82%-3.91万 | -221.77%-2.86万 | 41.07%4.58万 | 82.81%-2.94万 | -60.51%8.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 177.16%4.18万 | -21.28%4.27万 | -69.29%2.54万 | -69.29%2.54万 | -74.66%2.84万 | -52.38%1.51万 | -10.37%5.42万 | 124.05%8.28万 | 124.05%8.28万 | -46.04%11.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.03%-3.59万 | 68.86%-12.84万 | 15.07%-108.49万 | 72.76%-14.35万 | 12.53%-16.88万 | -16.70%-36.04万 | -65.72%-41.22万 | 10.69%-127.74万 | -1.93%-52.68万 | 66.66%-19.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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