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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -165.45%-60.48万 | 38.48%-118.88万 | 62.01%-646.45万 | 140.43%92.41万 | -15.15%-193.23万 | -235.24%-1,701.62万 | -187.21%-475.1万 | -647.12%-830.14万 | -163.49%-228.56万 | -16.29%-167.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 108.24%11.33万 | 30.65%-94.78万 | 230.94%2,399.55万 | 58.17%-137.45万 | 16.19%-136.67万 | -225.11%-1,832.56万 | -111.53%-525.13万 | -576.31%-815.75万 | -401.82%-328.59万 | -26.10%-163.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---3,149.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -62.93%4,452 | -63.12%4,472 | -14.30%4.04万 | 1.26%1.2万 | 4.57%1.21万 | 23.49%4.72万 | -0.21%1.16万 | 12.97%1.21万 | 49.60%1.19万 | 46.28%1.16万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --9.94万 | --0 | --0 | --0 | --153.95万 | --27.05万 | --37.18万 | --70.24万 | --19.47万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 201.59%42.76万 | 111.33%1.39万 | 105.43%1.37万 | -145.41%-42.09万 | -61.80%34.23万 | -5,864.89%-38.75万 | -469.33%-12.25万 | -5,951.14%-25.32万 |
| 運転資金の増減額 | -98.79%2.75万 | 41.69%-34.49万 | 291.12%56.22万 | 517.46%227.27万 | -158,463.27%-59.14万 | 135.55%14.37万 | 11.65%-5.8万 | -301.87%-16.6万 | 242.45%36.81万 | 99.77%-373 |
| -売掛金増減額 | -99.84%344 | -104.91%-1.53万 | 202.88%58.51万 | 369.74%21.75万 | 1,920.74%31.2万 | -13,415.48%-56.87万 | -2,400.81%-21.49万 | -2,009.53%-25.61万 | -387.70%-8.06万 | -780.58%-1.71万 |
| -前払費用増減額 | 14.47%6.38万 | -65.89%3.2万 | 154.66%8.28万 | 113.08%5.58万 | 586.16%9.37万 | -364.15%-15.15万 | -141.49%-3.86万 | 685.44%30万 | -398.97%-42.66万 | 23.07%1.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.84%-3.67万 | 63.75%-36.15万 | -112.23%-10.57万 | 128.44%199.95万 | -32,193.50%-99.71万 | 329.80%86.39万 | 216.34%19.54万 | -274.84%-20.99万 | 659.74%87.53万 | 101.81%3,107 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.75%2.26万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165.45%-60.48万 | 38.48%-118.88万 | 62.01%-646.45万 | 140.43%92.41万 | -15.15%-193.23万 | -235.24%-1,701.62万 | -187.21%-475.1万 | -647.12%-830.14万 | -163.49%-228.56万 | -16.29%-167.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,530.82%300万 | 3,329.46%18.4万 | 3,044 | |||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 125.32%18.4万 | --3,044 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 1,530.82%300万 | ---- | ---- | 3,329.46%18.4万 | --3,044 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.42%58.8万 | -87.98%5万 | -80.64%308万 | 327.00%116.25万 | -96.06%41.6万 | 125.56%1,590.91万 | 1,090.51%342.45万 | 166.38万 | -95.36%27.23万 | 1,070.27%1,054.86万 |
| 借入金純額 | 422.67%58.8万 | -87.50%5万 | -16.67%50万 | --11.25万 | --40万 | 143.04%60万 | --60万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -81.57%257.3万 | ---- | ---- | 67.64%1,396万 | --296万 | --0 | --0 | --1,100万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 391.72%213.51万 | -82.62%5万 | --147.55万 | 108.68%27.23万 | 1,995.34%33.74万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 100.89%7,000 | --105万 | 102.03%1.6万 | -149.96%-78.6万 | ---18.55万 | --18.83万 | --0 | ---78.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.42%58.8万 | -87.98%5万 | -80.64%308万 | 327.00%116.25万 | -96.06%41.6万 | 125.56%1,590.91万 | 1,090.51%342.45万 | --166.38万 | -95.36%27.23万 | 1,070.27%1,054.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.06%7.05万 | -24.12%120.93万 | -36.68%159.38万 | -99.32%7.75万 | -36.68%159.38万 | 371.08%251.69万 | -24.88%291.73万 | 86.30%937.4万 | 15,231.22%1,138.74万 | 371.08%251.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.87%23.23万 | 24.89%-113.88万 | 58.35%-38.45万 | 203.63%208.66万 | -117.09%-151.63万 | -146.56%-92.31万 | 3.15%-132.35万 | -462.35%-645.68万 | -140.61%-201.34万 | 2,028.34%887.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.01%30.28万 | -9.06%7.05万 | -24.12%120.93万 | -76.91%216.41万 | -99.32%7.75万 | -36.68%159.38万 | -36.68%159.38万 | -24.88%291.73万 | 86.30%937.4万 | 15,231.22%1,138.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -165.45%-60.48万 | 38.48%-118.88万 | 62.01%-646.45万 | 140.43%92.41万 | -15.15%-193.23万 | -230.28%-1,701.62万 | -187.21%-475.1万 | -623.01%-830.14万 | -152.09%-228.56万 | -16.29%-167.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
