ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2017/06/30 | (FY)2016/12/31 | (Q2)2016/06/30 | (FY)2015/12/31 | (Q2)2015/06/30 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | (FY)2011/12/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.73万 | -1,898.94%-314.4万 | -100.73%-15.73万 | 2,161.32万 | 470.63%1.58億 | 75.11%2,764.65万 | 10.81%655.86万 | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -33.35%574.98万 | ---- | -73.28%862.73万 | ---- | 10.28%3,228.46万 | --2,927.45万 | ---- | 92.53%2,091.14万 | 2.66%435.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.01%625.27万 | 114.51%189.8万 |
| その他の非現金項目 | 279.57%368.63万 | -14.60%-91.77万 | -4.30%-205.28万 | 8.04%-80.08万 | ---196.83万 | 92.00%-87.08万 | ---1,088.68万 | 67,280.71%1.65億 | -804.82%-24.56万 | ---1.06万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.54%42.24万 | -79.03%13.66万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.54%-2.4万 | -61.31%12.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -900.35%-1.58万 | -94.31%4.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.84%46.22万 | 93.00%-2.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257.85%172.73万 | -1,898.94%-314.4万 | -248.85%-109.42万 | -100.73%-15.73万 | --73.51万 | 22.46%2,161.32万 | --1,764.99万 | 470.63%1.58億 | 75.11%2,764.65万 | 10.81%655.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -166.73%-995.94万 | -16.78%-221.15万 | ||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -356.83%-722.96万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.89%-272.98万 | 60.59%-43.11万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.73%-995.94万 | -16.78%-221.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -357万 | 39.36%-484.5万 | 74.59%-799万 | -3,145万 | -118.97%-2,414万 | -2.05%-1,102.46万 | -177.52%-279.38万 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.20%-319.23万 | 29.73%-26.72万 |
| 配当金支払総額 | -320.00%-357万 | 39.36%-484.5万 | 68.75%-85万 | 74.59%-799万 | ---272万 | -10.12%-3,145万 | ---2,856万 | ---2,414万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -163.03%-783.23万 | -303.29%-252.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320.00%-357万 | 39.36%-484.5万 | 68.75%-85万 | 74.59%-799万 | ---272万 | -10.12%-3,145万 | ---2,856万 | -118.97%-2,414万 | -2.05%-1,102.46万 | -177.52%-279.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.61%8,352.52万 | -8.02%9,345.55万 | -7.98%9,139.39万 | -8.83%1.02億 | --9,931.73万 | -8.92%1.11億 | --1.22億 | -99.98%1,000 | 33.99%493.18万 | 424.72%1,004.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.22%-184.27万 | 1.94%-798.9万 | 2.05%-194.42万 | 17.18%-814.73万 | ---198.49万 | 9.84%-983.68万 | ---1,091.01万 | 1,905.53%1.34億 | 432.48%666.25万 | -48.54%155.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.68%8,168.25万 | -8.55%8,546.65万 | -8.10%8,944.97万 | -8.02%9,345.55万 | --9,733.24万 | -8.83%1.02億 | --1.11億 | 1,052.45%1.34億 | 135.09%1,159.43万 | 135.09%1,159.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 257.85%172.73万 | -1,898.94%-314.4万 | -248.85%-109.42万 | -100.73%-15.73万 | --73.51万 | 22.46%2,161.32万 | --1,764.99万 | 791.94%1.58億 | 46.73%1,768.71万 | -133.99%-110.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
