| (FY)2011/12/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | (FY)2009/12/31 | (Q4)2009/12/31 | (FY)2008/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 470.63%1.58億 | 75.11%2,764.65万 | 10.81%655.86万 | 5.43%1,578.78万 | 591.87万 | 1,497.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 92.53%2,091.14万 | 2.66%435.4万 | -15.41%1,086.12万 | --424.11万 | --1,283.92万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 20.01%625.27万 | 114.51%189.8万 | -9.87%521.02万 | --88.48万 | --578.08万 |
| その他の非現金項目 | 67,280.71%1.65億 | -804.82%-24.56万 | ---1.06万 | -101.60%-2.71万 | --0 | --170.15万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | 136.54%42.24万 | -79.03%13.66万 | 43.62%-115.6万 | --65.13万 | ---205.04万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 96.54%-2.4万 | -61.31%12.3万 | 61.82%-69.51万 | --31.78万 | ---182.05万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -900.35%-1.58万 | -94.31%4.26万 | -63.66%1,974 | --74.76万 | --5,432 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 199.84%46.22万 | 93.00%-2.9万 | -96.75%-46.29万 | ---41.41万 | ---23.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 470.63%1.58億 | 75.11%2,764.65万 | 10.81%655.86万 | 5.43%1,578.78万 | --591.87万 | --1,497.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -166.73%-995.94万 | -16.78%-221.15万 | 52.86%-373.39万 | -189.37万 | -792.12万 | |
| 資本支出 | ---- | -356.83%-722.96万 | ---- | ---158.26万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -26.89%-272.98万 | 60.59%-43.11万 | 67.77%-215.13万 | ---109.37万 | ---667.52万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---124.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -166.73%-995.94万 | -16.78%-221.15万 | 52.86%-373.39万 | ---189.37万 | ---792.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.97%-2,414万 | -2.05%-1,102.46万 | -177.52%-279.38万 | -169.70%-1,080.27万 | -100.67万 | -400.55万 |
| 借入金純額 | ---- | 59.20%-319.23万 | 29.73%-26.72万 | -124.98%-782.5万 | ---38.02万 | --3,132.91万 |
| 配当金支払総額 | ---2,414万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -163.03%-783.23万 | -303.29%-252.66万 | 91.57%-297.78万 | ---62.65万 | ---3,533.47万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.97%-2,414万 | -2.05%-1,102.46万 | -177.52%-279.38万 | -169.70%-1,080.27万 | ---100.67万 | ---400.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.98%1,000 | 33.99%493.18万 | 424.72%1,004.1万 | 481.48%368.06万 | --191.36万 | --63.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,905.53%1.34億 | 432.48%666.25万 | -48.54%155.33万 | -58.94%125.12万 | --301.83万 | --304.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,052.45%1.34億 | 135.09%1,159.43万 | 135.09%1,159.43万 | 33.99%493.18万 | --493.18万 | --368.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 791.94%1.58億 | 46.73%1,768.71万 | -133.99%-110.21万 | 45.24%1,205.4万 | --324.24万 | --829.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
