(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.24%-4,723 | 30.20%-2.48万 | -2,911 | -198.08%-7.88万 | 1.36万 | -2.66万 | -3.56万 | -2.64万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 82.27%-4,498 | 33.52%-2.37万 | ---2,773 | -520.60%-14.08万 | ---7.21万 | ---2.54万 | ---3.56万 | ---2.27万 |
株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --4.83万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 81.62%-225 | ---1,184 | ---138 | 467.52%1.37万 | --3.74万 | ---1,224 | --0 | ---3,738 |
-売掛金増減額 | 81.62%-225 | ---1,184 | ---138 | ---- | ---- | ---1,224 | --0 | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%2.58万 | ---- | ---- | ---- | ---2.58万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | --0 | -154.57%-1.2万 | --1万 | --0 | --0 | --2.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.25%-4,722 | 30.20%-2.48万 | ---2,912 | -198.08%-7.88万 | --1.36万 | ---2.66万 | ---3.56万 | ---2.64万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 37.66%25.47万 | -2.54万 | 0 | 30.18万 | 18.5万 | ||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | 54.22%28.53万 | --5,250 | --0 | --30.18万 | --18.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---3.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | 37.66%25.47万 | ---2.54万 | --0 | --30.18万 | --18.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -17.95%30.67万 | 210.96%33.16万 | --33.45万 | --15.86万 | --34.62万 | --37.38万 | --10.66万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 82.89%-4,723 | -109.33%-2.48万 | ---2,912 | 10.93%17.59万 | ---1.18万 | ---2.76万 | --26.62万 | --15.86万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -12.78%30.2万 | -17.73%30.67万 | --33.16万 | 110.93%33.45万 | --33.45万 | --34.62万 | --37.28万 | --15.86万 |
フリーキャッシュ・フロー | 82.25%-4,722 | 30.20%-2.48万 | ---2,912 | -198.08%-7.88万 | --1.36万 | ---2.66万 | ---3.56万 | ---2.64万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。