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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.52%15.7億 | 386.17%125.82億 | 435.82%25.88億 | 206.15%4.83億 | 88.93%-4.55億 | -186.38%-41.09億 | 341.23%47.57億 | 61.54%-19.72億 | -165.69%-51.27億 | -89.15%78.05億 |
| 繰延税金 | -89.84%5,000万 | -68.48%4.92億 | -59.60%15.61億 | 209.12%38.64億 | -16.44%12.5億 | 270.19%14.96億 | -118.45%-8.79億 | -3.50%47.64億 | 181.32%49.37億 | 69.75%-60.71億 |
| その他の非現金項目 | 126.40%19.81億 | -563.56%-75.05億 | 7.50%16.19億 | 306.58%15.06億 | -144.75%-7.29億 | 82.42%16.29億 | 151.55%8.93億 | -84.80%3.55億 | 48.92%23.35億 | -44.23%15.68億 |
| 運転資金の増減額 | -85.61%1.14億 | 461.64%7.92億 | -1.39%-2.19億 | -208.57%-2.16億 | -112.13%-7,000万 | 167.25%5.77億 | -1,687.50%-8.58億 | 90.32%-4,800万 | 68.23%-4.96億 | -193.40%-15.61億 |
| -売上債権増減額 | -22.84%-5.97億 | 22.73%-4.86億 | -208.08%-6.29億 | 1,631.58%5.82億 | -22.58%-3,800万 | 97.23%-3,100万 | -462.99%-11.18億 | 145.03%3.08億 | -352.98%-6.84億 | -123.72%-1.51億 |
| -棚卸資産増減額 | 205.36%1.77億 | 1.75%-1.68億 | -151.47%-1.71億 | -200.00%-6,800万 | 151.91%6,800万 | -403.85%-1.31億 | -122.22%-2,600万 | 181.25%1.17億 | -89.47%-1.44億 | -1,669.91%-7,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.29%165.57億 | -0.15%180.54億 | 5.03%180.81億 | -0.94%172.15億 | 33.89%173.79億 | -4.56%129.8億 | -4.38%136億 | -0.79%142.23億 | 13.17%143.36億 | 68.09%126.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.62%-42.04億 | -7.39%-48.67億 | 15.61%-45.32億 | -4.86%-53.7億 | -2.26%-51.21億 | -2.71%-50.08億 | 21.88%-48.76億 | 22.95%-62.42億 | -13.57%-81.01億 | -36.52%-71.33億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.64%-26.41億 | -17.85%-27.99億 | 26.40%-23.75億 | -33.18%-32.27億 | 21.79%-24.23億 | 4.56%-30.98億 | -26.01%-32.46億 | 54.15%-25.76億 | -99.72%-56.18億 | 0.12%-28.13億 |
| 事業取引の純額 | -94.81%3.58億 | 689,700.00%68.98億 | -99.77%100万 | 105.87%4.28億 | -1,361.32%-72.92億 | -259.94%-4.99億 | -34.59%3.12億 | 895.00%4.77億 | 98.49%-6,000万 | -110.75%-39.84億 |
| 投資商品取引の純額 | -20.77%6.98億 | -30.79%8.81億 | 162.96%12.73億 | -133.93%-20.22億 | 538.24%59.6億 | 48.70%-13.6億 | -292.38%-26.51億 | -22.67%13.78億 | 109.89%17.82億 | -44.72%8.49億 |
| その他の投資活動純額 | 7.90%-13.17億 | 32.52%-14.3億 | ---21.19億 | ---- | ---- | -50.61%-3.72億 | 89.39%-2.47億 | -0.82%-23.27億 | -96.76%-23.08億 | ---11.73億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,515.30%-61.22億 | 94.48%-3.79億 | 25.85%-68.68億 | -14.52%-92.62億 | 12.25%-80.88億 | 6.34%-92.17億 | -16.83%-98.41億 | 39.28%-84.23億 | -4.81%-138.71億 | -135.57%-132.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -178.40%-90.73億 | -135.65%-32.59億 | 87.04%-13.83億 | -195.79%-106.69億 | -130.43%-36.07億 | 1,344.96%118.52億 | -64.71%-9.52億 | -106.56%-5.78億 | 152.18%88.11億 | 124.86%34.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.16%300万 | 11.02%-18.57億 | -3,561.40%-20.87億 | 93.00%-5,700万 | -73.93%-8.14億 | 73.20%-4.68億 | -7,084.00%-17.46億 | 0.00%2,500万 | -19.35%2,500万 | 100.17%3,100万 |
| 配当金支払総額 | 2.17%-24.3億 | -0.40%-24.84億 | -1.94%-24.74億 | -5.71%-24.27億 | 43.50%-22.96億 | -3.67%-40.64億 | -5.55%-39.2億 | 11.32%-37.14億 | -11.44%-41.88億 | 38.83%-37.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.33%-18.68億 | -141.48%-36.15億 | -399.40%-14.97億 | 16,766.67%5億 | 99.70%-300万 | -246.28%-10.02億 | 121.73%6.85億 | -395.41%-31.52億 | 200.38%10.67億 | -691.28%-10.63億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.06%-158.55億 | -38.37%-134.3億 | 36.13%-97.06億 | -62.49%-151.96億 | -310.77%-93.52億 | 161.34%44.37億 | 20.47%-72.34億 | -322.83%-90.96億 | 229.10%40.82億 | 92.37%-31.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.75%116.28億 | 27.31%73.71億 | -56.43%57.9億 | -2.33%132.88億 | 152.22%136.05億 | -42.01%53.94億 | -27.95%93.02億 | 36.02%129.11億 | -22.48%94.92億 | 34.79%122.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -227.68%-54.2億 | 181.69%42.45億 | 120.81%15.07億 | -11,773.77%-72.43億 | -100.74%-6,100万 | 335.97%82億 | -5.43%-34.75億 | -172.49%-32.96億 | 221.97%45.47億 | -213.21%-37.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -883.33%-9,400万 | -83.78%1,200万 | 129.02%7,400万 | 0.39%-2.55億 | -2,427.27%-2.56億 | 102.54%1,100万 | -38.34%-4.33億 | 72.25%-3.13億 | -215.69%-11.28億 | 800.53%9.75億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.42%61.14億 | 57.75%116.28億 | 27.31%73.71億 | -56.43%57.9億 | -2.33%132.88億 | 152.22%136.05億 | -42.01%53.94億 | -27.95%93.02億 | 36.02%129.11億 | -22.44%94.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.84%96.97億 | -7.72%102.98億 | 30.13%111.59億 | -12.27%85.75億 | 102.40%97.74億 | -11.18%48.29億 | 1.40%54.37億 | 1,083.66%53.62億 | -82.10%4.53億 | 521.63%25.31億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 |
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