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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.76%-46.09万 | 47.20%-84.79万 | 98.16%-2.84万 | -193.16%-15.69万 | -200.17%-36.49万 | -159.35%-29.78万 | -663.10%-160.6万 | -3,093.72%-153.8万 | 334.46%16.84万 | -19.38%-12.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.28%-20.7万 | 90.01%-62.48万 | 86.73%-20.08万 | -44.42%-17.71万 | 62.16%-11.09万 | 96.86%-13.59万 | -1,419.31%-625.63万 | -1,856.36%-151.36万 | -75.57%-12.26万 | -232.02%-29.31万 |
| 投資証券未実現損益 | 107.69%1.2万 | -131.17%-1.5万 | 175.14%7.7万 | --2.8万 | --3.6万 | -880.00%-15.6万 | --4.8万 | --2.8万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -95.13%3,534 | --0 | --0 | --0 | --3,534 | -52.22%7.26万 | --7,794 | --1.38万 | --5.1万 |
| その他の非現金項目 | 125.92%2.44万 | -101.90%-8万 | -143.42%-10.69万 | -87.52%8,774 | 1,150.19%11.22万 | -102.25%-9.41万 | --421.21万 | ---4.39万 | --7.03万 | --8,976 |
| 運転資金の増減額 | -1,490.44%-29.02万 | -141.47%-13.17万 | 1,340.57%20.23万 | -108.14%-1.68万 | -368.05%-29.9万 | -217.62%-1.82万 | 518.80%31.76万 | -112.47%-1.63万 | 10,576.41%20.69万 | 922.70%11.15万 |
| -売掛金増減額 | ---15.84万 | 46.61%-11.42万 | -288.50%-5.61万 | 22.43%-4,652 | 65.58%-5.34万 | --0 | -1,029.87%-21.39万 | 531.15%2.98万 | 38.62%-5,997 | -3,273.10%-15.51万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -73.78%1.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 752.02%7.37万 | -4,001.75%-7.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -622.44%-13.18万 | -103.88%-1.75万 | 567.96%22.98万 | -151.11%-3.15万 | -179.30%-19.75万 | -109.63%-1.82万 | 307.22%45.11万 | -130.11%-4.91万 | 222.81%6.17万 | 2,395.78%24.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,783.03%8.05万 | --3,000 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.01%-46.09万 | 47.20%-84.79万 | 98.16%-2.84万 | -193.34%-15.72万 | -115.24%-26.16万 | -249.00%-40.07万 | -663.10%-160.6万 | -3,093.72%-153.8万 | 334.46%16.84万 | -19.37%-12.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.13%13.1万 | -90.70%13.1万 | 0 | 3,983.59%166.46万 | 1,535.36%140.82万 | -129.66%-20.03万 | -23,279.37%-117.32万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.66%-20.03万 | -23,279.37%-117.32万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 982.68%166.46万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --13.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -92.13%13.1万 | -90.70%13.1万 | --0 | ---- | ---- | 3,983.59%166.46万 | 1,535.36%140.82万 | -129.66%-20.03万 | -23,279.37%-117.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.12%50万 | 74.04万 | -3.75万 | 18.88万 | 0 | 58.91万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --50万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --74.04万 | ---- | ---- | --0 | --58.91万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.12%50万 | --74.04万 | ---3.75万 | --18.88万 | --0 | --58.91万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.96%11.72万 | 167.18%9.38万 | -76.71%5.21万 | -91.99%2.05万 | -81.80%28.21万 | 167.18%9.38万 | -90.36%3.51万 | 71.33%22.36万 | 88.13%25.54万 | 547.89%155.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -79.22%3.91万 | -60.11%2.34万 | 150.14%6.51万 | 199.18%3.16万 | 79.79%-26.16万 | -87.57%18.83万 | -96.27%5.87万 | -107.18%-12.98万 | -502.82%-3.19万 | -1,151.11%-129.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.59%15.63万 | 24.96%11.72万 | 24.96%11.72万 | -76.71%5.21万 | -91.99%2.05万 | -81.80%28.21万 | -95.16%9.38万 | -95.16%9.38万 | 71.33%22.36万 | 88.13%25.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.01%-46.09万 | 47.20%-84.79万 | 78.15%-2.84万 | -393.28%-15.72万 | 79.79%-26.16万 | -167.96%-40.07万 | -370.37%-160.6万 | -362.92%-12.98万 | 79.96%-3.19万 | -1,111.78%-129.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
