(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 454.72%4.89億 | -156.66%-1.38億 | -24.98%2.43億 | -46.31%3.24億 | 107.85%6.04億 | 5.56%2.91億 | -52.52%2.75億 | 77.41%5.8億 | 10.52%3.27億 | -18.09%2.96億 |
繰延税金 | -27.08%7,380万 | 68.67%1.01億 | -15.61%6,000万 | 21.96%7,110万 | -0.51%5,830万 | 131.62%5,860万 | -65.10%2,530万 | -38.19%7,250万 | 41.16%1.17億 | 22.93%8,310万 |
その他の非現金項目 | 5.91%1.24億 | 9.67%1.17億 | 23.41%1.07億 | 0.70%8,630万 | -35.37%8,570万 | 8.69%1.33億 | 13.81%1.22億 | 1.90%1.07億 | 17.15%1.05億 | -14.72%8,980万 |
運転資金の増減額 | -334.78%-2,000万 | -126.29%-460万 | 40.00%1,750万 | 124.27%1,250万 | -19.49%-5,150万 | -128.04%-4,310万 | -440.00%-1,890万 | -104.76%-350万 | 220.00%7,360万 | 496.55%2,300万 |
-その他流動資産の変動 | -26.95%-3,250万 | -168.27%-2,560万 | 284.73%3,750万 | 66.67%-2,030万 | -31.53%-6,090万 | -120.48%-4,630万 | -6,900.00%-2,100万 | -100.63%-30万 | 40.41%4,760万 | 208.65%3,390万 |
-その他流動負債の変動 | -73.84%450万 | 187.76%1,720万 | -147.92%-1,960万 | 404.94%4,090万 | -81.21%810万 | 506.60%4,310万 | 16.54%-1,060万 | 19.11%-1,270万 | -336.11%-1,570万 | -110.29%-360万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.97%8.66億 | 21.00%8.25億 | -10.52%6.82億 | 17.90%7.62億 | 1.08%6.47億 | -4.38%6.4億 | -6.62%6.69億 | -6.73%7.16億 | 3.95%7.68億 | 11.89%7.39億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | -7.69%-3.97億 | 25.31%-3.68億 | 19.51%-4.93億 | -3.87%-6.13億 | -17.00%-5.9億 | -57.94%-5.04億 | 2.71%-3.19億 | 2.24%-3.28億 | 33.63%-3.36億 | 6.63%-5.06億 |
固定資産取引の純額 | -18.18%180万 | -37.14%220万 | 66.67%350万 | -47.50%210万 | 400.00%400万 | -38.46%80万 | -87.62%130万 | 425.00%1,050万 | -71.43%200万 | 42.86%700万 |
無形資産取引の純額 | 2.23%-1,750万 | 29.80%-1,790万 | 3.77%-2,550万 | 9.86%-2,650万 | -42.03%-2,940万 | 13.39%-2,070万 | -47.53%-2,390万 | -42.11%-1,620万 | 12.98%-1,140万 | -19.09%-1,310万 |
事業取引の純額 | 122.43%4,780万 | -224.85%-2.13億 | 8.25%-6,560万 | 52.30%-7,150万 | -158.89%-1.5億 | -148.50%-5,790万 | 75.42%-2,330万 | 28.24%-9,480万 | 22.66%-1.32億 | -214.55%-1.71億 |
投資商品取引の純額 | 136.27%370万 | 20.31%-1,020万 | -574.07%-1,280万 | 126.21%270万 | 24.26%-1,030万 | -236.00%-1,360万 | 212.36%1,000万 | 65.64%-890万 | -137.61%-2,590万 | -536.00%-1,090万 |
その他の投資活動純額 | 356.00%5.36億 | 1,332.93%1.18億 | -93.97%820万 | -74.15%1.36億 | 11,330.43%5.26億 | -91.35%460万 | -88.67%5,320万 | 52.68%4.7億 | 7,992.11%3.08億 | 2,000.00%380万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.39%1.1億 | 16.83%-4.89億 | -2.74%-5.88億 | -123.62%-5.73億 | 56.55%-2.56億 | -83.84%-5.89億 | -379.51%-3.21億 | 141.48%1.15億 | 60.16%-2.77億 | -16.33%-6.94億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -25,172.22%-4.51億 | -99.19%180万 | 7.83%2.23億 | 636.27%2.07億 | -121.56%-3,860万 | 172.06%1.79億 | 24.20%-2.48億 | -31.82%-3.28億 | -234.74%-2.49億 | 424.82%1.85億 |
株式発行/消却(ネット) | ---1,050万 | --0 | 97.32%-290万 | -4,057.69%-1.08億 | ---260万 | --0 | 142.11%160万 | -31.03%-380万 | -158.00%-290万 | --500万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%-4,400万 | 0.00%-3,300万 |
配当金支払総額 | -4.02%-1.63億 | -4.19%-1.57億 | -3.01%-1.51億 | -3.99%-1.46億 | -4.85%-1.41億 | -0.07%-1.34億 | -5.02%-1.34億 | -7.96%-1.28億 | 1.99%-1.18億 | -0.17%-1.21億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.03%-8,000万 | -38.96%-1.01億 | 26.44%-7,290万 | -21.30%-9,910万 | -467.36%-8,170万 | -159.26%-1,440万 | --2,430万 | ---- | 350.00%900万 | 143.48%200万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.85%-8.02億 | -316.86%-3.54億 | 61.23%-8,480万 | 38.45%-2.19億 | -264.41%-3.55億 | 81.90%-9,750万 | 10.53%-5.39億 | -6.89%-6.02億 | -562.04%-5.63億 | 73.40%-8,510万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -53.81%3,270万 | 20.00%7,080万 | -32.95%5,900万 | 61.17%8,800万 | -46.94%5,460万 | -65.45%1.03億 | 342.50%2.98億 | -51.44%6,730万 | -19.09%1.39億 | -60.68%1.71億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,082.49%1.74億 | -301.14%-1,770万 | 130.14%880万 | -183.19%-2,920万 | 174.21%3,510万 | 75.17%-4,730万 | -183.26%-1.91億 | 418.22%2.29億 | -78.41%-7,190万 | 84.27%-4,030万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -185.71%-120万 | -54.84%140万 | 234.78%310万 | -387.50%-230万 | 233.33%80万 | 86.36%-60万 | -358.82%-440万 | 30.77%170万 | -82.89%130万 | 265.22%760万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 502.45%1.97億 | -53.81%3,270万 | 20.00%7,080万 | -32.95%5,900万 | 61.17%8,800万 | -46.94%5,460万 | -65.45%1.03億 | 342.50%2.98億 | -51.44%6,730万 | -19.09%1.39億 |
フリーキャッシュ・フロー | 2.98%4.52億 | 168.56%4.39億 | 32.71%1.64億 | 351.28%1.23億 | -76.24%2,730万 | -64.74%1.15億 | -12.42%3.26億 | -11.64%3.72億 | 91.32%4.21億 | 104.36%2.2億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし