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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.54%-2,328.5万 | 9.35%-2,184.7万 | -25.54%-3,046.5万 | -17.79%-1億 | -30.96%-2,402.6万 | -47.59%-2,789.8万 | 3.57%-2,410万 | -5.96%-2,426.8万 | -23.14%-8,514.4万 | -4.32%-1,834.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.97%-2,755.9万 | 7.14%-2,783.9万 | -8.34%-3,080.4万 | -27.98%-1.18億 | -9.83%-2,626.1万 | -39.52%-3,319万 | -38.41%-2,997.9万 | -25.05%-2,843.3万 | -33.67%-9,209.4万 | -31.00%-2,391万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.70%85.1万 | -0.11%86.9万 | 12.66%94.3万 | 38.30%349.2万 | 41.14%89.2万 | 313.13%89.3万 | -53.87%87万 | 96.48%83.7万 | 76.08%252.5万 | 60.00%63.2万 |
| その他の非現金項目 | 105.33%13.2万 | 6.20%125.1万 | 8.17%123.2万 | 32.11%472.7万 | 407.05%488.8万 | ---247.8万 | --117.8万 | 23.80%113.9万 | 12.13%357.8万 | 7.95%96.4万 |
| 運転資金の増減額 | -107.81%-9.9万 | 68.02%140.8万 | -508.57%-412万 | 106.61%65万 | -871.29%-77.9万 | 344.79%126.8万 | 113.75%83.8万 | 79.63%-67.7万 | -7.09%-983.6万 | 105.53%10.1万 |
| -前払費用増減額 | -149.13%-16.9万 | -99.09%2万 | -10,242.86%-71万 | 1,353.33%327万 | 882.42%71.2万 | -67.05%34.4万 | 118.08%220.7万 | 100.40%7,000 | 103.54%22.5万 | 88.98%-9.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.76%48.5万 | 414.95%55.1万 | -2,720.45%-248.2万 | 155.83%285万 | -89.61%17.2万 | 185.61%265.9万 | 114.25%10.7万 | 87.81%-8.8万 | 175.06%111.4万 | 2,200.00%165.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 167.36%55.1万 | 468.13%175.6万 | -105.22%-7,000 | -161.72%-188.7万 | -1,444.68%-72.6万 | -65.92%-81.8万 | -936.96%-47.7万 | 199.26%13.4万 | -7.93%-72.1万 | 86.69%-4.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.34%-96.6万 | 8.01%-91.9万 | -26.16%-92.1万 | 65.73%-358.3万 | 33.87%-93.7万 | 54.15%-91.7万 | 84.17%-99.9万 | -0.41%-73万 | -308.52%-1,045.4万 | -97.08%-141.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.54%-2,328.5万 | 9.35%-2,184.7万 | -25.54%-3,046.5万 | -17.79%-1億 | -30.96%-2,402.6万 | -47.59%-2,789.8万 | 3.57%-2,410万 | -5.96%-2,426.8万 | -23.14%-8,514.4万 | -4.32%-1,834.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.08%-3.4万 | 288.52%5,299万 | 576.72%4,397.3万 | 175.47%7,100.8万 | 110.65%1,033.5万 | 219.13%4,053.6万 | 604.77%1,363.9万 | 192.10%649.8万 | -2.66%-9,409.1万 | -1,530.04%-9,703.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.69%-3.4万 | 97.74%-9,000 | -21.28%-11.4万 | 87.37%-106.9万 | 65.42%-11.1万 | -56.04%-46.5万 | 93.16%-39.9万 | 95.33%-9.4万 | -117.31%-846.2万 | 72.52%-32.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 277.54%5,299.9万 | 568.80%4,408.7万 | 184.17%7,207.7万 | 110.80%1,044.6万 | 215.39%4,100.1万 | 348.50%1,403.8万 | 230.69%659.2万 | 2.42%-8,562.9万 | -1,921.21%-9,671.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.08%-3.4万 | 288.52%5,299万 | 576.72%4,397.3万 | 175.47%7,100.8万 | 110.65%1,033.5万 | 219.13%4,053.6万 | 604.77%1,363.9万 | 192.10%649.8万 | -2.66%-9,409.1万 | -1,530.04%-9,703.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.70%4.1万 | -114.22%-3.1万 | -96.19%9.6万 | -97.49%293.8万 | -99.98%2.5万 | -95.68%17.6万 | -63.91%21.8万 | 1,159.50%251.9万 | -49.71%1.17億 | 36,467.10%1.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.68%11.1万 | -115.89%-9.2万 | -92.32%27.8万 | -96.05%457.8万 | -100.01%-1.5万 | -89.79%39.2万 | 14.88%57.9万 | --362.2万 | -38.70%1.16億 | 11,163,100.00%1.12億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 67.59%-7万 | 116.90%6.1万 | 52.85%-18.2万 | -179.23%-92.3万 | -93.66%4万 | -192.31%-21.6万 | -461.00%-36.1万 | -293.00%-38.6万 | 110.67%116.5万 | 104.87%63.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---71.7万 | --0 | --0 | --0 | ---71.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.70%4.1万 | -114.22%-3.1万 | -96.19%9.6万 | -97.49%293.8万 | -99.98%2.5万 | -95.68%17.6万 | -63.91%21.8万 | 1,159.50%251.9万 | -49.71%1.17億 | 36,467.10%1.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126.68%7,848.9万 | 5.59%4,737.7万 | -43.82%3,377.3万 | -50.81%6,011.9万 | -24.99%4,743.9万 | -47.03%3,462.5万 | --4,486.8万 | -50.81%6,011.9万 | 143.95%1.22億 | -56.52%6,324万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -281.66%-2,327.8万 | 403.74%3,111.2万 | 189.20%1,360.4万 | 57.57%-2,634.6万 | -337.87%-1,366.6万 | 703.01%1,281.4万 | ---1,024.3万 | ---1,525.1万 | -186.10%-6,209.5万 | 86.57%-312.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.38%5,521.1万 | 126.68%7,848.9万 | 5.59%4,737.7万 | -43.82%3,377.3万 | -43.82%3,377.3万 | -24.99%4,743.9万 | --3,462.5万 | --4,486.8万 | -50.81%6,011.9万 | -50.81%6,011.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.78%-2,331.9万 | 10.79%-2,185.6万 | -25.52%-3,057.9万 | -8.28%-1.01億 | -29.30%-2,413.7万 | -47.72%-2,836.3万 | 20.52%-2,449.9万 | 2.22%-2,436.2万 | -28.16%-9,360.6万 | 0.47%-1,866.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
