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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -73.63%5,119.9万 | -73.63%5,119.9万 | 128.36%7,119.4万 | --1.22億 | --1.27億 | 765.48%1.94億 | 765.48%1.94億 | --3,117.6万 | -84.94%2,243.3万 | --2,243.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -73.63%5,119.9万 | -73.63%5,119.9万 | 128.36%7,119.4万 | --1.22億 | --1.27億 | 765.48%1.94億 | 765.48%1.94億 | --3,117.6万 | -84.94%2,243.3万 | --2,243.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -83.46%85.3万 | -83.46%85.3万 | 49.43%197.7万 | --1,126.3万 | --350万 | 53.57%515.7万 | 53.57%515.7万 | --132.3万 | 20.44%335.8万 | --335.8万 |
| -売掛金 | -81.30%38.9万 | -81.30%38.9万 | 49.43%197.7万 | --1,126.3万 | --350万 | -38.06%208万 | -38.06%208万 | --132.3万 | 67.31%335.8万 | --335.8万 |
| -関連先売掛金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -84.92%46.4万 | -84.92%46.4万 | ---- | ---- | ---- | --307.7万 | --307.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 127.14%7,706.2万 | 127.14%7,706.2万 | 203.09%6,922.9万 | --6,652.9万 | --4,472.8万 | 51,304.55%3,392.7万 | 51,304.55%3,392.7万 | --2,284.1万 | --6.6万 | --6.6万 |
| 制限付き現金 | 169.44%223.1万 | 169.44%223.1万 | --0 | --82.8万 | --82.8万 | -80.98%82.8万 | -80.98%82.8万 | --82.8万 | 76.02%435.3万 | --435.3万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --266.8万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 236.31%1,584.7万 | 236.31%1,584.7万 | 42.58%1,270.8万 | --1,512.2万 | --1,079.2万 | -26.62%471.2万 | -26.62%471.2万 | --891.3万 | -4.73%642.1万 | --642.1万 |
| 流動資産合計 | -38.36%1.47億 | -38.36%1.47億 | 128.95%1.55億 | --2.16億 | --1.87億 | 551.85%2.39億 | 551.85%2.39億 | --6,774.9万 | -77.24%3,663.1万 | --3,663.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.82%8,587万 | 12.82%8,587万 | 16.76%8,315.2万 | --7,882.4万 | --7,788.2万 | 19.73%7,611万 | 19.73%7,611万 | --7,121.8万 | -0.79%6,356.9万 | --6,356.9万 |
| -有形固定資産総額 | 13.97%1.72億 | 13.97%1.72億 | 16.67%1.67億 | --1.6億 | --1.56億 | 20.30%1.51億 | 20.30%1.51億 | --1.43億 | 10.86%1.26億 | --1.26億 |
| -減価償却累計额 | -15.13%-8,634.6万 | -15.13%-8,634.6万 | -16.58%-8,366.3万 | ---8,077.1万 | ---7,791.5万 | -20.89%-7,499.8万 | -20.89%-7,499.8万 | ---7,176.2万 | -26.02%-6,203.9万 | ---6,203.9万 |
| 投資その他の資産 | -49.53%681.2万 | -49.53%681.2万 | -62.47%433.8万 | --467.8万 | --931.3万 | --1,349.8万 | --1,349.8万 | --1,155.8万 | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --630万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -72.27%93万 | -72.27%93万 | -2.06%38万 | --140.4万 | --142.3万 | 732.26%335.4万 | 732.26%335.4万 | --38.8万 | 43.93%40.3万 | --40.3万 |
| 非流動資産合計 | 0.70%9,361.2万 | 0.70%9,361.2万 | -1.78%8,787万 | --8,490.6万 | --8,861.8万 | 45.32%9,296.2万 | 45.32%9,296.2万 | --8,946.4万 | -0.60%6,397.2万 | --6,397.2万 |
| 資産合計 | -27.41%2.41億 | -27.41%2.41億 | 54.55%2.43億 | --3.01億 | --2.76億 | 229.75%3.32億 | 229.75%3.32億 | --1.57億 | -55.35%1.01億 | --1.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 118.23%2,264.4万 | 118.23%2,264.4万 | 102.42%1,972.8万 | --906.4万 | --801万 | 203.39%1,037.6万 | 203.39%1,037.6万 | --974.6万 | -9.60%342万 | --342万 |
| -買掛金 | 112.17%2,192.6万 | 112.17%2,192.6万 | 103.13%1,972.8万 | --906.4万 | --801万 | 212.87%1,033.4万 | 212.87%1,033.4万 | --971.2万 | -12.69%330.3万 | --330.3万 |
| -関連当事者による流動負債 | 1,609.52%71.8万 | 1,609.52%71.8万 | --0 | ---- | ---- | -64.10%4.2万 | -64.10%4.2万 | --3.4万 | --11.7万 | --11.7万 |
| 当期の未払費用 | 12.01%1,682万 | 12.01%1,682万 | 35.46%1,840.8万 | --1,826.1万 | --1,956.3万 | 26.72%1,501.7万 | 26.72%1,501.7万 | --1,358.9万 | 34.21%1,185.1万 | --1,185.1万 |
| 現行支給額 | --1,177.5万 | --1,177.5万 | --805.4万 | --475万 | --475万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2,434.53%4,161.7万 | 2,434.53%4,161.7万 | -10.02%145.5万 | --134.8万 | --166.3万 | 42.29%164.2万 | 42.29%164.2万 | --161.7万 | 68.96%115.4万 | --115.4万 |
| -短期借入金 | --3,986.5万 | --3,986.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 6.70%175.2万 | 6.70%175.2万 | -10.02%145.5万 | --134.8万 | --166.3万 | 42.29%164.2万 | 42.29%164.2万 | --161.7万 | 68.96%115.4万 | --115.4万 |
| 流動性繰延負債 | 68.02%2,041.4万 | 68.02%2,041.4万 | 219.10%1,792.7万 | --3,732.9万 | --1,912.3万 | 194.97%1,215万 | 194.97%1,215万 | --561.8万 | -1.53%411.9万 | --411.9万 |
| 流動負債合計 | 153.18%1.21億 | 153.18%1.21億 | 95.25%7,225.8万 | --7,510.2万 | --5,603.6万 | 76.89%4,795.8万 | 76.89%4,795.8万 | --3,700.7万 | 28.21%2,711.2万 | --2,711.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | --1,079.5万 | --964.5万 | --846.9万 | ---- | ---- | ---- | --30.6万 | --30.6万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 282.79%5,388.9万 | 282.79%5,388.9万 | 294.10%5,694.7万 | --6,259.5万 | --1,375.7万 | -94.35%1,407.8万 | -94.35%1,407.8万 | --1,445万 | 1.54%2.49億 | --2.49億 |
| -長期借入金 | --3,953.4万 | --3,953.4万 | --4,414.7万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.10%2.35億 | --2.35億 |
| -リース債務 | 1.97%1,435.5万 | 1.97%1,435.5万 | -11.42%1,280万 | --1,259.5万 | --1,375.7万 | -0.71%1,407.8万 | -0.71%1,407.8万 | --1,445万 | -6.90%1,417.9万 | --1,417.9万 |
| 繰延負債 | -51.06%1,418.7万 | -51.06%1,418.7万 | -76.19%916.5万 | --2,075.3万 | --2,330.3万 | 23.26%2,899.1万 | 23.26%2,899.1万 | --3,849.2万 | -67.13%2,352万 | --2,352万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -87.14%259.6万 | -87.14%259.6万 | --432.6万 | --850.8万 | --2,018.8万 | --2,018.8万 | --2,018.8万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -96.16%29万 | -96.16%29万 | ---- | ---- | ---- | --755.5万 | --755.5万 | --29万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 0.21%7,096.2万 | 0.21%7,096.2万 | 52.60%8,123.3万 | --1.02億 | --6,571.7万 | -74.07%7,081.2万 | -74.07%7,081.2万 | --5,323.2万 | -13.94%2.73億 | --2.73億 |
| 負債合計 | 61.98%1.92億 | 61.98%1.92億 | 70.09%1.53億 | --1.77億 | --1.22億 | -60.44%1.19億 | -60.44%1.19億 | --9,023.9万 | -11.30%3億 | --3億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | --3.6万 | --3.6万 | --3.4万 | 25.93%3.4万 | 25.93%3.4万 | --0 | --2.7万 | --2.7万 |
| -普通株式 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | --3.6万 | --3.6万 | --3.4万 | 25.93%3.4万 | 25.93%3.4万 | --0 | --2.7万 | --2.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -23.30%-10.12億 | -23.30%-10.12億 | -23.39%-9.6億 | ---9.16億 | ---8.83億 | -23.72%-8.2億 | -23.72%-8.2億 | ---7.78億 | -22.55%-6.63億 | ---6.63億 |
| 資本剰余金 | 2.59%10.6億 | 2.59%10.6億 | 28.71%10.5億 | --10.4億 | --10.37億 | 123.01%10.33億 | 123.01%10.33億 | --8.15億 | 12.56%4.63億 | --4.63億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -3,866.67%-11.9万 | -3,866.67%-11.9万 | -484.38%-12.3万 | ---9.2万 | ---6.4万 | -102.24%-3,000 | -102.24%-3,000 | --3.2万 | 226.83%13.4万 | --13.4万 |
| 株主資本 | -77.26%4,842万 | -77.26%4,842万 | 138.61%8,948.7万 | --1.24億 | --1.54億 | 206.69%2.13億 | 206.69%2.13億 | --3,750.3万 | -54.25%-2億 | ---2億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,947.1万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -77.26%4,842万 | -77.26%4,842万 | 33.61%8,948.7万 | --1.24億 | --1.54億 | 206.69%2.13億 | 206.69%2.13億 | --6,697.4万 | -76.40%-2億 | ---2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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