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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.40%-2.19億 | -44.90%-6,129.6万 | -32.58%-4,567.6万 | -34.18%-5,068.8万 | -56.15%-6,162.7万 | -7.68%-1.54億 | -40.75%-4,230.3万 | -3,445.1万 | -3,777.6万 | -3,946.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.53%-1.91億 | -23.78%-5,165.3万 | -13.09%-4,364.3万 | 25.43%-3,329.2万 | -93.57%-6,257万 | -29.30%-1.57億 | -368.35%-4,172.8万 | ---3,859万 | ---4,464.8万 | ---3,232.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -224.14%-1,768.2万 | 53.85%-173万 | ---427.2万 | ---- | ---- | ---545.5万 | ---374.9万 | --0 | --0 | ---170.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.86%1,272.1万 | -15.75%307.5万 | -13.19%307.9万 | -10.76%321.9万 | -7.74%334.8万 | 3.28%1,443.3万 | 5.46%365万 | --354.7万 | --360.7万 | --362.9万 |
| その他の非現金項目 | ---910.1万 | ---594.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -224.19%-4,406.1万 | -303.57%-1,355.2万 | -33.65%-225.2万 | -939.63%-1,627.2万 | -14.30%-1,198.5万 | 68.63%-1,359.1万 | 93.44%-335.8万 | ---168.5万 | --193.8万 | ---1,048.6万 |
| -売掛金増減額 | 339.24%430.4万 | 209.57%420.1万 | 446.07%1,235.2万 | -1,770.29%-1,082.9万 | -503.41%-142万 | -33.16%-179.9万 | -101.37%-383.4万 | --226.2万 | ---57.9万 | --35.2万 |
| -在庫増減額 | -6.99%-4,059.1万 | -19.79%-1,628.6万 | 123.36%303.7万 | -624.45%-2,062.5万 | 20.93%-671.7万 | -57,384.85%-3,794万 | -1,317.10%-1,359.5万 | ---1,300.3万 | ---284.7万 | ---849.5万 |
| -前払費用増減額 | -784.43%-1,113.5万 | -255.86%-624.7万 | 82.42%-62.1万 | -149.11%-126.3万 | -144.82%-300.4万 | -493.44%-125.9万 | 975.11%400.8万 | ---353.3万 | ---50.7万 | ---122.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.66%1,288.1万 | -58.05%222.9万 | 444.45%1,314.3万 | -77.79%115.3万 | -281.97%-364.4万 | 119.90%1,196.5万 | 480.59%531.3万 | --241.4万 | --519.2万 | ---95.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 7,668.75%242.2万 | -404.55%-55.5万 | 746.28%102.4万 | 130.53%4万 | 2,073.86%191.3万 | 60.98%-3.2万 | -507.41%-11万 | --12.1万 | ---13.1万 | --8.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -152.80%-113.1万 | -105.75%-16.5万 | 5.17%-27.5万 | -55.07%-35.2万 | -61.43%-33.9万 | 553.81%214.2万 | 1,363.88%286.9万 | ---29万 | ---22.7万 | ---21万 |
| -その他運転資金の変動 | -181.09%-1,081.1万 | 64.29%327.1万 | -398.84%-3,091.2万 | 1,404.73%1,560.4万 | 3,165.00%122.6万 | 128.30%1,333.2万 | 104.12%199.1万 | --1,034.4万 | --103.7万 | ---4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.40%-2.19億 | -44.90%-6,129.6万 | -32.58%-4,567.6万 | -34.18%-5,068.8万 | -56.15%-6,162.7万 | -7.68%-1.54億 | -40.75%-4,230.3万 | ---3,445.1万 | ---3,777.6万 | ---3,946.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.08%-1,844.7万 | 83.25%-142.2万 | 32.60%-676.8万 | 19.81%-526.1万 | 3.70%-499.6万 | -127.70%-3,028万 | -130.18%-848.9万 | -1,004.2万 | -656.1万 | -518.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 17.67%-2,081.2万 | 55.39%-378.7万 | -34.23%-676.8万 | 19.81%-526.1万 | 3.70%-499.6万 | -89.55%-2,528万 | -127.77%-848.9万 | ---504.2万 | ---656.1万 | ---518.8万 |
| 事業取引の純額 | 147.30%236.5万 | --236.5万 | ---- | ---- | ---- | -12,920.51%-500万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.08%-1,844.7万 | 83.25%-142.2万 | 32.60%-676.8万 | 19.81%-526.1万 | 3.70%-499.6万 | -127.70%-3,028万 | -130.18%-848.9万 | ---1,004.2万 | ---656.1万 | ---518.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.71%9,618.2万 | -78.97%4,495.4万 | -98.58%73.8万 | 24.88%5,058.1万 | -100.20%-9.1万 | 1,013.31%3.52億 | 527.20%2.14億 | 5,208.3万 | 4,050.3万 | 4,611.9万 |
| 借入金純額 | 36,949.03%9,470.2万 | 64,284.29%4,492.9万 | 10.81%-6.6万 | 96,119.23%4,993万 | -49.18%-9.1万 | -5.76%-25.7万 | 20.45%-7万 | ---7.4万 | ---5.2万 | ---6.1万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -47.27%148万 | -97.67%2.5万 | -15.81%80.4万 | -14.00%65.1万 | --0 | 586.31%280.7万 | --107.4万 | --95.5万 | --75.7万 | --2.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.31%3.5億 | 530.19%2.13億 | --5,120.2万 | --3,979.8万 | --4,615.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.71%9,618.2万 | -78.97%4,495.4万 | -98.58%73.8万 | 24.88%5,058.1万 | -100.20%-9.1万 | 1,013.31%3.52億 | 527.20%2.14億 | --5,208.3万 | --4,050.3万 | --4,611.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 627.93%1.95億 | 122.44%7,119.4万 | 403.36%1.23億 | 354.05%1.28億 | 627.93%1.95億 | -82.31%2,678.6万 | 21.02%3,200.6万 | --2,441.6万 | --2,825万 | --2,678.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.16%-1.42億 | -110.90%-1,776.4万 | -781.24%-5,170.6万 | -40.01%-536.8万 | -4,656.97%-6,671.4万 | 234.93%1.68億 | 47,834.12%1.63億 | --759万 | ---383.4万 | --146.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.60%5,343万 | -72.60%5,343万 | 122.44%7,119.4万 | 403.36%1.23億 | 354.05%1.28億 | 627.93%1.95億 | 627.93%1.95億 | --3,200.6万 | --2,441.6万 | --2,825万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.98%-2.4億 | -28.14%-6,508.3万 | -33.02%-5,253.4万 | -26.19%-5,594.9万 | -49.19%-6,662.3万 | -14.66%-1.79億 | -50.53%-5,079.2万 | ---3,949.3万 | ---4,433.7万 | ---4,465.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
