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| (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | (Q4)2021/10/31 | (Q3)2021/07/31 | (Q2)2021/04/30 | (Q1)2021/01/31 | (FY)2020/10/31 | (Q4)2020/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.91%-38.65万 | -43.33%-104.35万 | -121.89%-48.23万 | 88.69%-17.13万 | -112.05%-16.46万 | -310.01%-148.18万 | -95.52%-72.8万 | 168.55%220.3万 | 71.16%-151.5万 | 149.25%136.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.71%-82.97万 | 53.10%-135.31万 | -5.30%-119.05万 | 9.96%-606.48万 | 53.04%-104.08万 | 48.16%-100.83万 | -725.47%-288.52万 | 49.18%-113.05万 | -56.83%-673.54万 | -68.62%-221.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 26.65%-51.54万 | -253.53%-115.37万 | -261.23%-78.99万 | 77.61%-42.97万 | -14,364.20%-96.85万 | -74.90%-70.26万 | 145.18%75.15万 | 252.60%48.99万 | -40.16%-191.94万 | 101.24%6,790 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.31%33.61万 | 17.09%34.23万 | 10.43%32.37万 | 53.54%146.46万 | 41.44%56.6万 | 60.93%31.32万 | 51.66%29.23万 | 76.19%29.31万 | 199.90%95.39万 | 136.89%40.02万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.45万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 70.70%15.08万 | -69.91%10.52万 | -7.29%12.18万 | -54.75%56.6万 | 92.24%-3,259 | -80.05%8.84万 | 9.72%34.94万 | -75.26%13.14万 | -50.32%125.08万 | -106.50%-4.2万 |
| その他の非現金項目 | -36.61%48.02万 | -29.25%50.47万 | -43.55%40.62万 | 14.23%256.97万 | -42.47%37.93万 | 0.85%75.76万 | 34.53%71.34万 | 133.00%71.94万 | 13.98%224.96万 | 2.73%65.93万 |
| 運転資金の増減額 | 99.07%-8,637 | 912.31%51.12万 | -61.97%64.64万 | -22.78%172.28万 | -57.08%90.27万 | -155.91%-93万 | -91.57%5.05万 | 179.63%169.96万 | 150.72%223.1万 | 188.79%210.31万 |
| -売上債権増減額 | -112.17%-63.36万 | -794.45%-98.36万 | 113.75%10.26万 | -104.66%-23.05万 | -66.32%67.26万 | -113.65%-29.86万 | -93.22%14.16万 | 43.92%-74.61万 | 195.58%494.27万 | 482.32%199.68万 |
| -棚卸資産増減額 | 200.77%140.2万 | 12,225.76%198.94万 | -458.12%-289.36万 | 100.45%6,318 | 59.23%57.35万 | -184.71%-139.13万 | 101.35%1.61万 | 136.46%80.8万 | -109.14%-140.98万 | 121.90%36.02万 |
| -前払費用増減額 | -49.21%-8.9万 | -41.49%9.74万 | 83.09%-3.51万 | -102.66%-1.02万 | -46.64%9.08万 | -122.58%-5.96万 | 257.75%16.64万 | -109.01%-20.78万 | 84.04%38.13万 | 121.42%17.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -144.66%-33.49万 | -131.46%-21.12万 | 429.88%305.23万 | 223.26%199.69万 | 99.87%-267 | 134.27%74.98万 | 187.46%67.13万 | -62.50%57.6万 | -16.62%-162万 | 79.45%-20.04万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | 198.63%3.37万 | --3.37万 | --0 | ---- | ---- | -103.70%-3.42万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -607.08%-35.31万 | 56.09%-41.49万 | -66.89%42.03万 | -152.74%-7.34万 | -109.08%-46.76万 | 128.70%6.96万 | -304.55%-94.5万 | 5,231.28%126.95万 | -101.71%-2.91万 | 1.69%-22.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.91%-38.65万 | -43.33%-104.35万 | -121.89%-48.23万 | 88.69%-17.13万 | -112.05%-16.46万 | -310.01%-148.18万 | -95.52%-72.8万 | 168.55%220.3万 | 71.16%-151.5万 | 149.25%136.54万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.73%-28.76万 | 23.55%-33.13万 | -114.74%-46.76万 | 43.78%-125.85万 | 10.63%-35.23万 | 30.47%-25.51万 | 24.35%-43.34万 | 75.93%-21.78万 | 40.70%-223.87万 | 69.26%-39.42万 |
| 固定資産取引の純額 | -266.70%-2.96万 | 97.87%-1,596 | -73.28%-2.35万 | 47.57%-11.27万 | 87.44%-1.61万 | 75.02%-8,072 | -798.13%-7.49万 | 79.07%-1.36万 | 69.74%-21.49万 | 67.13%-12.85万 |
| 無形資産取引の純額 | -4.43%-25.8万 | 8.02%-32.97万 | -117.50%-44.41万 | 43.38%-114.58万 | -26.51%-33.61万 | 26.16%-24.7万 | 38.57%-35.85万 | 75.69%-20.42万 | 33.97%-202.38万 | 70.19%-26.57万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.73%-28.76万 | 23.55%-33.13万 | -114.74%-46.76万 | 43.78%-125.85万 | 10.63%-35.23万 | 30.47%-25.51万 | 24.35%-43.34万 | 75.93%-21.78万 | 40.70%-223.87万 | 69.26%-39.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.76%4.2万 | 902.32%177.42万 | 17.51%-29.22万 | -39.88%238.54万 | -143.61%-42.99万 | 3,971.47%339.07万 | -118.41%-22.11万 | -111.69%-35.43万 | 247.78%396.75万 | -103.54%-17.65万 |
| 借入金純額 | 454.15%34.64万 | -560.90%-9.33万 | 38.67%-9.37万 | -111.26%-53.01万 | -1,283.91%-26.53万 | -131.15%-9.78万 | -100.98%-1.41万 | -105.22%-15.28万 | 493.03%470.75万 | -96.16%2.24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 1,325.00%427.5万 | --0 | --427.5万 | ---- | ---- | -94.43%30万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -54.51%-30.45万 | 46.88%-11万 | 1.45%-19.85万 | 6.45%-77.01万 | -31.81%-16.46万 | 44.69%-19.7万 | -23.74%-20.7万 | -15.26%-20.14万 | -51.51%-82.32万 | 28.86%-12.49万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -171.85%-58.95万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 91.34%-21.68万 | 90.77%-7.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.76%4.2万 | 902.32%177.42万 | 17.51%-29.22万 | -39.88%238.54万 | -143.61%-42.99万 | 3,971.47%339.07万 | -118.41%-22.11万 | -111.69%-35.43万 | 247.78%396.75万 | -103.54%-17.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.78%107.66万 | -63.67%121.87万 | 4.71%218.72万 | 7.59%208.88万 | 184.23%320.97万 | 29.74%167.65万 | 284.05%335.41万 | 7.59%208.88万 | -80.36%194.15万 | 17.39%112.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.23%-63.22万 | 128.89%39.94万 | -176.16%-124.22万 | 346.89%95.55万 | -219.13%-94.68万 | 558.64%165.38万 | -640.61%-138.25万 | 249.94%163.1万 | 102.71%21.38万 | -15.19%79.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.91%-20万 | -83.47%-54.14万 | 174.83%27.37万 | -1,189.08%-85.71万 | -145.97%-7.58万 | 70.88%-12.05万 | -280.94%-29.51万 | -1,963.62%-36.57万 | -17.77%-6.65万 | 288.44%16.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.38%24.45万 | -35.78%107.66万 | -63.67%121.87万 | 4.71%218.72万 | 4.71%218.72万 | 184.23%320.97万 | 29.74%167.65万 | 284.05%335.41万 | 7.59%208.88万 | 7.59%208.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.19%-67.41万 | -18.37%-137.48万 | -147.85%-95万 | 61.91%-142.99万 | -153.22%-51.69万 | -612.85%-173.69万 | -22.88%-116.14万 | 148.20%198.53万 | 58.43%-375.37万 | 123.95%97.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
