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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.36%211.22万 | 87.83%200.94万 | 142.42%121.22万 | 157.48%527.11万 | 38.10%234.18万 | 40.72%135.95万 | 609.84%106.98万 | 223.51%50万 | 166.44%204.72万 | 302.09%169.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -110.28%-10.76万 | -588.62%-33.36万 | 64.57%-24.14万 | -130.81%-10.11万 | -902.82%-41.8万 | 1,146.76%104.65万 | -111.20%-4.84万 | -183.39%-68.12万 | 107.94%32.82万 | 101.20%5.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.51%885 | 100.38%3,734 | -98.90%9,259 | 74.96%-42.41万 | -137.27%-11.35万 | 48.27%-17.5万 | -386.66%-97.45万 | 459.26%83.88万 | -24.02%-169.39万 | -110.53%-4.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | 30.20%58.72万 | 80.19%77.8万 | -22.30%51.43万 | 24.06%251.55万 | 73.75%97.08万 | -41.00%45.1万 | 22.75%43.18万 | 87.71%66.19万 | 75.37%202.76万 | 32.89%55.87万 |
| 繰延税金 | -110.02%-5.63万 | -95.64%2.36万 | -75.01%15.1万 | 51.19%188.76万 | 77.73%18.15万 | -31.04%56.19万 | 27.25%54万 | 750.52%60.41万 | -28.37%124.85万 | -94.14%10.21万 |
| その他の非現金項目 | --8.02万 | --8.02万 | --7.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 284.89%124.07万 | 95.76%72.11万 | 103.12%5.01万 | -87.56%-172.08万 | -75.86%18.62万 | 11.94%-67.11万 | 222.92%36.84万 | -155.79%-160.43万 | -150.78%-91.75万 | -48.27%77.14万 |
| -売上債権増減額 | 133.06%48.54万 | -103.49%-3.63万 | 114.71%23.3万 | -3.64%-150.75万 | -51.05%50.74万 | -18.78%-146.84万 | 256.25%103.76万 | -168.12%-158.4万 | -365.54%-145.46万 | 27.20%103.66万 |
| -前払費用増減額 | 58.58%13.17万 | -78.91%4.11万 | 449.28%9.3万 | 92.78%-1.58万 | 33.31%-26.73万 | -20.91%8.3万 | 1,372.80%19.51万 | -141.50%-2.66万 | -251.36%-21.84万 | -293.45%-40.07万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.69%62.37万 | 182.87%71.62万 | -4,452.08%-27.58万 | -126.15%-19.75万 | -139.74%-5.39万 | 93.43%71.44万 | -346.15%-86.43万 | 106.30%6,338 | -42.82%75.55万 | -82.58%13.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.36%211.22万 | 87.83%200.94万 | 142.42%121.22万 | 157.48%527.11万 | 38.10%234.18万 | 40.72%135.95万 | 609.84%106.98万 | 223.51%50万 | 166.44%204.72万 | 302.09%169.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.58%-1.84万 | -44,963.46%-314万 | 105.90%3,113 | -101.98%-533.27万 | -27.87%-92.17万 | -416.14%-435.13万 | 99.83%-6,968 | -106.35%-5.27万 | 71.77%-264.02万 | -13,055.92%-72.08万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---3.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 99.88%-5,500 | -44,877.48%-313.4万 | ---- | -57.63%-549.52万 | -39.89%-100.66万 | -425.80%-448.86万 | 99.83%-6,968 | ---- | 62.73%-348.61万 | -7,488.64%-71.96万 |
| 事業取引の純額 | -285.73%-1.29万 | ---6,016 | --0 | ---- | ---- | 637.58%6,967 | --0 | ---5.27万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --154.59万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --25 | --3.43万 | 123.21%16.25万 | --3.22万 | --13.03万 | ---- | ---- | ---70万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.58%-1.84万 | -44,963.46%-314万 | 105.90%3,113 | -101.98%-533.27万 | -27.87%-92.17万 | -416.14%-435.13万 | 99.83%-6,968 | -106.35%-5.27万 | 71.77%-264.02万 | -13,055.92%-72.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -415.95%-59.43万 | -110.36%-62.82万 | -119.77%-98.37万 | 1,428.41%525.09万 | -23.75%-55.19万 | 170.09%18.81万 | 4,237.42%606.23万 | -349.71%-44.76万 | -103.71%-39.53万 | -3,169.35%-44.59万 |
| 借入金純額 | ---- | ---2.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | 1,938.12%834.9万 | --0 | 505.81%108.9万 | 6,112.22%726万 | ---- | -103.92%-45.42万 | 100.00%1 |
| 配当金支払総額 | -8.19%-57.3万 | -11.43%-55.31万 | -22.85%-54.98万 | -350.83%-201.04万 | -20.37%-53.68万 | ---52.97万 | ---49.64万 | ---44.76万 | ---44.59万 | ---44.59万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 990.94%53.24万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 92.85%-5.01万 | ---43.38万 | -3,848.21%-108.77万 | ---1.51万 | ---37.12万 | -2,445.80%-70.13万 | ---- | 97.20%-2.75万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415.95%-59.43万 | -110.36%-62.82万 | -119.77%-98.37万 | 1,428.41%525.09万 | -23.75%-55.19万 | 170.09%18.81万 | 4,237.42%606.23万 | -349.71%-44.76万 | -103.71%-39.53万 | -3,169.35%-44.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.82%780.27万 | 129.58%956.52万 | 123.80%934.29万 | -17.58%417.47万 | 131.43%845.95万 | 635.93%1,127.84万 | -25.88%416.65万 | -17.58%417.47万 | 60.59%506.48万 | -21.75%365.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 153.48%149.95万 | -124.68%-175.88万 | 74,572.03%23.16万 | 625.06%518.93万 | 64.14%86.82万 | -235.18%-280.37万 | 269.76%712.51万 | -100.05%-311 | -148.03%-98.83万 | 31.39%52.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.17%-885 | 71.59%-3,734 | -17.66%-9,259 | -121.46%-2.11万 | 257.20%1.51万 | -131.21%-1.52万 | -112.16%-1.31万 | 83.91%-7,869 | 166.82%9.82万 | -2.21%-9,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.95%930.13万 | -30.82%780.27万 | 129.58%956.52万 | 123.80%934.29万 | 123.80%934.29万 | 131.43%845.95万 | 635.93%1,127.84万 | -25.88%416.65万 | -17.58%417.47万 | -17.58%417.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 167.32%210.67万 | -205.81%-112.46万 | 136.19%118.1万 | 91.54%-22.41万 | 13.01%133.52万 | -436.63%-312.91万 | 124.41%106.28万 | 223.51%50万 | 69.20%-264.79万 | 182.13%118.15万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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