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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 622.73%1,407.2万 | -139.65%-208.3万 | 46.29%-2,052.3万 | -338.21%-2,404.3万 | 148.34%95.9万 | 88.81%-269.2万 | 123.59%525.3万 | -1,190.81%-3,820.8万 | 43.20%1,009.3万 | 55.70%-198.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 114.25%179.2万 | 13.05%-1,017.7万 | -47.49%-4,559.2万 | -19.43%-2,209.3万 | -87.68%78.3万 | -15.18%-1,257.7万 | -49.17%-1,170.5万 | -12.55%-3,091.1万 | -1,778.68%-1,849.9万 | 121.41%635.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,598.94%-942.1万 | 220.68%60.7万 | 89.57%-7.5万 | -120.89%-8.9万 | 154.26%14万 | -50.65%37.7万 | 69.53%-50.3万 | -133.77%-71.9万 | -95.19%42.6万 | 96.67%-25.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.71%286.5万 | -11.80%286.4万 | -5.22%1,244.4万 | -6.46%299.9万 | -7.66%295.3万 | -10.09%324.5万 | 4.17%324.7万 | 5.90%1,313万 | -6.26%320.6万 | -6.11%319.8万 |
| 繰延税金 | 2,709.26%140.9万 | 65.52%-8万 | -36.36%-244.5万 | -29.82%-232.9万 | 53.15%17万 | -106.55%-5.4万 | 75.19%-23.2万 | -33.91%-179.3万 | -135.74%-179.4万 | 114.49%11.1万 |
| その他の非現金項目 | -175.05%-35.5万 | 148.21%76.2万 | -2.20%155.7万 | 8.71%36.2万 | 17.90%41.5万 | 3.28%47.3万 | -31.63%30.7万 | 43.55%159.2万 | 44.16%33.3万 | 25.27%35.2万 |
| 運転資金の増減額 | 208.32%1,730.9万 | -72.56%380.4万 | 94.53%-157万 | -199.06%-1,734.3万 | 68.35%-370.6万 | 130.99%561.4万 | 184.64%1,386.5万 | -416.15%-2,870.3万 | 1,019.37%1,750.7万 | -152.88%-1,171.1万 |
| -売上債権増減額 | -56.94%136.9万 | -64.04%624.9万 | -50.83%1,068.5万 | 115.66%2,082.6万 | -174.85%-3,069.8万 | 220.46%317.9万 | -21.90%1,737.8万 | 1,730.16%2,173万 | -63.09%965.7万 | 73.85%-1,116.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -157.52%-621.9万 | 212.03%1,044.2万 | 2,547.30%4,718.4万 | -5.83%1,759.1万 | 4,491.99%2,810.3万 | 179.04%1,081.1万 | -23.57%-932.1万 | 95.73%-192.8万 | 312.99%1,868.1万 | 102.80%61.2万 |
| -前払費用増減額 | 162.47%48.1万 | 497.33%431.5万 | -305.82%-272.1万 | -156.63%-57.2万 | 64.91%-29.3万 | -619.63%-77万 | -186.60%-108.6万 | 182.11%132.2万 | 15.30%101万 | 22.61%-83.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 381.53%2,131.5万 | -356.22%-1,726.9万 | -10.85%-5,458.7万 | -372.62%-5,291.4万 | -123.34%-84.2万 | -42.29%-757.1万 | 120.83%674万 | -188.38%-4,924.6万 | 37.04%-1,119.6万 | -100.43%-37.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,137.14%36.3万 | -56.49%6.7万 | 25.84%22.4万 | -28.95%8.1万 | -58.62%2.4万 | -1,066.67%-3.5万 | 1,611.11%15.4万 | -67.40%17.8万 | -45.45%11.4万 | -44.23%5.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -210.28%-235.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -187.04%-75.9万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 622.73%1,407.2万 | -139.65%-208.3万 | 46.29%-2,052.3万 | -338.21%-2,404.3万 | 148.34%95.9万 | 88.81%-269.2万 | 123.59%525.3万 | -1,190.81%-3,820.8万 | 43.20%1,009.3万 | 55.70%-198.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,294.35%211.4万 | 17.35%-64.8万 | 43.81%-199.8万 | 95.99%-2.5万 | -43.34%-101.2万 | 79.00%-17.7万 | 43.31%-78.4万 | 89.64%-355.6万 | 27.10%-62.4万 | 96.96%-70.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 437.16%211.4万 | 17.35%-64.8万 | 24.13%-269.8万 | 95.99%-2.5万 | -78.75%-126.2万 | 25.62%-62.7万 | 43.31%-78.4万 | 8.87%-355.6万 | 27.10%-62.4万 | 41.56%-70.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --70万 | --0 | --25万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,294.35%211.4万 | 17.35%-64.8万 | 43.81%-199.8万 | 95.99%-2.5万 | -43.34%-101.2万 | 79.00%-17.7万 | 43.31%-78.4万 | 89.64%-355.6万 | 27.10%-62.4万 | 96.96%-70.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -513.08%-1,352万 | 12.79%-583.9万 | 50.53%2,470万 | 317.76%2,408.6万 | -39.43%403.6万 | -84.88%327.3万 | -698.93%-669.5万 | 210.48%1,640.9万 | -8,948.80%-1,106.1万 | -11.57%666.3万 |
| 借入金純額 | -324.14%-1,387.2万 | -81.76%-459.3万 | 28.56%3,399万 | 399.74%2,460.9万 | -39.40%571.9万 | -71.41%618.9万 | -170.86%-252.7万 | 2,341.27%2,643.9万 | -6,668.00%-821万 | 1,499.66%943.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 94.02%-24.6万 | -78.32%-917.8万 | 77.95%-52.3万 | 39.35%-168.3万 | ---285.9万 | ---411.3万 | -321.89%-514.7万 | ---237.2万 | ---277.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 717.54%35.2万 | -1,718.18%-100万 | 97.71%-11.2万 | --0 | --0 | ---5.7万 | 98.75%-5.5万 | -190.06%-488.3万 | ---47.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513.08%-1,352万 | 12.79%-583.9万 | 50.53%2,470万 | 317.76%2,408.6万 | -39.43%403.6万 | -84.88%327.3万 | -698.93%-669.5万 | 210.48%1,640.9万 | -8,948.80%-1,106.1万 | -11.57%666.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.53%416万 | 79.10%1,098.6万 | -77.93%613.4万 | 22.60%1,039.3万 | 37.17%593.4万 | -8.69%523.5万 | -77.93%613.4万 | -53.22%2,778.8万 | -59.94%847.7万 | -89.46%432.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 559.90%266.6万 | -285.00%-857万 | 108.59%217.9万 | 101.13%1.8万 | 0.25%398.3万 | 112.44%40.4万 | 90.91%-222.6万 | 20.72%-2,535.5万 | -125.20%-159.2万 | 119.70%397.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,172.88%-316.5万 | 31.42%174.4万 | -27.78%267.3万 | 176.56%57.5万 | 167.42%47.6万 | -83.98%29.5万 | -45.46%132.7万 | 908.45%370.1万 | -343.04%-75.1万 | -36.20%17.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.30%366.1万 | -20.53%416万 | 79.10%1,098.6万 | 79.10%1,098.6万 | 22.60%1,039.3万 | 37.17%593.4万 | -8.69%523.5万 | -77.93%613.4万 | -77.93%613.4万 | -59.94%847.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 491.20%1,298.4万 | -161.56%-273.1万 | 44.32%-2,325.4万 | -354.18%-2,406.8万 | 88.74%-30.3万 | 86.67%-331.9万 | 118.76%443.6万 | -508.64%-4,176.5万 | 52.92%946.9万 | 52.68%-269.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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