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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.15%16.38億 | 397.06%13.52億 | 28.82%2.19億 | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 68.36%7.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.17%4.33億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -115.84%-1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.51%7.89億 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -2,166.67%-6,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.27%300万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 46.15%2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.07%1.43億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 817.92%7.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.56%-1.06億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 749.25%5.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.67%6,700万 | ---- |
| -繰延取得費用の変更 | ---- | ---- | ---- | -8.87%1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.87%1.24億 | ---- |
| -未収投資収益の変更 | ---- | ---- | ---- | -19.29%2.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.25%3.37億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 65.95%-9,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.43%-2.79億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 72.39%-9,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.86%-3.55億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.41%7.19億 | -55.80%3.16億 | 48.08%2.31億 | 21.15%16.38億 | 66.21%3.64億 | -3.59%4.03億 | 102.55%7.15億 | -56.91%1.56億 | 6,045.45%13.52億 | 28.82%2.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -213.02%-4.86億 | -111.54%-9,200万 | 129.24%10.82億 | 230.11%25.32億 | 8.33億 | 215.59%4.3億 | 168.06%7.97億 | 217.12%4.72億 | -142.34%-19.46億 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | -149.54%-1.6億 | -71.10%2.04億 | -13.71%8.75億 | 537.23%28.77億 | 22.11%8.34億 | 189.97%3.23億 | 196.45%7.06億 | 505.60%10.14億 | 29.78%-6.58億 | 509.82%6.83億 |
| 貸付金の純収益支払い | 1,825.00%1.38億 | 595.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 3.78%1.92億 | 427.03%1.21億 | -214.29%-800万 | -116.26%-2,000万 | 7.61%9,900万 | 2,212.50%1.85億 | -37.04%-3,700万 |
| 事業取引の純額 | -2,592.86%-3.77億 | -545.31%-4.13億 | 92.67%-4,700万 | 56.93%-6.84億 | 106.57%3,500万 | 90.97%-1,400万 | 90.00%-6,400万 | -146.54%-6.41億 | -240.04%-15.88億 | -0.57%-5.33億 |
| その他の投資活動純額 | -167.44%-8,700万 | --1,800万 | --1.55億 | 27.83%1.47億 | -38.94%-1.57億 | -4.44%1.29億 | ---- | ---- | -80.61%1.15億 | -232.94%-1.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213.02%-4.86億 | -111.54%-9,200万 | 129.24%10.82億 | 230.11%25.32億 | --8.33億 | 215.59%4.3億 | 168.06%7.97億 | 217.12%4.72億 | -495.11%-19.46億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 110.43%1.32億 | 77.71%-2.2億 | -54.75%-12.55億 | -14,596.43%-40.59億 | -577.55%-9.96億 | -743.33%-12.65億 | -234.84%-9.87億 | -99.26%-8.11億 | 110.57%2,800万 | -167.27%-1.47億 |
| 借入金純額 | 294.95%4.25億 | 114.19%2,100万 | -64.41%2,100万 | -206.97%-3.53億 | 48.89%-4,600万 | -1,353.33%-2.18億 | -159.68%-1.48億 | -68.45%5,900万 | 246.02%3.3億 | 77.10%-9,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -238.00%-1.69億 | -8.64%-1.76億 | ---1.69億 | 50.34%-3.69億 | ---1.57億 | -1,100.00%-5,000万 | 35.20%-1.62億 | --0 | 33.00%-7.43億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.14%-6,000万 | -74.07%-4,700万 | -70.59%-5,800万 | -36.97%-1.63億 | -91.67%-4,600万 | -55.56%-5,600万 | -12.50%-2,700万 | 2.86%-3,400万 | -2.59%-1.19億 | 4.00%-2,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.20%-6,400万 | 97.23%-1,800万 | -25.48%-10.49億 | -666.79%-31.74億 | -2,163.64%-7.47億 | -804.81%-9.41億 | -185.75%-6.5億 | -1,270.49%-8.36億 | -52.78%5.6億 | -104.90%-3,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.43%1.32億 | 77.71%-2.2億 | -54.75%-12.55億 | -14,596.43%-40.59億 | -577.55%-9.96億 | -743.33%-12.65億 | -234.84%-9.87億 | -99.26%-8.11億 | 110.57%2,800万 | -167.27%-1.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.53%11.8億 | 42.72%11.76億 | 11.02%11.18億 | -35.98%10.07億 | -1.93%9.17億 | 29.84%13.49億 | -26.76%8.24億 | -35.98%10.07億 | -26.60%15.73億 | -48.57%9.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.49%3.65億 | -99.24%400万 | 131.69%5,800万 | 119.61%1.11億 | 179.17%2.01億 | -315.38%-4.32億 | 710.47%5.25億 | 59.15%-1.83億 | 0.70%-5.66億 | 129.39%7,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.48%15.45億 | -12.53%11.8億 | 42.72%11.76億 | 11.02%11.18億 | 11.02%11.18億 | -1.93%9.17億 | 29.84%13.49億 | -26.76%8.24億 | -35.98%10.07億 | -35.98%10.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.41%7.19億 | -55.80%3.16億 | 48.08%2.31億 | 21.15%16.38億 | 66.21%3.64億 | -3.59%4.03億 | 102.55%7.15億 | -56.91%1.56億 | 6,045.45%13.52億 | 28.82%2.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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