ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -163.03%-1,222万 | 325.32%1,746万 | -11,368.12%-2億 | 4,904.93%2.17億 | 12,209.01%2.04億 | 12,945.01%1,938.8万 | -1,311.30%-774.9万 | 182.94%177.2万 | -13.59%-451.9万 | 43.48%-168.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.39%-6,144万 | 128.77%258.8万 | -627.47%-2,891.7万 | -406.27%-5,148.8万 | 704.20%3,004.7万 | -3,936.56%-6,856.3万 | -817.94%-899.7万 | -57.85%-397.5万 | 66.99%-1,017万 | 80.48%-497.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -110.08%-998.1万 | -76.73%362.7万 | -792.07%-1,047.1万 | 4,191.78%8,982.7万 | -1,437.08%-2,626.5万 | 115,370.86%9,899万 | 5,520.64%1,558.9万 | 2,508.16%151.3万 | 120.24%209.3万 | 119.47%196.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,724.72%162.4万 | 2,438.46%165万 | 1,248.78%110.6万 | 99.36%31.1万 | 248.05%7.5万 | -11.14%8.9万 | -35.10%6.5万 | 1,193.99%8.2万 | 695.15%15.6万 | -413.16%-5.07万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | 82.40%-186.4万 | ---425万 | ---828.9万 | --2,128.1万 | ---1,897.7万 | ---1,059.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 2.18%538.6万 | 1,019.21%396.2万 | 403.22%515.8万 | 819.51%1,286.4万 | 2,094.21%621.4万 | 1,861.13%527.1万 | -34.00%35.4万 | 229.92%102.5万 | -10.31%139.9万 | -75.06%28.32万 |
| 繰延税金 | --1,084.8万 | --164.4万 | ---1,062.7万 | ---186.5万 | ---186.5万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 63.20%3,170.3万 | 1,660.66%1,329.3万 | 126,527.91%5,436.4万 | 5,637.00%4,130.6万 | 1,360.19%2,116.8万 | --1,942.6万 | --75.5万 | ---4.3万 | -102.31%-74.6万 | -94.96%144.97万 |
| 運転資金の増減額 | 157.22%964万 | -51.16%-744万 | -6,599.50%-2.06億 | 4,791.56%1.34億 | 43,104.04%1.53億 | -1,432.33%-1,684.8万 | -387.35%-492.2万 | 2,386.08%317万 | -15.93%274.9万 | -113.23%-35.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -105.86%-1.46億 | 645.58%10.69億 | 2,598.89%11.89億 | 7,007.31%20.27億 | -4,945.82%-6.47億 | 20,250.36%24.87億 | 6,081.51%1.43億 | 6,900.28%4,404.5万 | 845.33%2,852万 | 1,673.71%1,335.22万 |
| -その他流動資産の変動 | 106.48%1.62億 | -633.12%-10.86億 | -3,268.87%-13.86億 | -7,398.96%-19.14億 | --7.81億 | ---25.05億 | ---1.48億 | ---4,113万 | ---2,551.7万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -523.18%-715.6万 | 6,697.96%969.9万 | -3,686.67%-914.6万 | 8,357.48%2,097.4万 | --1,917.5万 | --169.1万 | ---14.7万 | --25.5万 | ---25.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -163.03%-1,222万 | 325.32%1,746万 | -11,368.12%-2億 | 4,904.93%2.17億 | 12,209.01%2.04億 | 12,945.01%1,938.8万 | -1,311.30%-774.9万 | 182.94%177.2万 | -13.59%-451.9万 | 43.48%-168.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.1万 | 3,549.9万 | -1,019.4万 | -556.90%-76.2万 | -23,960.63%-76.2万 | 0 | 0 | 0 | -119.68%-11.6万 | 99.80%-3,167 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---969.4万 | --8.8万 | --8.8万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --27.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---50万 | -632.76%-85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.6万 | ---4,408 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --27.1万 | --3,549.9万 | ---1,019.4万 | -556.90%-76.2万 | -23,960.63%-76.2万 | --0 | --0 | --0 | -119.68%-11.6万 | 99.80%-3,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.02%-2.5万 | 272.02%2,377.2万 | -97.74%13万 | 1,994.57%1.35億 | 10.66%356.4万 | 12,956.43%1.2億 | 2,942.86%639万 | 172.71%576.1万 | 14.46%645.9万 | -49.20%322.07万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -2,002.20%-1,985.9万 | -98.95%1.1万 | ---- | ---- | ---- | --104.4万 | --104.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 91,130.67%6,842.3万 | --0 | 2,693.68%1.32億 | -292.15%-379.6万 | 14,697.61%1.36億 | --7.5万 | -82.86%31.5万 | --472.9万 | --197.55万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -100.64%-2.5万 | -45.32%344.1万 | -97.62%13万 | 9,660.17%2,303.4万 | 3,553.49%734.9万 | --392.4万 | 62,830.00%629.3万 | 21,904.02%546.8万 | -82.67%23.6万 | -82.52%20.12万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.80%-2.2万 | -89.49%45万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.02%-2.5万 | 272.02%2,377.2万 | -97.74%13万 | 1,994.57%1.35億 | 10.66%356.4万 | 12,956.43%1.2億 | 2,942.86%639万 | 172.71%576.1万 | 14.46%645.9万 | -49.20%322.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,867.16%2.24億 | 1,063.04%1.47億 | 6,863.02%3.57億 | 55.27%512.4万 | 4,089.21%1.5億 | 300.05%1,138.4万 | 289.85%1,265.7万 | 55.29%512.4万 | 215.70%330万 | 66.51%358.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.62%-1,197.4万 | 5,746.14%7,673.1万 | -2,884.22%-2.1億 | 19,179.66%3.52億 | 13,353.50%2.07億 | 18,605.96%1.39億 | -238.91%-135.9万 | 14,316.69%753.3万 | -19.09%182.4万 | -14.59%153.51万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---14.8万 | --4,000 | --15.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.90%2.12億 | 1,867.16%2.24億 | 1,063.04%1.47億 | 6,863.02%3.57億 | 6,863.02%3.57億 | 4,089.21%1.5億 | 300.05%1,138.4万 | 289.85%1,265.7万 | 55.29%512.4万 | 55.29%512.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -163.03%-1,222万 | 325.32%1,746万 | -11,368.12%-2億 | 4,904.93%2.17億 | 12,396.33%2.04億 | 16,909.00%1,938.8万 | -1,221.47%-774.9万 | 182.02%177.2万 | -12.63%-451.9万 | 44.97%-165.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
