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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.93%6,800万 | -41.41%5,800万 | -21.13%5,600万 | 6.21%3.59億 | -14.88%1.03億 | 21.13%8,600万 | -1.98%9,900万 | 57.78%7,100万 | 14.19%3.38億 | 22.22%1.21億 |
| 繰延税金 | -26.47%2,500万 | -13.33%2,600万 | -19.05%1,700万 | 21.28%1.14億 | -6.45%2,900万 | 25.93%3,400万 | 57.89%3,000万 | 23.53%2,100万 | -5.05%9,400万 | -26.19%3,100万 |
| その他の非現金項目 | 240.00%3,400万 | 230.00%2,600万 | 1,300.00%2,400万 | 133.82%2,300万 | 975.00%3,500万 | 11.11%1,000万 | 71.01%-2,000万 | 0.00%-200万 | -257.89%-6,800万 | -100.00%-400万 |
| 運転資金の増減額 | 70.59%-2,500万 | 121.88%2,800万 | -71.59%2,500万 | 54.89%-1.8億 | 70.59%-5,500万 | -325.00%-8,500万 | 16.88%-1.28億 | 331.58%8,800万 | -625.00%-3.99億 | -216.95%-1.87億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---1.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---5,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.98%1.1億 | 445.95%1.28億 | -33.65%1.38億 | 877.78%3.52億 | 1,046.15%1.23億 | -50.43%5,700万 | 56.47%-3,700万 | 994.74%2.08億 | -92.53%3,600万 | -113.40%-1,300万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 25.93%-2,000万 | 24.32%-2,800万 | -16.00%-2,900万 | -11.61%-1.25億 | -12.50%-3,600万 | 6.90%-2,700万 | -37.04%-3,700万 | -4.17%-2,500万 | -15.46%-1.12億 | -14.29%-3,200万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -75.00%100万 | ---- | 200.00%600万 | --200万 | --0 | --400万 | ---- | 0.00%200万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---2,100万 | -11,400.00%-1.15億 | --0 | -417.69%-4.13億 | -40,500.00%-4.04億 | --0 | -100.77%-100万 | -800.00%-900万 | 3,350.00%1.3億 | 0.00%100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.69%-4,100万 | -317.65%-1.42億 | 12.12%-2,900万 | -2,760.00%-5.32億 | -1,312.90%-4.38億 | 0.00%-2,600万 | -133.01%-3,400万 | -32.00%-3,300万 | 120.20%2,000万 | -24.00%-3,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -105.45%-300万 | -81.09%3,800万 | 1,221.05%2.13億 | 789.01%6.27億 | 634.25%3.9億 | 5,400.00%5,500万 | 2,133.33%2.01億 | 32.14%-1,900万 | -378.95%-9,100万 | ---7,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | 25.00%-300万 | 20.00%-400万 | --0 | --0 | ---- | 20.00%-400万 | -66.67%-500万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-100万 | -4.17%-1.25億 | ---- | -33.33%-2.4億 | ---1.2億 | 0.00%-100万 | ---1.2億 | ---- | -33.33%-1.8億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-400万 | 33.33%1,200万 | -58.33%500万 | -69.57%700万 | --0 | ---1,200万 | -59.09%900万 | 500.00%1,200万 | -17.86%2,300万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.74%-2,100万 | -208.75%-8,700万 | 1,018.18%2.02億 | 218.49%3.46億 | 402.35%2.57億 | 381.82%3,100万 | 280.95%8,000万 | 89.81%-2,200万 | -88.39%-2.92億 | -400.00%-8,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.81%6.4億 | 72.96%7.42億 | 55.96%4.32億 | -46.42%2.77億 | 18.25%4.99億 | 26.24%4.33億 | 43.00%4.29億 | -46.42%2.77億 | 88.69%5.17億 | -7.86%4.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.58%4,800万 | -1,222.22%-1.01億 | 103.27%3.11億 | 170.34%1.66億 | 55.04%-5,800万 | -20.51%6,200万 | -76.92%900万 | 168.92%1.53億 | -203.51%-2.36億 | -334.55%-1.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -325.00%-900万 | 60.00%-200万 | 50.00%-100万 | -150.00%-1,000万 | 46.67%-800万 | 100.00%400万 | -200.00%-500万 | -150.00%-200万 | -125.00%-400万 | -350.00%-1,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.07%6.79億 | 47.81%6.4億 | 72.96%7.42億 | 55.96%4.32億 | 55.96%4.32億 | 18.25%4.99億 | 26.24%4.33億 | 43.00%4.29億 | -46.42%2.77億 | -46.42%2.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 200.00%9,000万 | 235.14%1億 | -40.44%1.09億 | 398.68%2.27億 | 293.33%8,700万 | -65.12%3,000万 | 33.93%-7,400万 | 3,760.00%1.83億 | -119.74%-7,600万 | -165.22%-4,500万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |