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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.14%640.5万 | 38.95%4,589.3万 | 50.10%1,878.3万 | -24.33%889.8万 | 8.20%976.9万 | 3,192.67%844.3万 | -1.51%3,302.9万 | -19.03%1,251.4万 | 106.19%1,175.9万 | 902.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.47%583.2万 | -28.84%2,601万 | -51.14%432万 | -37.36%635.7万 | -23.24%835.1万 | 4.46%698.2万 | 78.80%3,655.3万 | 47.65%884.1万 | 86.24%1,014.8万 | --1,088万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -135.03%-240.2万 | 118.77%72.1万 | 1,246.00%343.8万 | -45.95%-118.8万 | 75.64%-50.7万 | -58.20%-102.2万 | -275.46%-384.1万 | 69.64%-30万 | -930.38%-81.4万 | ---208.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.20%394.3万 | 1.28%1,555万 | 4.09%399.1万 | -1.62%383.4万 | 1.79%386.7万 | 0.92%385.8万 | 2.38%1,535.3万 | -3.26%383.4万 | -0.71%389.7万 | --379.9万 |
| 繰延税金 | -88.51%4.4万 | 92.35%-15.6万 | 56.96%-84.7万 | 115.49%18.4万 | -88.63%12.4万 | 1,432.00%38.3万 | 37.35%-204万 | -6.72%-196.8万 | -293.38%-118.8万 | --109.1万 |
| 運転資金の増減額 | 21.26%-225.5万 | 96.37%-62.1万 | 560.08%694.4万 | -2.45%-146.3万 | 42.76%-323.8万 | 74.09%-286.4万 | -405.77%-1,708.5万 | -77.73%105.2万 | 63.87%-142.8万 | ---565.7万 |
| -売掛金増減額 | 156.95%308.6万 | 179.42%379.4万 | 181.11%219万 | 88.65%256万 | -14.25%-215.7万 | 177.68%120.1万 | 40.57%-477.7万 | 45.56%-270万 | 158.95%135.7万 | ---188.8万 |
| -在庫増減額 | -1.16%-288.7万 | 58.99%-489.8万 | 31.93%291.3万 | 38.04%-211.4万 | 59.29%-284.3万 | 23.99%-285.4万 | -38.45%-1,194.3万 | 121.24%220.8万 | -81.49%-341.2万 | ---698.4万 |
| -前払費用増減額 | -240.16%-176.6万 | 248.58%417.2万 | 219.63%218.2万 | 40.55%-73.6万 | -44.07%146.6万 | 153.23%126万 | -4,914.29%-280.8万 | -151.60%-182.4万 | 68.30%-123.8万 | --262.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.91%6.7万 | -398.99%-265.8万 | -164.18%-150.7万 | 68.30%-46.7万 | 176.61%102.9万 | -378.49%-171.3万 | -73.00%88.9万 | 682.63%234.8万 | -174.39%-147.3万 | --37.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 134.82%24.2万 | -98.35%5.6万 | -45.55%113.8万 | -114.54%-48.9万 | -82.47%10.2万 | 73.68%-69.5万 | -70.84%339.3万 | -70.73%209万 | 56.01%336.2万 | --58.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,482.54%-99.7万 | 40.89%-108.7万 | 102.62%2.8万 | -804.17%-21.7万 | -131.94%-83.5万 | 83.64%-6.3万 | -15.88%-183.9万 | ---107万 | ---2.4万 | ---36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.14%640.5万 | 38.95%4,589.3万 | 50.10%1,878.3万 | -24.33%889.8万 | 8.20%976.9万 | 3,192.67%844.3万 | -1.51%3,302.9万 | -19.03%1,251.4万 | 106.19%1,175.9万 | --902.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.25%-223.2万 | 27.53%-1,510万 | 24.38%-430.2万 | 41.37%-393.6万 | 18.86%-336.1万 | 18.45%-350.1万 | 67.47%-2,083.7万 | 2.25%-568.9万 | -147.07%-671.3万 | -414.2万 |
| 資本支出 | 26.51%-257.3万 | 28.81%-1,515.4万 | 7.61%-530.6万 | 55.81%-297.4万 | 25.24%-337.3万 | 18.64%-350.1万 | -24.78%-2,128.8万 | 2.16%-574.3万 | -133.52%-673万 | ---451.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --34.1万 | -91.13%4万 | -118.52%-1万 | 123.53%3.8万 | -96.76%1.2万 | --0 | 95.24%45.1万 | 8.00%5.4万 | -89.70%1.7万 | --37万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --1.4万 | --101.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.25%-223.2万 | 27.53%-1,510万 | 24.38%-430.2万 | 41.37%-393.6万 | 18.86%-336.1万 | 18.45%-350.1万 | 67.47%-2,083.7万 | 2.25%-568.9万 | -147.07%-671.3万 | ---414.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -331.36%-364.5万 | -889.67%-3,593.5万 | -1,413.62%-2,677.6万 | -588.36%-786.8万 | -1,073.68%-44.6万 | -24.08%-84.5万 | -119.30%-363.1万 | -2,463.77%-176.9万 | -1,260.71%-114.3万 | -3.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---2,900万 | ---2,200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---275.5万 | -115.95%-591.5万 | -181.23%-471.9万 | 26.86%-77.6万 | ---42万 | --0 | ---273.9万 | ---167.8万 | ---106.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.33%-89万 | -14.35%-102万 | 37.36%-5.7万 | -12.20%-9.2万 | 31.58%-2.6万 | -24.08%-84.5万 | 23.50%-89.2万 | -31.88%-9.1万 | 2.38%-8.2万 | ---3.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331.36%-364.5万 | -889.67%-3,593.5万 | -1,413.62%-2,677.6万 | -588.36%-786.8万 | -1,073.68%-44.6万 | -24.08%-84.5万 | -119.30%-363.1万 | -2,463.77%-176.9万 | -1,260.71%-114.3万 | ---3.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.19%8,396.5万 | 5.01%8,856.2万 | 18.42%9,463.2万 | 24.04%9,852.1万 | 19.31%9,328.1万 | 5.01%8,856.2万 | -14.33%8,433.5万 | 5.78%7,991万 | 8.13%7,942.9万 | --7,818.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.11%52.8万 | -160.06%-514.2万 | -343.18%-1,229.5万 | -174.46%-290.6万 | 22.95%596.2万 | 178.08%409.7万 | 173.21%856.1万 | -47.15%505.6万 | 34.49%390.3万 | --484.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -337.46%-147.7万 | 112.57%54.5万 | -54.73%162.8万 | 71.27%-98.3万 | 79.95%-72.2万 | 168.58%62.2万 | -79.83%-433.4万 | 563.40%359.6万 | -320.39%-342.2万 | ---360.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.00%8,301.6万 | -5.19%8,396.5万 | -5.19%8,396.5万 | 18.42%9,463.2万 | 24.04%9,852.1万 | 19.31%9,328.1万 | 5.01%8,856.2万 | 5.01%8,856.2万 | 5.78%7,991万 | --7,942.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.46%383.2万 | 161.81%3,073.9万 | 99.04%1,347.7万 | 17.80%592.4万 | 41.60%639.6万 | 208.00%494.2万 | -28.74%1,174.1万 | -29.37%677.1万 | 78.27%502.9万 | --451.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
