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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 135.82%45.1万 | -530.23%-331.5万 | 114.70%163.1万 | 44.94%-1,569.5万 | 75.97%-267万 | 41.25%-125.9万 | 91.51%-52.6万 | -22.52%-1,109.2万 | -131.45%-2,850.3万 | -339.38%-1,111.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.32%-819.2万 | -20.60%-781.1万 | -9.99%-687.2万 | -8.01%-2,780.8万 | 0.75%-924.5万 | -8.49%-583.8万 | -27.05%-647.7万 | -4.97%-624.8万 | -80.89%-2,574.6万 | -21.45%-931.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 201.74%105万 | -53.37%15.2万 | -96.67%-147.7万 | -72.51%34.8万 | 72.89%180.5万 | -693.10%-103.2万 | 981.08%32.6万 | -983.53%-75.1万 | 1,218.75%126.6万 | 1,481.82%104.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.63%62.6万 | 1.43%63.7万 | 5.67%65.2万 | 85.19%262.6万 | 14.83%75.1万 | 146.09%63万 | 151.20%62.8万 | 139.15%61.7万 | 90.85%141.8万 | 168.03%65.4万 |
| 資産減損費用 | 96.62%58.2万 | 81.01%14.3万 | 6,417.65%110.8万 | -44.82%150.7万 | -57.64%111.5万 | 198.99%29.6万 | 1,028.57%7.9万 | 342.86%1.7万 | 527.82%273.1万 | 525.18%263.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 100.00%2.8万 | -79.39%4.7万 | -62.62%19.4万 | -7.55%87万 | -53.62%10.9万 | -94.66%1.4万 | 2.70%22.8万 | 133.78%51.9万 | -5.52%94.1万 | -56.16%23.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---117.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 43.69%209.5万 | 44.12%187.5万 | 29.68%156万 | -28.18%254.6万 | -155.08%-126.8万 | 262.69%145.8万 | 835.97%130.1万 | 71.37%120.3万 | 234.43%354.5万 | 380.58%230.2万 |
| 運転資金の増減額 | 32.65%426.2万 | -51.55%164.2万 | 200.26%646.6万 | 136.71%421.6万 | 154.25%406.3万 | 57.11%321.3万 | 301.97%338.9万 | -47.88%-644.9万 | -713.31%-1,148.4万 | -320.62%-749万 |
| -売上債権増減額 | -30.45%83.6万 | 81.01%-47.6万 | 4.23%143万 | 68.65%-113.7万 | 7.88%-120.4万 | 165.79%120.2万 | -544.47%-250.7万 | 1,419.23%137.2万 | -522.13%-362.7万 | -225.55%-130.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 289.27%148.7万 | 258.30%295.6万 | 87.39%-56.7万 | 53.50%-177.3万 | 370.54%151.5万 | 112.25%38.2万 | 170.45%82.5万 | -533.88%-449.5万 | 45.39%-381.3万 | 78.12%-56万 |
| -前払費用増減額 | -473.17%-91.8万 | -248.98%-68.4万 | -83.16%31万 | 206.16%169万 | -115.31%-20.1万 | 107.67%24.6万 | -306.32%-19.6万 | 780.86%184.1万 | -323.40%-159.2万 | 3,466.67%131.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 128.93%192.3万 | -96.19%22.8万 | 181.35%443.2万 | 175.35%302.7万 | 119.08%165.3万 | -91.75%84万 | 4,009.80%598.2万 | -1.32%-544.8万 | -162.59%-401.7万 | -259.38%-866.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 72.01%93.4万 | 46.57%-38.2万 | 206.41%86.1万 | 53.93%240.9万 | 33.10%230万 | 2,368.18%54.3万 | -1,091.67%-71.5万 | 324.80%28.1万 | 1,309.91%156.5万 | 457.02%172.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 135.82%45.1万 | -530.23%-331.5万 | 114.70%163.1万 | 44.94%-1,569.5万 | 75.97%-267万 | 41.25%-125.9万 | 91.51%-52.6万 | -22.52%-1,109.2万 | -131.45%-2,850.3万 | -339.38%-1,111.2万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 643.04%128.7万 | 227.84%22.5万 | 19.42%-555.3万 | -201.45%-502.9万 | 99.04%-11.1万 | -79.55%-23.7万 | -12.10%-17.6万 | -98.87%-689.1万 | 526.59%495.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 83.12%-4万 | 50.50%-5万 | -33.15%-47.8万 | 30.95%-2.9万 | -85.00%-11.1万 | -100.85%-23.7万 | 27.34%-10.1万 | 60.20%-35.9万 | 93.49%-4.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --132.7万 | 466.67%27.5万 | 22.31%-507.5万 | -200.02%-500万 | --0 | --0 | -316.67%-7.5万 | -154.86%-653.2万 | 1,066.92%499.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 643.04%128.7万 | 227.84%22.5万 | 19.42%-555.3万 | -201.45%-502.9万 | 99.04%-11.1万 | -79.55%-23.7万 | -12.10%-17.6万 | -98.87%-689.1万 | 526.59%495.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.95%-24.8万 | -309.76%-84万 | 1,020.00%46万 | -88.75%618.9万 | 12,424.39%505.3万 | -96.58%124.3万 | 63.59%-20.5万 | -100.26%-5万 | 264.08%5,499.1万 | 98.74%-4.1万 |
| 借入金純額 | -8.77%-6.2万 | -994.74%-62.4万 | 1,340.00%62万 | -95.59%256.6万 | 582.50%273万 | -100.15%-5.7万 | 90.56%-5.7万 | -100.24%-5万 | 1,553.56%5,813.9万 | 114.09%40万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --392万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -136.25%-39.3万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.07%39.4万 | 97.58%-2.9万 |
| 支払利息CFF | ---18.2万 | -18.92%-17.6万 | ---15.1万 | ---65.9万 | ---65.9万 | --0 | ---14.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.31%-4,000 | ---4万 | ---9,000 | 110.22%36.2万 | -4,836.84%-93.8万 | 164.42%130万 | ---- | ---- | -117.30%-354.2万 | 93.45%-1.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.95%-24.8万 | -309.76%-84万 | 1,020.00%46万 | -88.75%618.9万 | 12,424.39%505.3万 | -96.58%124.3万 | 63.59%-20.5万 | -100.26%-5万 | 264.08%5,499.1万 | 98.74%-4.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.91%689万 | -12.50%958.5万 | -66.66%750.2万 | 1,001.37%2,250.1万 | -64.74%977.6万 | 93.63%1,011.9万 | -9.42%1,095.4万 | 1,001.37%2,250.1万 | -27.96%204.3万 | 208.40%2,772.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 259.84%20.3万 | -196.28%-286.8万 | 120.46%231.6万 | -176.84%-1,505.9万 | 57.30%-264.6万 | -100.56%-12.7万 | 85.95%-96.8万 | -212.88%-1,131.8万 | 2,998.96%1,959.7万 | 10.63%-619.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.81%3.2万 | 30.08%17.3万 | -1.75%-23.3万 | -93.03%6万 | -61.85%37.2万 | -35.00%-21.6万 | 478.26%13.3万 | -1,095.65%-22.9万 | 835.90%86.1万 | 7,600.00%97.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.12%712.5万 | -31.91%689万 | -12.50%958.5万 | -66.66%750.2万 | -66.66%750.2万 | -64.74%977.6万 | 93.63%1,011.9万 | -9.42%1,095.4万 | 1,001.37%2,250.1万 | 1,001.37%2,250.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.92%45.1万 | -339.71%-335.5万 | 114.03%158.1万 | 39.97%-2,124.8万 | -25.09%-769.9万 | 90.00%-137万 | 87.94%-76.3万 | -22.35%-1,126.8万 | -124.30%-3,539.4万 | -66.76%-615.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
