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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,330.65%-4.19万 | 133.71%4.53万 | 58.33%-20.17万 | -169.48%-7.37万 | 108.17%1.41万 | 101.87%3,406 | -31.75%-13.45万 | 16.88%-48.41万 | 86.98%-2.73万 | -10.71%-17.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.49%-6.2万 | 65.05%-4.05万 | 49.92%-26.9万 | 74.49%-3万 | 74.17%-2.1万 | 43.01%-10.25万 | 26.94%-11.57万 | 12.87%-53.73万 | 7.86%-11.77万 | 37.89%-8.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -49.17%4,450 | 0.00%4,304 | ---- | ---- | 0.00%4,449 | 96.72%8,754 | --4,304 | ---- | ---- | 0.00%4,449 |
| 減価償却費及び償却費 | -88.64%583 | -64.80%4,550 | 16.09%5.05万 | -0.63%1.17万 | -10.79%1.29万 | -65.69%5,133 | 473.72%1.29万 | 416.77%4.35万 | 388.98%1.18万 | 500.50%1.45万 |
| 株式ベースの報酬 | 0.00%1.9万 | ---- | --0 | --0 | --0 | -14.53%1.9万 | ---- | -72.03%2.22万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -153.06%-1,094 | -49.69%3,156 | -83.57%3,150 | -100.06%-11 | 14.58%-1,096 | 382.08%2,062 | 124.84%6,273 | 482.33%1.92万 | 2,901.63%1.84万 | -279.69%-1,283 |
| 運転資金の増減額 | -104.03%-2,860 | 274.72%7.38万 | 91.89%-4,007 | -207.35%-5.98万 | 117.36%1.88万 | 261.99%7.09万 | -189.79%-4.22万 | 33.81%-4.94万 | 162.17%5.57万 | -238.78%-10.84万 |
| -売上債権増減額 | -57.57%8,599 | 174.20%1.17万 | -96.78%1,582 | -139.80%-1.2万 | 60.07%-2.11万 | 279.30%2.03万 | -123.65%-1.57万 | 402.46%4.91万 | 163.04%3万 | -360.74%-5.27万 |
| -棚卸資産増減額 | -114.64%-6,165 | 538.09%4.83万 | 191.84%3.85万 | -210.72%-1.68万 | 227.41%4.9万 | 722.25%4.21万 | 53.70%-1.1万 | -210.37%-4.2万 | 418.83%1.52万 | -285.70%-3.85万 |
| -前払費用増減額 | -48.91%9,106 | 58.61%8,719 | 226.20%9,137 | 37.60%-7,105 | 207.10%2,624 | 52.90%1.78万 | 208.61%5,497 | 59.48%-7,240 | -47.14%-1.14万 | -169.37%-2,450 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.12%-1.44万 | 124.39%5,117 | -8.04%-5.33万 | -209.43%-2.39万 | 19.69%-1.18万 | 85.91%-9,283 | -323.17%-2.1万 | 37.23%-4.93万 | 174.27%2.19万 | 67.23%-1.47万 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | 0.00%1.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.77万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,330.65%-4.19万 | 133.71%4.53万 | 58.33%-20.17万 | -169.48%-7.37万 | 108.17%1.41万 | 101.87%3,406 | -31.75%-13.45万 | 16.88%-48.41万 | 86.98%-2.73万 | -10.71%-17.21万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -58.70%24.78万 | -50.00%5万 | -75.00%5万 | 0 | -26.11%14.78万 | 265.49%60万 | -33.33%10万 | 0.00%20万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---2,221 | --0 | --0 | --0 | ---2,221 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -58.33%25万 | -50.00%5万 | -75.00%5万 | --0 | -25.00%15万 | 271.43%60万 | -33.33%10万 | 0.00%20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -58.70%24.78万 | -50.00%5万 | -75.00%5万 | --0 | -26.11%14.78万 | 265.49%60万 | -33.33%10万 | 0.00%20万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 63.44%-4,169 | 47.93%-5.05万 | 78.76%-1.53万 | 2.11%-1.2万 | 63.10%-4,169 | -712.18%-1.14万 | -110.11%-9.7万 | -5,170.20%-7.2万 | -825.43%-1.23万 |
| 借入金純額 | --0 | 63.44%-4,169 | 47.93%-5.05万 | 78.76%-1.53万 | 2.11%-1.2万 | 63.10%-4,169 | -712.18%-1.14万 | -1,749.56%-9.7万 | -5,170.20%-7.2万 | -825.43%-1.23万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 63.44%-4,169 | 47.93%-5.05万 | 78.76%-1.53万 | 2.11%-1.2万 | 63.10%-4,169 | -712.18%-1.14万 | -110.11%-9.7万 | -5,170.20%-7.2万 | -825.43%-1.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.90%10.66万 | -6.37%6.54万 | 37.08%6.99万 | 50.81%10.44万 | -2.32%5.24万 | -55.65%6.54万 | 37.08%6.99万 | 39.29%5.1万 | -38.32%6.92万 | -22.30%5.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,393.58%-4.19万 | 2,052.35%4.12万 | -123.57%-4,455 | -5,861.39%-3.89万 | 233.27%5.2万 | 99.19%-763 | -98.02%1,912 | 31.45%1.89万 | 101.10%676 | -63.89%1.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%6.47万 | 48.45%10.66万 | -6.37%6.54万 | -6.37%6.54万 | 50.81%10.44万 | 20.65%6.47万 | -51.33%7.18万 | 37.08%6.99万 | 37.08%6.99万 | -38.32%6.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,330.65%-4.19万 | 133.16%4.53万 | 57.87%-20.4万 | -169.48%-7.37万 | 108.17%1.41万 | 101.87%3,406 | -33.93%-13.67万 | 18.64%-48.41万 | 86.98%-2.73万 | -10.71%-17.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
