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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.23%-30万 | -14.70%-43.01万 | -172.38%-300.65万 | -70.70%-49.08万 | -395.84%-140.49万 | -179.16%-73.58万 | -39.23%-37.5万 | -15.51%-110.38万 | -12.40%-28.75万 | -1.02%-28.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -243.42%-266.61万 | 7.59%-56.89万 | -525.85%-2,310.9万 | -46.52%-48.88万 | -717.87%-2,122.83万 | -68.14%-77.63万 | -104.15%-61.56万 | -71.08%-369.24万 | 28.23%-33.36万 | -157.95%-259.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,100 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3.51万 | 0.00%3.51万 | 0.00%14.05万 | 0.00%3.51万 | -0.00%3.51万 | 0.00%3.51万 | 0.00%3.51万 | -0.00%14.05万 | -0.00%3.51万 | 0.01%3.51万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --2.5万 | -75.16%2.52万 | --0 | --6.25万 | ---- | ---- | 192.67%10.16万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 598.06%16.92万 | -99.39%795 | -1,333.51%-13.98万 | -517.48%-11.5万 | -2,108.88%-12.21万 | -695.60%-3.4万 | 4,626.22%13.14万 | -105.78%-9,749 | -141.54%-1.86万 | 1.45%6,078 |
| -前払費用増減額 | 80.26%-3,000 | --6,000 | ---6,000 | --1.35万 | ---4,300 | ---1.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,277.97%16.22万 | -110.75%-1.41万 | -329.61%-9.88万 | -246.89%-9.96万 | -2,032.49%-11.67万 | -340.86%-1.38万 | 2,279.38%13.14万 | -119.58%-2.3万 | -185.99%-2.87万 | 358.38%6,041 |
| -その他流動資産の変動 | 299.88%1万 | 40,650.00%8,921 | -364.43%-3.5万 | -386.70%-2.89万 | -2,959.46%-1,058 | -38,384.62%-5,003 | -100.70%-22 | -64.86%1.32万 | 56.31%1.01万 | -99.56%37 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.23%-30万 | -14.70%-43.01万 | -172.38%-300.65万 | -70.70%-49.08万 | -395.84%-140.49万 | -179.16%-73.58万 | -39.23%-37.5万 | -15.51%-110.38万 | -12.40%-28.75万 | -1.02%-28.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.41%63.25万 | 40.45%12.5万 | 298.99%491.86万 | 120.62%79.7万 | 401.69%214.98万 | 519.36%188.29万 | -35.97%8.9万 | 21.03%123.28万 | -4.30%36.13万 | 64.49%42.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -59.77%75.75万 | 40.45%12.5万 | 298.99%491.86万 | 120.62%79.7万 | 401.69%214.98万 | 519.36%188.29万 | -35.97%8.9万 | 21.03%123.28万 | -4.30%36.13万 | 64.49%42.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.41%63.25万 | 40.45%12.5万 | 298.99%491.86万 | 120.62%79.7万 | 401.69%214.98万 | 519.36%188.29万 | -35.97%8.9万 | 21.03%123.28万 | -4.30%36.13万 | 64.49%42.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,708.15%191.25万 | 625.92%221.76万 | 73.08%30.55万 | 724.69%191.14万 | 1,246.92%116.66万 | -57.77%1.95万 | 73.08%30.55万 | 55.46%17.65万 | 322.75%23.18万 | 15.80%8.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.01%33.25万 | -6.68%-30.51万 | 1,382.46%191.21万 | 315.36%30.62万 | 413.11%74.49万 | 2,736.82%114.71万 | -119.44%-28.6万 | 104.85%12.9万 | -39.42%7.37万 | 826.96%14.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.44%224.5万 | 9,708.15%191.25万 | 625.92%221.76万 | 625.92%221.76万 | 724.69%191.14万 | 1,246.92%116.66万 | -57.77%1.95万 | 73.08%30.55万 | 73.08%30.55万 | 322.75%23.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.23%-30万 | -14.70%-43.01万 | -172.38%-300.65万 | -70.70%-49.08万 | -395.84%-140.49万 | -179.16%-73.58万 | -39.23%-37.5万 | -15.51%-110.38万 | -12.40%-28.75万 | -1.02%-28.33万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
