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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 0.22%464.16万 | 16.74%463.16万 | 48.65%396.75万 | 36.19%266.91万 | -4.99%195.98万 | 94.13%206.28万 | 10.75%106.26万 | -60.67%95.95万 | -3.37%243.94万 | 8,315.11%252.45万 |
| お客様からの領収書 | 3.55%437.64万 | 31.61%422.64万 | 55.58%321.13万 | 52.54%206.41万 | -20.45%135.31万 | 60.07%170.09万 | 1,671.00%106.26万 | 500.00%6万 | --1万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -34.56%26.52万 | -46.42%40.52万 | 25.00%75.63万 | -0.28%60.5万 | 67.62%60.67万 | --36.2万 | ---- | -62.97%89.95万 | -3.77%242.94万 | --252.45万 |
| 現金支払カテゴリ | -4.02%-313.09万 | -7.09%-300.98万 | -24.41%-281.06万 | -17.44%-225.91万 | 43.00%-192.36万 | -281.62%-337.48万 | 49.27%-88.43万 | 35.34%-174.33万 | 6.66%-269.59万 | -13.45%-288.83万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.02%-313.09万 | -7.09%-300.98万 | -24.41%-281.06万 | -17.44%-225.91万 | 43.00%-192.36万 | -281.62%-337.48万 | 49.27%-88.43万 | 35.34%-174.33万 | 6.66%-269.59万 | -13.45%-288.83万 |
| 直接支払利息 | -18.20%-4.82万 | -224.48%-4.08万 | 31.17%-1.26万 | 27.13%-1.83万 | 48.92%-2.51万 | -15,633.65%-4.91万 | ---312 | ---- | ---4.24万 | ---- |
| 直接受取利息 | 213.70%2.26万 | 3,460.40%7,192 | -55.60%202 | -66.69%455 | -85.70%1,366 | 148.50%9,550 | -22.82%3,843 | -87.00%4,979 | 100.21%3.83万 | --1.91万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | 185.20%2.57万 | 32.00%-3.01万 | -34.93%-4.43万 | -187.10%-3.28万 | ---1.14万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.49%148.51万 | 35.71%158.82万 | 223.21%117.03万 | 1,240.65%36.21万 | 97.71%-3.17万 | -912.67%-138.44万 | 121.87%17.03万 | -198.83%-77.88万 | 24.38%-26.06万 | 74.00%-34.46万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.17%-206.72万 | -1,459.86%-169.22万 | 114.09%12.44万 | -56.41%-88.32万 | 88.04%-56.46万 | -2,639.77%-472.09万 | -8,494.06%-17.23万 | -601.25%-2,005 | 100.69%400 | 95.36%-5.79万 |
| 固定資産取引の純額 | -18.38%-149.11万 | -74.71%-125.95万 | -47.75%-72.09万 | -48.71%-48.79万 | -69.53%-32.81万 | ---19.36万 | ---- | -601.25%-2,005 | 100.69%400 | 95.38%-5.79万 |
| 無形資産取引の純額 | -135.73%-56.02万 | 30.51%-23.77万 | 13.46%-34.2万 | -67.11%-39.52万 | ---23.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,527.44%-452.74万 | ---17.23万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 91.81%-1.6万 | -116.42%-19.5万 | --118.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.17%-206.72万 | -1,459.86%-169.22万 | 114.09%12.44万 | -56.41%-88.32万 | 88.04%-56.46万 | -2,639.77%-472.09万 | -8,494.06%-17.23万 | -601.25%-2,005 | 100.69%400 | 95.36%-5.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.44%-14.59万 | 733.70%49.56万 | 21.90%-7.82万 | -115.39%-10.01万 | -85.05%65.04万 | 58.79%435.03万 | 552.86%273.97万 | 48.95%41.96万 | -71.48%28.17万 | -59.35%98.79万 |
| 借入金純額 | -128.82%-14.59万 | 747.21%50.61万 | 21.90%-7.82万 | 14.31%-10.01万 | 43.57%-11.68万 | 78.99%-20.71万 | -334.87%-98.56万 | 185.64%41.96万 | -1,280.28%-49万 | -102.19%-3.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1.06万 | ---- | ---- | -84.04%72.73万 | 22.34%455.74万 | --372.53万 | ---- | -30.16%77.17万 | 19.61%110.51万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.58%-8.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.44%-14.59万 | 733.70%49.56万 | 21.90%-7.82万 | -115.39%-10.01万 | -85.05%65.04万 | 58.79%435.03万 | 552.86%273.97万 | 48.95%41.96万 | -71.48%28.17万 | -59.35%98.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.80%227.46万 | 182.52%188.3万 | -48.24%66.65万 | 4.38%128.77万 | -58.72%123.37万 | 1,091.05%298.87万 | -59.01%25.09万 | 3.64%61.21万 | 461.41%59.06万 | -57.32%10.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -285.91%-72.81万 | -67.81%39.16万 | 295.83%121.65万 | -1,249.48%-62.12万 | 103.08%5.4万 | -164.10%-175.5万 | 857.97%273.77万 | -1,779.10%-36.12万 | -96.33%2.15万 | 514.39%58.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.01%154.65万 | 20.80%227.46万 | 182.52%188.3万 | -48.24%66.65万 | 4.38%128.77万 | -58.72%123.37万 | 1,091.05%298.87万 | -59.01%25.09万 | -11.37%61.21万 | 556.46%69.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -823.24%-56.62万 | 8.22%7.83万 | 113.88%7.23万 | 12.62%-52.11万 | 62.21%-59.64万 | -1,026.30%-157.79万 | 121.82%17.03万 | -199.60%-78.08万 | 35.25%-26.06万 | 84.39%-40.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
