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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.76%-69.12万 | -16.47%-110.1万 | 2.60%-87.33万 | 8.05%-380.39万 | 5.10%-99.18万 | 10.64%-97.02万 | 11.68%-94.53万 | 4.18%-89.66万 | -31.46%-413.67万 | 8.69%-104.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.54%-125.11万 | -27.28%-141.94万 | 11.59%-118.94万 | 0.02%-487.19万 | -12.02%-123.71万 | 16.40%-117.43万 | 17.67%-111.52万 | -33.31%-134.53万 | -25.55%-487.28万 | -0.71%-110.43万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.31%1.55万 | -5.44%1.57万 | -3.71%1.62万 | 30.97%6.67万 | -6.23%1.67万 | 43.28%1.66万 | 44.09%1.66万 | 67.54%1.68万 | 4.29%5.09万 | 41.35%1.78万 |
| 株式ベースの報酬 | 376.02%51.57万 | -26.94%8.27万 | -68.73%5.35万 | -38.19%49.33万 | -50.64%10.06万 | -51.82%10.83万 | -9.27%11.32万 | -30.02%17.11万 | -11.16%79.81万 | 65.62%20.38万 |
| その他の非現金項目 | 396.25%6.85万 | 95.41%2.79万 | -12.05%1.27万 | -74.46%5.57万 | -75.46%1.33万 | -91.07%1.38万 | 203.02%1.43万 | 201.45%1.44万 | 924.59%21.82万 | 172.74%5.4万 |
| 運転資金の増減額 | -153.25%-3.48万 | 626.72%18.71万 | -3.08%23.89万 | 236.64%45.24万 | 153.07%11.48万 | 190.62%6.54万 | -82.02%2.57万 | 232.64%24.64万 | 28.43%-33.11万 | -195.61%-21.64万 |
| -売上債権増減額 | -106.35%-8.1万 | 965.52%7.76万 | -50.89%7.62万 | 150.19%8.87万 | 74.98%-1.82万 | -58.79%-3.92万 | 57.76%-8,963 | 368.14%15.51万 | -449.51%-17.67万 | 25.10%-7.29万 |
| -前払費用増減額 | -1,165.00%-17.7万 | 483.88%2.04万 | -55.16%1.8万 | 168.84%4.65万 | 131.75%2.56万 | -129.30%-1.4万 | 84.69%-5,318 | --4.03万 | -430.61%-6.76万 | -532.83%-8.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 152.15%29.9万 | 2,091.91%11.16万 | 174.55%6.79万 | 428.87%28.53万 | 335.04%14.76万 | 224.61%11.86万 | -102.81%-5,602 | 119.32%2.47万 | 79.23%-8.68万 | -270.25%-6.28万 |
| -その他運転資金の変動 | ---7.59万 | -149.23%-2.25万 | 191.32%7.68万 | --3.18万 | ---4.02万 | --0 | --4.56万 | --2.64万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 28.76%-69.12万 | -16.47%-110.1万 | 2.60%-87.33万 | 8.05%-380.39万 | 5.10%-99.18万 | 10.64%-97.02万 | 11.68%-94.53万 | 4.18%-89.66万 | -31.46%-413.67万 | 8.69%-104.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,930.96%48.85万 | 3,326.72%103.62万 | -124.32%-3.18万 | -216.78%-10.24万 | -331.02%-2.94万 | -144.60%-2.67万 | -216.57%-3.21万 | -13.77%-1.42万 | -99.26%8.76万 | -99.83%1.27万 |
| 借入金純額 | 1,114.25%27.06万 | 3,511.61%109.56万 | -389.95%-6.94万 | -101.88%-10.24万 | -99.23%-2.94万 | -141.54%-2.67万 | -157.94%-3.21万 | -13.77%-1.42万 | -3.76%-5.07万 | -18.50%-1.48万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --26.48万 | --0 | --3.76万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -97.02%13.84万 | -61.06%2.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,930.96%48.85万 | 3,326.72%103.62万 | -124.32%-3.18万 | -216.78%-10.24万 | -331.02%-2.94万 | -144.60%-2.67万 | -216.57%-3.21万 | -13.77%-1.42万 | -99.26%8.76万 | -99.83%1.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.77%30.56万 | -91.23%37.5万 | -75.04%129.43万 | -44.05%518.58万 | -62.91%230.34万 | -54.57%331.01万 | -48.66%427.55万 | -44.05%518.58万 | 1,662.07%926.9万 | 103.70%620.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.67%-20.27万 | 93.38%-6.47万 | 0.63%-90.5万 | 3.53%-390.62万 | 1.08%-102.12万 | 2.83%-99.69万 | 6.27%-97.74万 | 3.94%-91.08万 | -146.33%-404.91万 | -116.60%-103.23万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 178.97%7,730 | -138.55%-4,647 | -3,301.12%-1.43万 | 143.48%1.48万 | 47.45%1.21万 | 80.34%-9,788 | 1,205,500.00%1.21万 | -94.02%447 | -1,077.64%-3.41万 | 230.10%8,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.19%11.07万 | -90.77%30.56万 | -91.23%37.5万 | -75.04%129.43万 | -75.04%129.43万 | -62.91%230.34万 | -54.57%331.01万 | -48.66%427.55万 | -44.05%518.58万 | -44.05%518.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.76%-69.12万 | -16.47%-110.1万 | 2.60%-87.33万 | 8.05%-380.39万 | 5.10%-99.18万 | 10.64%-97.02万 | 11.68%-94.53万 | 4.18%-89.66万 | -31.28%-413.67万 | 8.69%-104.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
