| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.75%-2.96万 | 10.08%-2.8万 | -13.99%-14.47万 | -79.74%-3.54万 | -41.94%-3.47万 | 7.68%-4.34万 | 12.80%-3.12万 | 64.73%-12.69万 | 83.23%-1.97万 | 89.10%-2.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -135.87%-5.21万 | -16.79%-6.5万 | 100.16%1,767 | 94.65%-1.67万 | 88.38%-7.12万 | 224.99%14.53万 | 39.61%-5.56万 | 6.51%-113.38万 | 56.63%-31.24万 | -93.82%-61.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.76%-2,852 | 76.10%-407 | -209.29%-25.89万 | -115.32%-3.64万 | 224.63%9,239 | -13,320.48%-23万 | 5.34%-1,703 | 4,828.14%23.69万 | 4,837.67%23.75万 | 197.43%2,846 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -6.71%29.22万 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -101.85%-25 | 1,300.00%600 | 136.23%1,250 | -113.33%-100 | -90.91%50 | 217.39%1,350 | 98.61%-50 | ---3,450 | --750 | --550 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.10%2,892 | --0 | --131 |
| 運転資金の増減額 | -36.43%2.54万 | 40.23%3.67万 | -76.75%11.12万 | -67.24%1.78万 | -90.70%2.72万 | -43.98%3.99万 | -56.20%2.62万 | 115.53%47.84万 | -58.79%5.44万 | 572.61%29.28万 |
| -売上債権増減額 | 77.71%-228 | -74.60%240 | -81.49%741 | -65.94%-1,062 | -23.35%1,881 | -121.92%-1,023 | 138.15%945 | 166.05%4,003 | 80.27%-640 | 600.82%2,454 |
| -前払費用増減額 | -10.58%3,965 | 924.92%8,010 | -3,721.83%-9,631 | -487.39%-1.53万 | 470.80%2,184 | 580.39%4,434 | -125.15%-971 | -100.52%-252 | -20,107.69%-2,601 | -106.47%-589 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.73%2.17万 | 8.64%2.85万 | -74.70%12.01万 | -40.75%3.42万 | -92.04%2.32万 | -45.93%3.65万 | -55.12%2.62万 | 164.94%47.46万 | -57.38%5.77万 | 512.26%29.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.75%-2.96万 | 10.08%-2.8万 | -13.99%-14.47万 | -79.74%-3.54万 | -41.94%-3.47万 | 7.68%-4.34万 | 12.80%-3.12万 | 64.73%-12.69万 | 83.23%-1.97万 | 89.10%-2.44万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 84.02%-34.95万 | 0 | 27.77%-29.22万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -84.59%-29.22万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.17%-5.74万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 84.02%-34.95万 | --0 | 27.77%-29.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.62%-2,431 | 0 | 0 | -86.48%39.29万 | -100.17%-2,786 | 161.22%33.07万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -100.62%-2,431 | --0 | ---- | ---- | ---- | -86.80%39.29万 | -100.17%-2,786 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -100.62%-2,431 | --0 | --0 | ---- | ---- | -86.48%39.29万 | -100.17%-2,786 | 161.22%33.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.81%10.94万 | -51.69%13.75万 | -22.69%28.46万 | -43.70%17.29万 | -29.15%20.76万 | -7.85%25.34万 | -22.69%28.46万 | 3,712.99%36.81万 | 236.52%30.71万 | -50.61%29.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.37%-2.96万 | 10.08%-2.8万 | -76.12%-14.71万 | -57.46%-3.54万 | -346.01%-3.47万 | -354.84%-4.58万 | 66.51%-3.12万 | -123.30%-8.35万 | -108.12%-2.25万 | 102.81%1.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.54%7.98万 | -56.81%10.94万 | -51.69%13.75万 | -51.69%13.75万 | -43.70%17.29万 | -29.15%20.76万 | -7.85%25.34万 | -22.69%28.46万 | -22.69%28.46万 | 236.52%30.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.75%-2.96万 | 10.08%-2.8万 | 65.48%-14.47万 | -79.74%-3.54万 | 89.05%-3.47万 | 7.68%-4.34万 | 12.80%-3.12万 | 19.11%-41.91万 | 83.76%-1.97万 | 16.37%-31.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
