| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.82%-138.49万 | -59.66%40.5万 | 3.53%-86.22万 | 71.65%-233.59万 | 80.24%-65.17万 | -24.55%-179.44万 | 138.72%100.39万 | 1.51%-89.37万 | -340.67%-823.84万 | -10,353.40%-329.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -229.26%-437.9万 | -11.26%-355.82万 | -72.13%-345.97万 | 55.76%-870.6万 | 40.66%-216.8万 | 65.54%-132.99万 | 69.54%-319.81万 | -20.59%-200.99万 | -76.57%-1,967.87万 | -17.88%-365.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 72.94%-63.73万 | 562.09%99.45万 | 131.27%45.13万 | -128.49%-566.07万 | -49.33%-164.61万 | -12.44%-235.53万 | -142.94%-21.52万 | -760.82%-144.34万 | -260.90%-247.75万 | -237.43%-110.23万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.64%125.18万 | 22.09%148.91万 | 17.00%135.65万 | 31.17%608.82万 | 108.22%243.66万 | 22.97%127.26万 | 2.65%121.96万 | -7.13%115.93万 | -11.74%464.16万 | -27.81%117.02万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --15.75万 | --1.52万 | --1.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -91.93%5.5万 | -6.61%50.48万 | -65.00%33.33万 | -67.28%277.93万 | -29.80%60.53万 | -20.71%68.12万 | -91.92%54.06万 | 1,007.27%95.22万 | 1,071.24%849.52万 | 882.08%86.23万 |
| 繰延税金 | 3,127.66%72.27万 | -702.71%-30.26万 | -544.81%-31.4万 | -164.60%-60.96万 | -573,871.26%-49.94万 | 75.60%-2.39万 | -102.89%-3.77万 | 81.48%-4.87万 | 199.97%94.37万 | 99.99%-87 |
| その他の非現金項目 | 50.58%107.48万 | 42.42%55.55万 | -16.25%48.21万 | 20.93%236.26万 | 145.01%68.25万 | 47.64%71.37万 | -58.18%39万 | 15.84%57.56万 | -69.96%195.36万 | 205.35%27.86万 |
| 運転資金の増減額 | 170.01%52.71万 | -68.68%72.18万 | 265.91%13.09万 | 169.67%139.51万 | 89.45%-7.79万 | -133.70%-75.28万 | 185.08%230.47万 | 92.32%-7.89万 | -158.96%-200.25万 | -185.50%-73.82万 |
| -売上債権増減額 | 112.66%5.06万 | -14.83%87.23万 | 32.92%-72.08万 | -93.88%7.22万 | -69.68%52.24万 | -153.91%-39.97万 | 281.25%102.42万 | -49.43%-107.46万 | 472.52%118.01万 | 292.69%172.28万 |
| -棚卸資産増減額 | -139.55%-1,422 | -64.00%6,197 | 80.87%-842 | 6,776.14%1.18万 | -135.31%-4,658 | -70.97%3,595 | 206.66%1.72万 | 54.19%-4,402 | -100.95%-176 | 60.05%1.32万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 89.86%60.61万 | 100.25%4,132 | ---- | ---- | ---- | 270.11%31.92万 | -2,951.68%-163.01万 | -71.39%9,765 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 511.30%51.26万 | -34.27%49.67万 | -76.38%18.18万 | 157.18%66.94万 | 71.13%-73.16万 | -104.35%-12.46万 | 147.82%75.57万 | 575.61%76.99万 | -2,759.80%-117.07万 | -272.95%-253.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 7.80%-25.83万 | -2,012.39%-51.53万 | ---- | ---- | ---- | ---28.02万 | ---2.44万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 364.62%22.36万 | -125.96%-13.81万 | 172.57%6.46万 | 267.08%63.76万 | 193.19%14.65万 | 142.93%4.81万 | 243.61%53.19万 | -274.72%-8.91万 | -0.25%-38.16万 | 182.97%5万 |
| 法人税等の支払額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.39万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.82%-138.49万 | -59.66%40.5万 | 3.53%-86.22万 | 71.65%-233.59万 | 80.24%-65.17万 | -24.55%-179.44万 | 138.72%100.39万 | 1.51%-89.37万 | -340.67%-823.84万 | -10,353.40%-329.73万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.55%-59.5万 | 24.79%-57.01万 | 27.19%-59.79万 | 71.58%-410.41万 | 92.29%-89.21万 | -75.28%-163.27万 | -71.23%-75.8万 | 45.10%-82.12万 | -117.51%-1,444.07万 | -1,289.71%-1,157.06万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 94.35%-1.25万 | 55.49%-7,328 | -1,418.22%-120.25万 | -1,754.27%-30.48万 | -3,115.48%-65.98万 | -537.98%-22.14万 | -118.33%-1.65万 | 60.85%-7.92万 | 20.16%-1.64万 |
| 無形資産取引の純額 | -21.14%-50.94万 | -7.86%-48.88万 | -9.44%-50.39万 | 22.66%-182.9万 | 30.00%-49.48万 | 24.42%-42.05万 | 20.35%-45.32万 | 13.51%-46.04万 | -43.95%-236.47万 | -34.36%-70.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 96.73%-29.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.08%-913.51万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 84.51%-8.56万 | 17.50%-6.88万 | 74.81%-8.67万 | 72.96%-77.37万 | 112.06%20.64万 | -55.80%-55.23万 | -151.82%-8.34万 | 63.98%-34.44万 | -647.93%-286.16万 | -498.99%-171.21万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.55%-59.5万 | 24.79%-57.01万 | 27.19%-59.79万 | 71.58%-410.41万 | 92.29%-89.21万 | -75.28%-163.27万 | -71.23%-75.8万 | 45.10%-82.12万 | -117.51%-1,444.07万 | -1,289.71%-1,157.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.39%195.52万 | -77.69%-54.42万 | 144.93%232.77万 | -114.37%-237.38万 | -37.07%-82.81万 | -75.67%394.13万 | 50.68%-30.63万 | -434.09%-518.06万 | -9.03%1,652.2万 | -104.52%-60.42万 |
| 借入金純額 | 336.37%57.4万 | 16.87%-22.52万 | 166.57%285.57万 | -312.11%-503.27万 | 14.98%-22.91万 | -2.79%-24.29万 | 6.30%-27.09万 | -906.02%-428.99万 | -133.45%-122.12万 | -240.29%-26.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -61.01%172.29万 | ---- | ---- | -75.75%405.35万 | ---36.48万 | -73.57%441.83万 | ---- | ---- | 21.59%1,671.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.01%233.84万 | 100.54%1 |
| 支払利息CFF | -45.90%-34.17万 | -800.74%-31.91万 | 18.88%-52.8万 | 11.98%-115.47万 | 30.03%-23.42万 | 28.06%-23.42万 | 89.33%-3.54万 | -103.59%-65.09万 | -18.60%-131.19万 | -14.84%-33.48万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -14,438.31%-23.99万 | --0 | ---- | ---- | -14,438.31%-23.99万 | --1,673 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.39%195.52万 | -77.69%-54.42万 | 144.93%232.77万 | -114.37%-237.38万 | -37.07%-82.81万 | -75.67%394.13万 | 50.68%-30.63万 | -434.09%-518.06万 | -9.03%1,652.2万 | -104.52%-60.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.67%179.24万 | -32.44%251.35万 | -84.34%165.76万 | -37.14%1,058.35万 | -85.19%385.48万 | -71.78%349.19万 | -76.78%372.03万 | -37.14%1,058.35万 | 885.89%1,683.57万 | 528.27%2,602.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.81%-2.48万 | -1,073.54%-70.94万 | 112.58%86.76万 | -43.15%-881.38万 | 84.67%-237.2万 | -96.28%51.42万 | 98.35%-6.04万 | -708.71%-689.56万 | -141.19%-615.71万 | -223.65%-1,547.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.44%-3.41万 | 93.00%-1.18万 | -135.97%-1.16万 | -18.10%-11.22万 | 463.45%17.48万 | 13.26%-15.13万 | -1,603.90%-16.79万 | -13.35%3.23万 | -152.35%-9.5万 | -82.87%3.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.03%173.35万 | -48.67%179.24万 | -32.44%251.35万 | -84.34%165.76万 | -84.34%165.76万 | -85.19%385.48万 | -71.78%349.19万 | -76.78%372.03万 | -37.14%1,058.35万 | -37.14%1,058.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.10%-189.44万 | -129.25%-9.63万 | -0.21%-137.34万 | 49.75%-536.73万 | 63.90%-145.13万 | -42.47%-287.47万 | 110.30%32.93万 | 5.30%-137.06万 | -776.95%-1,068.23万 | -595.25%-402.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
