(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||
営業活動による現金収入の種類 | -8,490 | |||||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,490 | ---- |
現金支払カテゴリ | -71.35%-190.76万 | -206.45%-111.33万 | 47.05%-36.33万 | 50.66%-68.61万 | -28.94%-139.06万 | -107.85万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -71.35%-190.76万 | -206.45%-111.33万 | 47.05%-36.33万 | 50.66%-68.61万 | -28.94%-139.06万 | ---107.85万 |
直接受取利息 | 121.74%3.43万 | 23,695.38%1.55万 | -87.60%65 | -98.61%524 | 221.43%3.76万 | --1.17万 |
直接支払った税金の払い戻し | 886.15%44.17万 | 478.30%4.48万 | -129.83%-1.18万 | 1,261.45%3.97万 | --2,916 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.95%-143.15万 | -180.76%-105.3万 | 41.93%-37.51万 | 52.46%-64.59万 | -27.35%-135.85万 | ---106.68万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.29%-131.24万 | -4,023.69%-293.52万 | 92.68%-7.12万 | 72.95%-97.24万 | -237.16%-359.47万 | -106.62万 |
資本支出 | 49.76%-128.13万 | -13,909.85%-255.02万 | 97.95%-1.82万 | 70.06%-88.65万 | -191.09%-296.15万 | ---101.74万 |
固定資産取引の純額 | ---3.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | --120.79万 | ---- | 26.09%-8.58万 | -137.95%-11.61万 | ---4.88万 |
その他の投資活動純額 | ---- | -2,906.82%-159.29万 | ---5.3万 | ---- | ---51.71万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.29%-131.24万 | -4,023.69%-293.52万 | 92.68%-7.12万 | 72.95%-97.24万 | -237.16%-359.47万 | ---106.62万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.14%592.49万 | 155.08%510.16万 | 113.55%200万 | -39.48%93.66万 | -74.97%154.75万 | 618.17万 |
株式発行/消却(ネット) | 16.14%592.49万 | 155.08%510.16万 | 113.55%200万 | -39.48%93.66万 | -74.97%154.75万 | --618.17万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.14%592.49万 | 155.08%510.16万 | 113.55%200万 | -39.48%93.66万 | -74.97%154.75万 | --618.17万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 61.76%291.6万 | 624.35%180.26万 | -73.26%24.89万 | -78.54%93.06万 | 1,407.71%433.64万 | --28.76万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 185.71%318.1万 | -28.34%111.34万 | 327.92%155.38万 | 79.98%-68.17万 | -184.12%-340.58万 | --404.87万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 109.09%609.7万 | 61.76%291.6万 | 624.35%180.26万 | -73.26%24.89万 | -78.54%93.06万 | --433.64万 |
フリーキャッシュ・フロー | 23.85%-274.39万 | -816.23%-360.32万 | 74.34%-39.33万 | 64.53%-153.25万 | -107.28%-432.01万 | ---208.42万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし