| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -544.74%-2,260.6万 | -94.35%139.8万 | -66.18%-1,454.9万 | 457.60%4,799.3万 | 15.42%2,693.5万 | 152.73%508.3万 | 254.22%2,473万 | 21.00%-875.5万 | -133.67%-1,342.1万 | 13.01%2,333.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -350.10%-1,280万 | -38.34%570.6万 | -73.56%-812.1万 | 109.87%783.8万 | 95.43%-185.5万 | 5.98%511.8万 | 125.08%925.4万 | 30.27%-467.9万 | -492.64%-7,938.4万 | -818.24%-4,060.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.45%788.1万 | -9.03%716.2万 | -9.85%735.3万 | -5.33%3,190.5万 | -5.27%810.8万 | -9.80%776.8万 | -5.24%787.3万 | -0.79%815.6万 | 2.40%3,370万 | -2.82%855.9万 |
| 繰延税金 | -118.23%-19.2万 | -130.98%-33.3万 | -60.18%40.9万 | 109.96%176.1万 | 88.54%-139.4万 | 1,102.86%105.3万 | 120.30%107.5万 | 934.96%102.7万 | -5,308.26%-1,768.5万 | -2,887.96%-1,216.1万 |
| その他の非現金項目 | -270.00%-1.7万 | -92.86%1,000 | -46.15%1.4万 | 16.67%7,000 | ---4.3万 | --1万 | --1.4万 | --2.6万 | 116.22%6,000 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -111.88%-2,055.2万 | -308.18%-1,171万 | -7.31%-1,503.9万 | 90.72%-221.1万 | -41.12%1,587.8万 | 59.86%-970万 | 142.71%562.5万 | -4.10%-1,401.4万 | -32.25%-2,382.9万 | 349.43%2,696.6万 |
| -売上債権増減額 | 150.03%86.3万 | -96.99%-725.3万 | -143.37%-79.2万 | 446.77%467.1万 | 174.43%825.2万 | -492.94%-172.5万 | 33.08%-368.2万 | 157.55%182.6万 | -119.92%-134.7万 | -67.73%300.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -82.94%173.3万 | -328.63%-786.7万 | -1,377.94%-690.2万 | 820.84%2,399.7万 | -69.88%1,086.2万 | 730.83%1,016.1万 | 119.36%344.1万 | 97.24%-46.7万 | 175.21%260.6万 | 965.57%3,605.9万 |
| -前払費用増減額 | 278.61%320.6万 | -301.08%-242.3万 | -3,225.51%-325.9万 | -121.46%-83.3万 | -112.97%-14.5万 | -174.30%-179.5万 | 6.26%120.5万 | 87.53%-9.8万 | 75.26%388.2万 | 189.58%111.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.11%-2,261.3万 | 64.58%1,370.1万 | 175.99%569万 | 34.08%-804.9万 | 123.70%235.8万 | 51.13%-1,124.4万 | -49.81%832.5万 | -279.96%-748.8万 | -355.87%-1,221万 | -711.06%-994.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.43%-626.6万 | 5.58%-546.6万 | -20.43%-573.6万 | 9.72%-2,292.9万 | -4.86%-643.4万 | 6.44%-594.3万 | 8.76%-578.9万 | 27.45%-476.3万 | 2.17%-2,539.8万 | 8.25%-613.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 198.46%252.5万 | -213.04%-240.2万 | -33.60%-404万 | -89.21%93.2万 | -65.63%98.5万 | -24.46%84.6万 | 266.93%212.5万 | -151.04%-302.4万 | 469.15%863.8万 | 825.57%286.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -544.74%-2,260.6万 | -94.35%139.8万 | -66.18%-1,454.9万 | 457.60%4,799.3万 | 15.42%2,693.5万 | 152.73%508.3万 | 254.22%2,473万 | 21.00%-875.5万 | -133.67%-1,342.1万 | 13.01%2,333.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.16%-240.1万 | -206.49%-278.6万 | 92.02%-86.3万 | -67.13%-1,377万 | 3.70%-122.4万 | 68.22%-81.9万 | 65.65%-90.9万 | -519.94%-1,081.8万 | -98.34%-823.9万 | -29.56%-127.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -193.16%-240.1万 | -206.49%-278.6万 | -5.50%-86.3万 | 54.24%-377万 | 3.70%-122.4万 | 68.22%-81.9万 | 65.65%-90.9万 | 53.12%-81.8万 | -51.34%-823.9万 | 12.71%-127.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---1,000万 | --0 | --0 | --0 | ---1,000万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.16%-240.1万 | -206.49%-278.6万 | 92.02%-86.3万 | -67.13%-1,377万 | 3.70%-122.4万 | 68.22%-81.9万 | 65.65%-90.9万 | -519.94%-1,081.8万 | -98.34%-823.9万 | -29.56%-127.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -970.87%-551.5万 | -1,313.18%-965.2万 | -300.48%-670.4万 | 82.35%-354.8万 | 13.78%-67.6万 | 37.27%-51.5万 | 90.11%-68.3万 | 85.56%-167.4万 | -76.16%-2,010.5万 | 86.93%-78.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -989.90%-528.6万 | -1,297.51%-954.5万 | -767.21%-634.8万 | 87.86%-219.2万 | 62.76%-29.2万 | 39.45%-48.5万 | 89.40%-68.3万 | 92.71%-73.2万 | -133.30%-1,806.2万 | 86.35%-78.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -663.33%-22.9万 | ---10.7万 | 62.21%-35.6万 | 33.63%-135.6万 | ---38.4万 | -50.00%-3万 | --0 | 39.46%-94.2万 | 44.35%-204.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -970.87%-551.5万 | -1,313.18%-965.2万 | -300.48%-670.4万 | 82.35%-354.8万 | 13.78%-67.6万 | 37.27%-51.5万 | 90.11%-68.3万 | 85.56%-167.4万 | -76.16%-2,010.5万 | 86.93%-78.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.02%4,414.7万 | 117.83%5,519.5万 | 65.90%7,730.3万 | -47.31%4,659.5万 | 107.10%5,226.6万 | 26.62%4,852.2万 | -60.40%2,533.8万 | -47.31%4,659.5万 | 37.80%8,843.6万 | -66.25%2,523.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -914.14%-3,052.2万 | -147.71%-1,104万 | -4.09%-2,211.6万 | 173.45%3,067.5万 | 17.63%2,503.5万 | 128.75%374.9万 | 190.41%2,313.8万 | 12.99%-2,124.7万 | -271.91%-4,176.5万 | 55.67%2,128.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,820.00%8.6万 | -117.39%-8,000 | 180.00%8,000 | 143.42%3.3万 | -97.37%2,000 | 89.13%-5,000 | 161.33%4.6万 | 67.74%-1万 | -130.30%-7.6万 | 500.00%7.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.77%1,371.1万 | -9.02%4,414.7万 | 117.83%5,519.5万 | 65.90%7,730.3万 | 65.90%7,730.3万 | 107.10%5,226.6万 | 26.62%4,852.2万 | -60.40%2,533.8万 | -47.31%4,659.5万 | -47.31%4,659.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -686.47%-2,500.7万 | -105.83%-138.8万 | -60.99%-1,541.2万 | 304.17%4,422.3万 | 16.52%2,571.1万 | 134.90%426.4万 | 227.51%2,382.1万 | 25.37%-957.3万 | -163.02%-2,166万 | 14.96%2,206.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
