Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -97.07%6,912 | 80.64%29.51万 | -27.63%22.45万 | -27.47%19.63万 | -27.47%19.63万 | -54.85%23.6万 | -70.09%16.34万 | -72.38%31.02万 | -90.77%27.07万 | -90.77%27.07万 |
| -現金及び現金同等物 | -97.07%6,912 | 80.64%29.51万 | -27.63%22.45万 | -27.47%19.63万 | -27.47%19.63万 | -54.85%23.6万 | -70.09%16.34万 | -72.38%31.02万 | -90.77%27.07万 | -90.77%27.07万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,159.63%29.23万 | -16.84%5.1万 | -88.02%7,034 | -65.98%2.91万 | -65.98%2.91万 | -54.16%2.32万 | -23.19%6.14万 | -69.96%5.87万 | -60.84%8.55万 | -60.84%8.55万 |
| -未収法人所得税 | -80.47%4,447 | 199.91%1.31万 | 161.25%6,594 | 155.11%2.87万 | 155.11%2.87万 | -31.79%2.28万 | -81.97%4,370 | -94.83%2,524 | -38.83%1.12万 | -38.83%1.12万 |
| -その他の売掛金 | 65,469.48%28.79万 | -33.45%3.79万 | -99.22%440 | -99.41%438 | -99.41%438 | -97.45%439 | 2.40%5.7万 | -61.66%5.62万 | -62.87%7.43万 | -62.87%7.43万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -69.43%4.4万 | -69.43%4.4万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.65%6,031 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 12.80%29.92万 | 54.02%34.62万 | -37.24%23.15万 | -43.68%22.54万 | -43.68%22.54万 | -76.69%26.53万 | -81.20%22.48万 | -82.51%36.89万 | -88.02%40.02万 | -88.02%40.02万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.99%5,456 | -92.99%5,456 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.55%5,456 | -94.55%5,456 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 投資その他の資産 | -77.94%1.05万 | -81.90%1.4万 | -22.37%2.82万 | 49.73%4.9万 | 49.73%4.9万 | -98.68%4.76万 | -97.89%7.74万 | -98.89%3.63万 | 218,066.67%3.27万 | 218,066.67%3.27万 |
| -投資有価証券 | -77.94%1.05万 | -81.90%1.4万 | -22.37%2.82万 | 49.73%4.9万 | 49.73%4.9万 | -98.68%4.76万 | -97.89%7.74万 | -98.89%3.63万 | 218,066.67%3.27万 | 218,066.67%3.27万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --209.92万 | --215.5万 | --221.08万 | --226.66万 | --226.66万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --120.86万 | --120.86万 | --120.86万 | --120.86万 | --120.86万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --89.06万 | --94.63万 | --100.21万 | --105.79万 | --105.79万 |
| 非流動資産合計 | -99.51%1.05万 | -99.37%1.4万 | -98.75%2.82万 | -97.87%4.9万 | -97.87%4.9万 | -41.57%214.68万 | -40.22%223.23万 | -32.94%224.71万 | 2,861.13%230.47万 | 2,861.13%230.47万 |
| 資産合計 | -87.16%30.97万 | -85.34%36.02万 | -90.07%25.97万 | -89.86%27.44万 | -89.86%27.44万 | -49.88%241.21万 | -50.16%245.71万 | -52.09%261.6万 | -20.89%270.5万 | -20.89%270.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --429.64万 | --30万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --406.21万 | --30万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --23.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | -38.25%53.53万 | -18.98%59.15万 | -23.50%58.57万 | 6.72%82.79万 | 6.72%82.79万 | -56.85%86.69万 | -61.74%73.01万 | -32.04%76.56万 | -36.64%77.58万 | -36.64%77.58万 |
| -買掛金 | -5.57%53.53万 | 37.54%59.15万 | 25.80%58.57万 | 10.96%52.79万 | 10.96%52.79万 | -3.86%56.69万 | -12.05%43.01万 | 124.56%46.56万 | 352.06%47.58万 | 352.06%47.58万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | 0.00%30万 | 0.00%30万 | -78.86%30万 | -78.86%30万 | -67.36%30万 | -73.19%30万 | -73.19%30万 |
| 当期の未払費用 | -76.86%15.85万 | -65.28%17.21万 | -12.74%33.83万 | 1,626.79%33.41万 | 1,626.79%33.41万 | 78.76%68.46万 | 101.41%49.57万 | 126.72%38.77万 | -90.50%1.94万 | -90.50%1.94万 |
| 流動負債合計 | 221.63%499.01万 | -13.23%106.36万 | 6.13%122.4万 | 46.15%116.2万 | 46.15%116.2万 | -38.32%155.15万 | -76.68%122.58万 | -72.73%115.33万 | -80.38%79.51万 | -80.38%79.51万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -53.81%137.03万 | 89.43%555.24万 | 79.12%519.86万 | 24.36%388.99万 | 24.36%388.99万 | -3.24%296.66万 | 4,114.80%293.11万 | 3,925.47%290.23万 | 4,095.79%312.79万 | 4,095.79%312.79万 |
| -長期借入金 | -53.81%137.03万 | 89.43%555.24万 | 79.12%519.86万 | 24.36%388.99万 | 24.36%388.99万 | -2.64%296.66万 | 6,448.38%293.11万 | 6,699.41%290.23万 | 7,580.20%312.79万 | 7,580.20%312.79万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | 1.42%116.19万 | 1.42%116.19万 | --114.57万 | --114.57万 | --114.57万 | --114.57万 | --114.57万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --30.04万 | --30.04万 | --30.04万 | --30.04万 | --30.04万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.46万 | --11.46万 | --11.46万 | --11.46万 | --11.46万 |
| 非流動負債合計 | -69.73%137.03万 | 23.62%555.24万 | 16.48%519.86万 | 7.75%505.18万 | 7.75%505.18万 | 47.66%452.73万 | 6,358.97%449.17万 | 6,090.06%446.3万 | 6,189.23%468.86万 | 6,189.23%468.86万 |
| 負債合計 | 4.63%636.04万 | 15.72%661.6万 | 14.36%642.26万 | 13.32%621.39万 | 13.32%621.39万 | 8.91%607.88万 | 7.35%571.74万 | 30.60%561.62万 | 32.89%548.37万 | 32.89%548.37万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.22%673.89万 | 0.33%648.72万 | 0.33%648.72万 | 0.33%648.72万 | 0.33%648.72万 | 0.41%646.6万 | 0.41%646.6万 | 0.41%646.6万 | 115.68%646.6万 | 115.68%646.6万 |
| -普通株式 | 4.22%673.89万 | 0.33%648.72万 | 0.33%648.72万 | 0.33%648.72万 | 0.33%648.72万 | 0.41%646.6万 | 0.41%646.6万 | 0.41%646.6万 | 115.68%646.6万 | 115.68%646.6万 |
| 資本剰余金 | 65.98%155.27万 | ---- | --143.95万 | ---- | ---- | --93.55万 | --91.39万 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -28.96%-1,563.25万 | -31.08%-1,530.77万 | -33.70%-1,516.99万 | -34.93%-1,492.45万 | -34.93%-1,492.45万 | -36.13%-1,212.23万 | -37.35%-1,167.79万 | -67.69%-1,134.59万 | -119.70%-1,106.08万 | -119.70%-1,106.08万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | 62,497.98%256.46万 | -99.33%1.25万 | 37.54%249.78万 | 37.54%249.78万 | -99.28%1.23万 | -100.25%-4,110 | 26.51%187.97万 | 36.63%181.61万 | 36.63%181.61万 |
| その他の資本の構成要素 | 23.83%129.01万 | ---- | --106.77万 | ---- | ---- | --104.18万 | --104.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -65.02%-605.07万 | -91.88%-625.59万 | -105.41%-616.29万 | -113.75%-593.95万 | -113.75%-593.95万 | -376.96%-366.67万 | -723.48%-326.03万 | -358.78%-300.03万 | -292.90%-277.87万 | -292.90%-277.87万 |
| 資本合計 | -65.02%-605.07万 | -91.88%-625.59万 | -105.41%-616.29万 | -113.75%-593.95万 | -113.75%-593.95万 | -376.96%-366.67万 | -723.48%-326.03万 | -358.78%-300.03万 | -292.90%-277.87万 | -292.90%-277.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
