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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.54%9,294 | 90.02%-26.17万 | 60.01%-22.83万 | -82.74%3.87万 | 80.59%-13.22万 | 103.77%6.01万 | 19.66%-262.37万 | 73.45%-57.11万 | 128.50%22.4万 | 9.46%-68.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.95%-24.54万 | 35.89%-386.37万 | -29.97%-280.23万 | -14.71%-46.2万 | 81.75%-31.44万 | 83.66%-28.51万 | -38.68%-602.63万 | 7.46%-215.61万 | 32.61%-40.27万 | -70.40%-172.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 253.32%4万 | 64.85%-1.44万 | -113.64%-483 | -37.35%3.07万 | 36.64%-5.59万 | 318.26%1.13万 | -848.07%-4.09万 | -87.87%3,541 | 564.46%4.9万 | -1,188.66%-8.83万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -7.30%22.31万 | -74.96%5.58万 | 772.67%5.58万 | 1,102.67%5.58万 | 708.64%5.58万 | 1,717.94%24.07万 | 3,114.53%22.28万 | 105.53%6,392 | 189.88%4,638 |
| 資産減損費用 | ---- | 9.82%204.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,415.30%186.08万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -95.22%4,023 | 155.42%67.01万 | 762.72%49.53万 | 2,165,400.00%2.17万 | -61.83%6.89万 | -46.22%8.42万 | -79.21%26.24万 | -114.35%-7.47万 | -100.00%-1 | -43.33%18.06万 |
| 繰延税金 | ---- | -417.34%-30.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.81万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 2.57%15.33万 | -59.40%45.41万 | 548.27%1.54万 | 34.43%14.81万 | -53.72%14.12万 | -78.86%14.94万 | 421.18%111.85万 | 97.60%-3,441 | -71.98%11.01万 | 938.11%30.52万 |
| 運転資金の増減額 | 28.68%5.73万 | 2,644.68%52.6万 | 172.39%26.48万 | -47.00%24.44万 | -104.35%-2.78万 | 106.22%4.46万 | 104.42%1.92万 | -45.21%-36.58万 | 453.75%46.12万 | 3,573.79%63.97万 |
| -売掛金増減額 | 215.84%2.75万 | -109.18%-1.74万 | -379.04%-6.17万 | 30.35%3.82万 | -102.25%-2,601 | -62.17%8,710 | 214.09%18.99万 | 115.37%2.21万 | 445.23%2.93万 | 265.51%11.55万 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -0.24%-14.44万 | 119.38%2.01万 | 98.10%-761 | ---7.8万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 329.95%7.39万 | -74.44%6.19万 | 34.30%-6,031 | -100.03%-83 | 103.52%1.81万 | 227.87%1.72万 | 13,732.28%24.2万 | 58.54%-9,179 | 2,628.72%29.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 388.19%8.66万 | 886.31%46.96万 | 151.01%26.47万 | -45.93%21.23万 | -107.30%-2.51万 | 110.42%1.77万 | 127.39%4.76万 | -676.15%-51.89万 | 758.38%39.26万 | 256.62%34.41万 |
| -その他運転資金の変動 | ---5.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -241.39%-9.12万 | ---13.12万 | --4.92万 | ---4.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.54%9,294 | 90.02%-26.17万 | 60.01%-22.83万 | -82.74%3.87万 | 80.59%-13.22万 | 103.77%6.01万 | 19.66%-262.37万 | 73.45%-57.11万 | 128.50%22.4万 | 9.46%-68.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 279.40%6.4万 | -72.29%27.13万 | 73.06%-27.13万 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 79.38%-7,353 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7.13万 | --27.13万 | ---27.13万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 279.40%6.4万 | -72.29%27.13万 | 73.06%-27.13万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,000 | 278.00%20.63万 | 222.53%20.63万 | 0 | 0 | 0 | -101.92%-11.59万 | -97.85%6.4万 | 97.46%-5,938 | -96.04%10.42万 |
| 借入金純額 | ---- | 1,280.71%19万 | --19万 | --0 | ---- | ---- | -100.54%-1.61万 | --0 | -249.94%-5,928 | ---5,082 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---12.63万 | --3.74万 | ---10 | ---9.07万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | -38.72%1.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.99%2.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,000 | 278.00%20.63万 | 222.53%20.63万 | --0 | --0 | --0 | -101.92%-11.59万 | -97.85%6.4万 | 97.46%-5,938 | -96.04%10.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.47%19.63万 | -90.77%27.07万 | -54.85%23.6万 | -70.09%16.34万 | -72.38%31.02万 | -90.77%27.07万 | 1,423.73%293.28万 | -54.02%52.28万 | -76.04%54.62万 | 179.88%112.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.88%1.03万 | 97.93%-5.55万 | 90.64%-2.21万 | 172.60%3.87万 | 77.08%-13.22万 | 103.32%6.01万 | -197.64%-267.56万 | -113.13%-23.58万 | 95.34%-5.32万 | -130.70%-57.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 186.73%1.79万 | -239.73%-1.89万 | -7.71%-1.76万 | 13.76%3.4万 | ---1.46万 | ---2.06万 | --1.35万 | ---1.64万 | --2.99万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.63%22.45万 | -27.47%19.63万 | -27.47%19.63万 | -54.85%23.6万 | -70.09%16.34万 | -72.38%31.02万 | -90.77%27.07万 | -90.77%27.07万 | -54.02%52.28万 | -76.04%54.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.54%9,294 | 90.05%-26.17万 | 60.01%-22.83万 | -82.74%3.87万 | 80.59%-13.22万 | 103.75%6.01万 | 20.30%-263.11万 | 51.27%-57.11万 | 124.65%22.4万 | 9.82%-68.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
