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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.46%-624.7万 | -416.61%-417.98万 | -37.09%-80.91万 | 20.74%-59.02万 | -74.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.48%-673.91万 | -211.90%-545.78万 | -160.04%-174.99万 | 9.00%-67.29万 | ---73.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 97.01%-8,797 | -482,513.11%-29.43万 | 101.58%61 | -494.80%-3,873 | --981 |
| 減価償却費及び償却費 | --10.31万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 477.52%11.55万 | -93.25%2万 | 997.95%29.63万 | -70.24%2.7万 | --9.07万 |
| 運転資金の増減額 | -514.28%-112万 | -128.30%-18.23万 | 980.99%64.44万 | 161.57%5.96万 | ---9.68万 |
| -売上債権増減額 | ---21.78万 | --0 | 200.00%928 | ---928 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | -388.21%-6.04万 | 17,214.88%2.1万 | 100.57%121 | ---2.11万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 16.03%-23.13万 | -12,707.60%-27.55万 | --2,185 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,785.95%-57.22万 | -94.71%3.39万 | 685.62%64.12万 | 184.29%8.16万 | ---9.68万 |
| -その他運転資金の変動 | -200.00%-3.83万 | --3.83万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -49.46%-624.7万 | -416.61%-417.98万 | -37.09%-80.91万 | 20.74%-59.02万 | ---74.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -552.71%-116.44万 | -17.84万 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---95.25万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -18.81%-21.2万 | ---17.84万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552.71%-116.44万 | ---17.84万 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.96%164.82万 | 1,583.33%1,368.9万 | 38.96%81.32万 | -16.95%58.52万 | 70.46万 |
| 借入金純額 | -241.04%-20.63万 | 46.25%14.63万 | --10万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%234 | 2,527.79%1,365.43万 | --51.96万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --187.25万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.61%-1.83万 | -157.67%-11.16万 | -66.92%19.36万 | -16.95%58.52万 | --70.46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.96%164.82万 | 1,583.33%1,368.9万 | 38.96%81.32万 | -16.95%58.52万 | --70.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,888.32%935.25万 | 23.47%2.18万 | -22.06%1.76万 | -63.87%2.26万 | --6.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.77%-576.33万 | 225,553.74%933.08万 | 182.90%4,135 | 87.52%-4,988 | ---4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.62%358.92万 | 42,888.32%935.25万 | 23.47%2.18万 | -22.06%1.76万 | --2.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.06%-741.15万 | -438.66%-435.82万 | -37.09%-80.91万 | 20.74%-59.02万 | ---74.46万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
