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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.51%-5,359.9万 | -47.70%-9,170.8万 | -303.33%-2,299.8万 | 10.57%-1,437.7万 | -56.72%-2,194.8万 | -23.10%-3,238.5万 | 2.18%-6,209.1万 | -50.29%-570.2万 | -9.65%-1,607.7万 | -39.78%-1,400.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.97%-2,885.9万 | 2.47%-1.07億 | -2.76%-2,781.6万 | -3.35%-2,610.7万 | 10.79%-2,763.3万 | 3.62%-2,577.4万 | -1.98%-1.1億 | -3.71%-2,706.8万 | 10.18%-2,526.1万 | -18.45%-3,097.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 31.31%-194.4万 | -214.58%-261.7万 | 132.04%105.5万 | 38.47%121.3万 | -154.74%-205.5万 | -398.84%-283万 | 717.30%228.4万 | -516.84%-329.3万 | -58.85%87.6万 | 968.98%375.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.75%96.1万 | -17.75%492.2万 | -14.70%114.3万 | -22.88%113.6万 | -8.14%139.9万 | -24.51%124.4万 | -6.78%598.4万 | -34.54%134万 | 4.10%147.3万 | 1.94%152.3万 |
| その他の非現金項目 | 37.92%37.1万 | -46.62%101.8万 | -76.02%17.1万 | -51.06%32.4万 | -2.31%25.4万 | -1.10%26.9万 | 102.44%190.7万 | 251.23%71.3万 | 246.60%66.2万 | -25.93%26万 |
| 運転資金の増減額 | -170.15%-2,789.6万 | -179.99%-1,032.7万 | -123.44%-429.3万 | 128.85%352.2万 | -83.18%77万 | 10.40%-1,032.6万 | -23.75%1,291.1万 | 25.84%1,831.8万 | -61.22%153.9万 | -48.65%457.9万 |
| -売上債権増減額 | -3.66%-657.5万 | -102.52%-2,002.9万 | -4,172.10%-1,299万 | 165.77%431.6万 | -534.69%-501.2万 | -32.15%-634.3万 | -295.92%-989万 | -97.84%31.9万 | -47.16%-656.2万 | 292.49%115.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -396.29%-1,078.5万 | -109.98%-155.4万 | -105.17%-37.3万 | -140.07%-143.7万 | -270.91%-338.4万 | 30.79%364万 | 88.90%1,556.5万 | 4,000.54%721.6万 | 105.97%358.6万 | -70.38%198万 |
| -前払費用増減額 | 75.43%-174.8万 | 16.91%-685万 | -303.99%-192.3万 | 291.37%148.5万 | 110.11%70.2万 | -15,365.22%-711.4万 | -373.25%-824.4万 | -122.86%-47.6万 | -153.59%-77.6万 | -12,529.09%-694.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 24.32%-623.5万 | 173.98%1,660.6万 | 69.91%1,405.7万 | 201.92%504.2万 | 23.86%574.6万 | 3.31%-823.9万 | 266.33%606.1万 | 117.54%827.3万 | -42.17%167万 | 2,227.98%463.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -133.03%-255.3万 | -84.07%150万 | -202.61%-306.4万 | -262.50%-588.4万 | -27.58%271.8万 | 921.47%773万 | 120.53%941.9万 | 150.42%298.6万 | 54.02%362.1万 | 20.87%375.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -65.51%-5,359.9万 | -47.70%-9,170.8万 | -303.33%-2,299.8万 | 10.57%-1,437.7万 | -56.72%-2,194.8万 | -23.10%-3,238.5万 | 2.18%-6,209.1万 | -50.29%-570.2万 | -9.65%-1,607.7万 | -39.78%-1,400.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.37%-117.7万 | -150.03%-389.8万 | 60.83%-28.2万 | -250.55%-95万 | -524.14%-144.8万 | -262.50%-121.8万 | 74.79%-155.9万 | 81.92%-72万 | 70.09%-27.1万 | 72.51%-23.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 3.37%-117.7万 | -150.03%-389.8万 | 60.83%-28.2万 | -250.55%-95万 | -524.14%-144.8万 | -262.50%-121.8万 | 74.79%-155.9万 | 81.92%-72万 | 70.09%-27.1万 | 72.51%-23.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.37%-117.7万 | -150.03%-389.8万 | 60.83%-28.2万 | -250.55%-95万 | -524.14%-144.8万 | -262.50%-121.8万 | 74.79%-155.9万 | 81.92%-72万 | 70.09%-27.1万 | 72.51%-23.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.15%-218.5万 | -85.40%1,829.3万 | -74.75%1,890.3万 | 101.33%9,000 | 208.40%92.9万 | -102.98%-154.8万 | 35,893.71%1.25億 | 12,073.98%7,487万 | -45.59%-67.7万 | -607.10%-85.7万 |
| 借入金純額 | ---72.2万 | --2,200万 | --2,000万 | --0 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.38億 | --8,049.9万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 414.29%28.8万 | -45.56%72.3万 | -27.72%32.6万 | -98.13%8,000 | -22.38%33.3万 | 166.67%5.6万 | 249.47%132.8万 | 767.31%45.1万 | 171.97%42.7万 | 153.85%42.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.16%-175.1万 | 68.21%-443万 | 76.60%-142.3万 | 100.09%1,000 | -9.18%-140.4万 | 70.64%-160.4万 | -410.40%-1,393.4万 | -323.10%-608万 | -77.49%-110.4万 | ---128.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.15%-218.5万 | -85.40%1,829.3万 | -74.75%1,890.3万 | 101.33%9,000 | 208.40%92.9万 | -102.98%-154.8万 | 35,893.71%1.25億 | 12,073.98%7,487万 | -45.59%-67.7万 | -607.10%-85.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.17%1.42億 | 38.96%2.2億 | -2.97%1.47億 | -3.68%1.62億 | 0.64%1.85億 | 38.96%2.2億 | -30.68%1.58億 | -8.46%1.51億 | -7.16%1.68億 | -4.47%1.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.05%-5,696.1万 | -225.45%-7,731.3万 | -106.39%-437.7万 | 10.03%-1,531.8万 | -48.85%-2,246.7万 | -238.94%-3,515.1万 | 188.03%6,162.8万 | 1,055.84%6,844.8万 | -6.19%-1,702.5万 | -41.14%-1,509.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.68%8,553.4万 | -35.17%1.42億 | -35.17%1.42億 | -2.97%1.47億 | -3.68%1.62億 | 0.64%1.85億 | 38.96%2.2億 | 38.96%2.2億 | -8.46%1.51億 | -7.16%1.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.01%-5,477.6万 | -50.21%-9,560.6万 | -262.50%-2,328万 | 6.25%-1,532.7万 | -64.33%-2,339.6万 | -26.12%-3,360.3万 | 8.62%-6,365万 | 17.41%-642.2万 | -5.01%-1,634.8万 | -31.06%-1,423.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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