| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.91%22万 | 173.48%27.83万 | 27.38%-42.71万 | -232.98%-203.46万 | 132.73%9.6万 | -1,331.28%-116.38万 | -257.24%-37.87万 | -351.02%-58.81万 | 50.44%-61.1万 | -979.56%-29.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.04%-29.69万 | -4.70%-33.66万 | 25.92%-24.81万 | -90.26%-174.68万 | -226.51%-55.02万 | -300.48%-54.02万 | -47.54%-32.15万 | 15.61%-33.49万 | 57.96%-91.82万 | 44.39%-16.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | 825.61%1.25万 | 825.61%1.25万 | 825.61%1.25万 | 440.74%3.68万 | 1,825.40%3.28万 | -20.81%1,347 | -20.81%1,347 | -20.81%1,347 | -88.49%6,804 | -81.75%1,701 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --1,098 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -88.46%2.06万 | --6.05万 | --1.95万 | --22.07万 | --4.21万 | --17.86万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | 100.06%2 | -100.04%-1 | -123.67%-7.32万 | ---5.39万 | ---1.82万 | ---3,410 | --2,404 | -2,578.79%-3.27万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 161.62%48.39万 | 1,083.43%54.2万 | 17.88%-21.1万 | -242.08%-47.32万 | 765.43%62.41万 | -1,613.38%-78.52万 | -150.00%-5.51万 | -197.06%-25.69万 | 5.70%33.3万 | -135.83%-9.38万 |
| -売上債権増減額 | 561.05%8.66万 | -428.78%-12.29万 | -112.86%-2.01万 | 14.04%-2.05万 | -1,259.96%-6.16万 | 169.11%1.31万 | 428.73%3.74万 | -886.98%-9,428 | -124.32%-2.38万 | 127.00%5,307 |
| -前払費用増減額 | 106.47%1.59万 | 104.54%1.35万 | 182.59%4.87万 | -947.61%-14.73万 | 12,528.11%45.4万 | -4,365.76%-24.62万 | -1,249.20%-29.62万 | -461.60%-5.9万 | 91.80%1.74万 | -105.31%-3,653 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 169.06%38.13万 | 219.88%65.15万 | -27.13%-23.97万 | -189.94%-30.53万 | 342.75%23.17万 | -948.44%-55.22万 | 112.55%20.37万 | -168.79%-18.85万 | 63.21%33.95万 | -144.90%-9.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 118.91%22万 | 173.48%27.83万 | 27.38%-42.71万 | -232.98%-203.46万 | 132.73%9.6万 | -1,331.28%-116.38万 | -257.24%-37.87万 | -351.02%-58.81万 | 50.44%-61.1万 | -979.56%-29.33万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.96%-20.52万 | -283.01%-51.12万 | -890.52%-116.82万 | -802.63%-121.2万 | -322.29%-77.89万 | -438.87%-18.17万 | -18,621.04%-13.35万 | -4,229.48%-11.79万 | 77.18%-13.43万 | -49.53%-18.45万 |
| 固定資産取引の純額 | ---13.63万 | ---42.03万 | ---139.79万 | -6,937.29%-18.08万 | -242.75%-18.08万 | --0 | --0 | --0 | ---2,569 | ---5.27万 |
| その他の投資活動純額 | 62.04%-6.9万 | 31.85%-9.1万 | 294.76%22.97万 | -682.97%-103.12万 | ---59.82万 | ---18.17万 | ---13.35万 | -75,987.10%-11.79万 | 44.74%-13.17万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.96%-20.52万 | -283.01%-51.12万 | -890.52%-116.82万 | -802.63%-121.2万 | -322.29%-77.89万 | -438.87%-18.17万 | -18,621.04%-13.35万 | -4,229.48%-11.79万 | 77.18%-13.43万 | -49.53%-18.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.69%-3.64万 | -71.96%17.07万 | 105.02%91.54万 | 157.95%343.13万 | 28.09%138.87万 | 1,221.70%98.73万 | 770.37%60.88万 | 340.33%44.65万 | -5.71%133.02万 | 717.27%108.41万 |
| 借入金純額 | ---3.52万 | -2,773.22%-3.42万 | 71.57%-3.32万 | 1,642.81%59万 | 433.73%70.82万 | --0 | -101.70%-1,191 | -215.30%-11.69万 | -70.69%3.39万 | -281.63%-21.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.08%-1,199 | ---1,922 | 47.86%83.31万 | 67.34%213.07万 | -102.36%-3万 | --159.73万 | --0 | --56.34万 | -1.69%127.33万 | 7,945.35%127.33万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --20.69万 | --11.56万 | 2,989.13%71.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.69%-3.64万 | -71.96%17.07万 | 105.02%91.54万 | 157.95%343.13万 | 28.09%138.87万 | 1,221.70%98.73万 | 770.37%60.88万 | 340.33%44.65万 | -5.71%133.02万 | 717.27%108.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.45%5.66万 | -66.48%11.88万 | 30.08%79.87万 | 2,009.19%61.4万 | 1,117.97%9.3万 | 1,245.88%45.11万 | 13,739.94%35.45万 | 2,009.19%61.4万 | -93.38%2.91万 | -83.75%7,634 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.96%-2.16万 | -164.40%-6.22万 | -161.98%-67.98万 | -68.43%18.47万 | 16.38%70.57万 | -861.96%-35.82万 | 362.79%9.66万 | -718.37%-25.95万 | 242.47%58.49万 | 3,493.25%60.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.37%3.5万 | -87.45%5.66万 | -66.48%11.88万 | 30.08%79.87万 | 30.08%79.87万 | 1,117.97%9.3万 | 1,245.88%45.11万 | 13,739.94%35.45万 | 2,009.19%61.4万 | 2,009.19%61.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.20%8.38万 | 62.50%-14.2万 | -210.33%-182.49万 | -261.05%-221.54万 | 71.09%-8.48万 | -1,346.73%-116.38万 | -254.34%-37.87万 | -342.30%-58.81万 | 61.24%-61.36万 | -979.56%-29.33万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
