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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -72.77%2,295.9万 | -42.09%3,193万 | -18.37%4,893.9万 | 102.92%6,954.7万 | 102.92%6,954.7万 | 113.69%8,430.8万 | 282.97%5,514万 | 173.70%5,995.2万 | -51.28%3,427.3万 | -51.28%3,427.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -72.77%2,295.9万 | -42.09%3,193万 | -18.37%4,893.9万 | 102.92%6,954.7万 | 102.92%6,954.7万 | 159.62%8,430.8万 | 915.47%5,514万 | 476.07%5,995.2万 | 117.58%3,427.3万 | 117.58%3,427.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -97.94%8.4万 | 5,800.58%1,020.8万 | 13,460.71%759.4万 | 806.78%441.6万 | 806.78%441.6万 | 871.84%407.2万 | -20.64%17.3万 | -87.01%5.6万 | --48.7万 | --48.7万 |
| -売掛金 | --0 | --1,002.6万 | --700.2万 | 994.85%424.8万 | 994.85%424.8万 | --394.6万 | --0 | --0 | --38.8万 | --38.8万 |
| -その他の売掛金 | -33.33%8.4万 | 5.20%18.2万 | 957.14%59.2万 | 69.70%16.8万 | 69.70%16.8万 | -69.93%12.6万 | -20.64%17.3万 | -87.01%5.6万 | --9.9万 | --9.9万 |
| 棚卸資産 | 826.16%258.4万 | --270.4万 | --249.9万 | --102.2万 | --102.2万 | --27.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -16.50%256万 | 69.13%247.6万 | -24.12%234.4万 | -41.56%254.5万 | -41.56%254.5万 | -12.95%306.6万 | -46.28%146.4万 | -10.13%308.9万 | 9.59%435.5万 | 9.59%435.5万 |
| 流動資産合計 | -69.27%2,818.7万 | -16.66%4,731.8万 | -2.73%6,137.6万 | 98.21%7,753万 | 98.21%7,753万 | 111.37%9,172.5万 | -0.98%5,677.7万 | -4.07%6,309.7万 | -47.38%3,911.5万 | -47.38%3,911.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.19%420.2万 | -15.02%423.9万 | -13.42%447.9万 | -32.18%361.5万 | -32.18%361.5万 | -11.46%489.7万 | -11.34%498.8万 | -9.29%517.3万 | -3.13%533万 | -3.13%533万 |
| -有形固定資産総額 | -7.98%546.7万 | -8.57%544.3万 | -3.73%577.9万 | -20.57%478.9万 | -20.57%478.9万 | -2.61%594.1万 | -2.02%595.3万 | -0.86%600.3万 | 4.74%602.9万 | 4.74%602.9万 |
| -減価償却累計额 | -21.17%-126.5万 | -24.77%-120.4万 | -56.63%-130万 | -67.95%-117.4万 | -67.95%-117.4万 | -83.48%-104.4万 | -114.44%-96.5万 | -135.80%-83万 | -175.20%-69.9万 | -175.20%-69.9万 |
| その他の非流動資産 | 2.28%53.8万 | 3.90%45.3万 | 22.49%45.2万 | 63.77%45.2万 | 63.77%45.2万 | 138.01%52.6万 | -7.04%43.6万 | 159.86%36.9万 | -6.44%27.6万 | -6.44%27.6万 |
| 非流動資産合計 | -12.59%474万 | -13.50%469.2万 | -11.02%493.1万 | -27.45%406.7万 | -27.45%406.7万 | -5.72%542.3万 | -11.01%542.4万 | -5.18%554.2万 | -3.29%560.6万 | -3.29%560.6万 |
| 資産合計 | -66.11%3,292.7万 | -16.38%5,201万 | -3.40%6,630.7万 | 82.46%8,159.7万 | 82.46%8,159.7万 | 97.67%9,714.8万 | -1.95%6,220.1万 | -4.16%6,863.9万 | -44.19%4,472.1万 | -44.19%4,472.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -49.82%96.6万 | -44.09%115万 | 339.48%252.7万 | 386.00%246.4万 | 386.00%246.4万 | 1,305.11%192.5万 | 188.10%205.7万 | 8.29%57.5万 | -40.00%50.7万 | -40.00%50.7万 |
| -買掛金 | -49.82%96.6万 | -44.09%115万 | 339.48%252.7万 | 386.00%246.4万 | 386.00%246.4万 | 1,305.11%192.5万 | 188.10%205.7万 | 8.29%57.5万 | -40.00%50.7万 | -40.00%50.7万 |
| 当期の未払費用 | -48.57%348.8万 | 19.25%268.2万 | 357.00%561.2万 | 283.84%482.1万 | 283.84%482.1万 | 433.60%678.2万 | 80.93%224.9万 | -6.62%122.8万 | -21.45%125.6万 | -21.45%125.6万 |
| 引当金 | --1,232万 | --1,253万 | --850.2万 | --535.7万 | --535.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 234.58%116.1万 | 240.13%105.1万 | 234.44%101万 | 135.69%70万 | 135.69%70万 | 19.24%34.7万 | -99.27%30.9万 | -99.29%30.2万 | -99.29%29.7万 | -99.29%29.7万 |
| -資本リース債務 | 234.58%116.1万 | 240.13%105.1万 | 234.44%101万 | 135.69%70万 | 135.69%70万 | 19.24%34.7万 | 6.55%30.9万 | 17.97%30.2万 | 18.33%29.7万 | 18.33%29.7万 |
| その他の流動負債 | 51.77%42.8万 | --30.1万 | --32.1万 | --24.4万 | --24.4万 | --28.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 84.86%2,102.6万 | 249.87%2,005.1万 | 632.69%1,936.5万 | 392.17%1,702.4万 | 392.17%1,702.4万 | 269.53%1,137.4万 | -87.46%573.1万 | -94.10%264.3万 | -92.49%345.9万 | -92.49%345.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5.71%4,595.2万 | 4,129.81%4,525.9万 | 3,850.78%4,543.4万 | 3,546.05%4,481万 | 3,546.05%4,481万 | 3,233.67%4,347.1万 | -23.13%107万 | -17.80%115万 | -16.11%122.9万 | -16.11%122.9万 |
| -長期借入金 | 2.13%4,330.5万 | --4,275.1万 | --4,284.8万 | --4,287.4万 | --4,287.4万 | --4,240.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 147.38%264.7万 | 134.39%250.8万 | 124.87%258.6万 | 57.53%193.6万 | 57.53%193.6万 | -17.94%107万 | -23.13%107万 | -17.80%115万 | -16.11%122.9万 | -16.11%122.9万 |
| 非流動負債合計 | 5.71%4,595.2万 | 4,129.81%4,525.9万 | 3,850.78%4,543.4万 | 3,546.05%4,481万 | 3,546.05%4,481万 | 3,233.67%4,347.1万 | -23.13%107万 | -17.80%115万 | -16.11%122.9万 | -16.11%122.9万 |
| 負債合計 | 22.12%6,697.8万 | 860.30%6,531万 | 1,608.38%6,479.9万 | 1,218.98%6,183.4万 | 1,218.98%6,183.4万 | 1,151.60%5,484.5万 | -85.56%680.1万 | -91.79%379.3万 | -90.13%468.8万 | -90.13%468.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 |
| -普通株式 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -41.29%-2.91億 | -48.02%-2.68億 | -47.48%-2.51億 | -40.99%-2.3億 | -40.99%-2.3億 | -30.67%-2.06億 | -14.87%-1.81億 | -15.33%-1.7億 | -17.62%-1.63億 | -17.62%-1.63億 |
| 資本剰余金 | 3.48%2.57億 | 7.71%2.55億 | 7.41%2.52億 | 22.96%2.5億 | 22.96%2.5億 | 22.65%2.48億 | 35.88%2.36億 | 35.84%2.35億 | 18.58%2.03億 | 18.58%2.03億 |
| 自己株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -180.49%-3,405.1万 | -124.01%-1,330万 | -97.67%150.8万 | -50.63%1,976.3万 | -50.63%1,976.3万 | -5.50%4,230.3万 | 239.19%5,540万 | 155.12%6,484.6万 | 22.78%4,003.3万 | 22.78%4,003.3万 |
| 資本合計 | -180.49%-3,405.1万 | -124.01%-1,330万 | -97.67%150.8万 | -50.63%1,976.3万 | -50.63%1,976.3万 | -5.50%4,230.3万 | 239.19%5,540万 | 155.12%6,484.6万 | 22.78%4,003.3万 | 22.78%4,003.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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