オラクル
ORCL
アマゾン・ドットコム
AMZN
ペトロブラス
PBR
アップル
AAPL
ヴァーレ
VALE
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.22%-855.8万 | -250.35%-1,635.8万 | -334.58%-1,994.7万 | -106.85%-3,857.7万 | -192.83%-1,450.7万 | -911.56%-1,481.1万 | 34.98%-466.9万 | 44.96%-459万 | 32.38%-1,865万 | 43.04%-495.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 7.83%-2,286万 | -56.38%-1,718.6万 | -208.56%-2,033.1万 | -173.59%-6,699.5万 | -314.94%-2,461.4万 | -29,981.93%-2,480.2万 | -8.08%-1,099万 | 22.21%-658.9万 | 30.20%-2,448.7万 | 37.82%-593.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 76.55%253.7万 | --247.6万 | ---- | ---- | ---- | --143.7万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | 62.86%34.2万 | 61.35%33.4万 | 68.32%34万 | 16.43%83.6万 | 7.96%21.7万 | -34.58%21万 | 111.22%20.7万 | 106.12%20.2万 | 52.12%71.8万 | -45.68%20.1万 |
その他の非現金項目 | --57.2万 | --51.6万 | --48.3万 | 108.23%81万 | 4,190.91%47.2万 | ---- | ---- | ---- | -73.02%38.9万 | -96.95%1.1万 |
運転資金の増減額 | 4,021.71%1,102万 | -152.32%-239.1万 | -457.18%-251.1万 | 647.72%985.9万 | 1,269.95%486.7万 | 73.91%-28.1万 | 229.73%457万 | 141.52%70.3万 | -236.45%-180万 | 61.90%-41.6万 |
-売上債権増減額 | 363.58%1,027.7万 | -2,135.04%-261.5万 | -837.12%-317.7万 | -706.78%-392.9万 | -405.88%-34.4万 | -1,839.80%-389.9万 | -154.93%-11.7万 | 200.00%43.1万 | ---48.7万 | ---6.8万 |
-前払費用増減額 | 106.00%11.3万 | -120.74%-33.7万 | -200.71%-127.5万 | 228.73%58.7万 | 41.67%-42万 | -140.31%-188.4万 | 218.00%162.5万 | 135.75%126.6万 | 16.02%-45.6万 | -132.26%-72万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -86.97%72.7万 | -79.59%64万 | 319.57%202万 | 2,375.21%1,349.2万 | 1,189.14%569.8万 | 23,345.83%557.9万 | 330.63%313.5万 | 47.10%-92万 | -184.11%-59.3万 | 160.97%44.2万 |
-その他流動負債の変動 | -25.97%-9.7万 | -8.22%-7.9万 | -6.76%-7.9万 | -10.23%-29.1万 | 4.29%-6.7万 | -13.24%-7.7万 | -10.61%-7.3万 | -23.33%-7.4万 | -34.01%-26.4万 | -22.81%-7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 42.22%-855.8万 | -250.35%-1,635.8万 | -334.58%-1,994.7万 | -106.85%-3,857.7万 | -192.83%-1,450.7万 | -911.56%-1,481.1万 | 34.98%-466.9万 | 44.96%-459万 | 32.38%-1,865万 | 43.04%-495.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.38%-1.6万 | 81.36%-1.1万 | 0 | -100.67%-36.2万 | -103.36%-22.7万 | -103.14%-6.5万 | -102.68%-5.9万 | -100.03%-1.1万 | 5,514.93%5,404.1万 | 68.39%675.4万 |
固定資産取引の純額 | 75.38%-1.6万 | 81.36%-1.1万 | --0 | -19.87%-36.2万 | -243.94%-22.7万 | 15.58%-6.5万 | 61.69%-5.9万 | -120.00%-1.1万 | 65.80%-30.2万 | 72.15%-6.6万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63,089.53%5,434.3万 | 55.99%682万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.38%-1.6万 | 81.36%-1.1万 | --0 | -100.67%-36.2万 | -103.36%-22.7万 | -103.14%-6.5万 | -102.68%-5.9万 | -100.03%-1.1万 | 5,514.93%5,404.1万 | 68.39%675.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.90%-39.7万 | -661.90%-64万 | -102.18%-66.1万 | 539.91%7,421.2万 | -2.8万 | 361.37%4,404.4万 | -8,300.00%-8.4万 | 168,322.22%3,028万 | -150.14%-1,687万 | 0 |
借入金純額 | -100.49%-21.7万 | --33.2万 | ---66.5万 | 200.75%4,408.2万 | ---2.3万 | 200.81%4,410.5万 | --0 | --0 | -980.36%-4,375.4万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | 12.64%3,030万 | ---1,000 | --0 | --0 | --3,030.1万 | -4.33%2,690.1万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --15万 | -42.86%4,000 | --7,000 | --0 | --0 | --0 | --7,000 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -195.08%-18万 | ---- | ---- | -935.29%-17.6万 | ---3,000 | ---6.1万 | ---8.4万 | -64.71%-2.8万 | ---1.7万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.90%-39.7万 | -661.90%-64万 | -102.18%-66.1万 | 539.91%7,421.3万 | ---2.7万 | 361.37%4,404.4万 | -8,300.00%-8.4万 | 168,322.22%3,028万 | -150.14%-1,687万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -42.09%3,193万 | -18.37%4,893.9万 | 102.92%6,954.7万 | 117.58%3,427.3万 | 159.62%8,430.8万 | 21.37%5,514万 | 18.94%5,995.2万 | 117.58%3,427.3万 | 47.41%1,575.2万 | 58.85%3,247.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -130.76%-897.1万 | -253.47%-1,700.9万 | -180.25%-2,060.8万 | 90.45%3,527.4万 | -920.06%-1,476.1万 | 325.11%2,916.8万 | 3.32%-481.2万 | -25.90%2,567.9万 | 265.59%1,852.1万 | 138.38%180万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -72.77%2,295.9万 | -42.09%3,193万 | -18.37%4,893.9万 | 102.92%6,954.7万 | 102.92%6,954.7万 | 159.62%8,430.8万 | 21.37%5,514万 | 18.94%5,995.2万 | 117.58%3,427.3万 | 117.58%3,427.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 42.36%-857.4万 | -246.21%-1,636.9万 | -333.54%-1,994.7万 | -105.46%-3,893.9万 | -193.51%-1,473.4万 | -951.03%-1,487.6万 | 35.54%-472.8万 | 44.87%-460.1万 | 33.42%-1,895.2万 | 43.82%-502万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。