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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -203 | 0 | -96 | 65.76%-2.44万 | 65.76%-2.44万 | 0 | 0 | 0 | -35,218.72%-7.13万 | -35,218.72%-7.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.29%-4,959 | 36.87%-5,276 | 62.69%-2,586 | 49.67%-4.8万 | 72.98%-7,560 | 37.58%-2.52万 | 62.35%-8,357 | -41.07%-6,931 | -11.11%-9.54万 | 12.89%-2.8万 |
| 運転資金の増減額 | -81.09%4,756 | -36.87%5,276 | -64.07%2,490 | -2.07%2.36万 | 61.10%-1.68万 | -37.58%2.52万 | -62.35%8,357 | 41.07%6,931 | -72.00%2.41万 | -233.98%-4.33万 |
| -売掛金増減額 | 87.15%-162 | -40.58%-485 | 34.77%-362 | -201.93%-2,802 | -113.61%-641 | -3,308.11%-1,261 | -832.43%-345 | -232.34%-555 | 174.68%2,749 | 227.93%4,709 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---1,575 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.34%3,343 | 5.99%7,540 | 115.99%2,852 | 31.05%2.8万 | -19.89%1.23万 | 18.82%2.64万 | -68.00%7,114 | -451.08%-1.78万 | 115.29%2.13万 | 164.36%1.53万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -212.03%-1,779 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1,588 | --2.53万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---203 | --0 | ---96 | 65.76%-2.44万 | 65.76%-2.44万 | --0 | --0 | --0 | -35,218.72%-7.13万 | -35,218.72%-7.13万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.61%2.42万 | 7.25万 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -66.61%2.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.25万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -66.61%2.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.25万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,159 | -19.90%1,159 | -13.27%1,255 | 612.81%1,447 | 612.81%1,447 | --0 | 612.81%1,447 | --1,447 | --203 | --203 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---203 | --0 | ---96 | -115.43%-192 | ---- | ---- | ---- | ---- | 512.81%1,244 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.93%956 | --1,159 | -19.90%1,159 | -13.27%1,255 | -13.27%1,255 | 612.81%1,447 | --0 | --1,447 | 612.81%1,447 | 612.81%1,447 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---203 | --0 | ---96 | 65.76%-2.44万 | 65.76%-2.44万 | --0 | --0 | --0 | -35,218.72%-7.13万 | -35,218.72%-7.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
